万家惠裕回报6个月持有期混合A(011243)_资产配置

万家惠裕回报6个月持有期混合A011243WANJIAHUIYU RETURNS 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1492.56	19.39%
债券	5932.73	77.06%
银行存款和结算备付金	191.14	2.48%
其他资产	82.89	1.08%

资产总值：7699.31万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	0.83	134.13	1.73%
歌尔股份	002241	1.90	71.25	0.92%
华阳集团	002906	2.00	67.72	0.87%
三全食品	002216	6.00	64.50	0.83%
中芯国际	00981	0.75	54.47	0.70%
华域汽车	600741	2.50	51.25	0.66%
上汽集团	600104	3.00	51.36	0.66%
京沪高铁	601816	10.00	51.30	0.66%
环旭电子	601231	2.30	50.30	0.65%
京东方A	000725	12.00	49.92	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	10.77%
可选消费品	0.02	1.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.48%
信息技术	0.01	1.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.15%
工业	0.01	0.94%
金融业	0.00	0.55%
通信服务	0.00	0.47%
金融	0.00	0.36%
医疗保健	0.00	0.14%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	1.15	115.15	1.40%
中国南方航空股份	01055	31.00	113.65	1.38%
华域汽车	600741	4.50	79.42	0.96%
腾讯控股	00700	0.15	68.81	0.83%
三全食品	002216	6.00	66.42	0.81%
均胜电子	600699	3.00	52.32	0.63%
涪陵榨菜	002507	4.00	51.16	0.62%
豪威集团	603501	0.40	51.06	0.62%
京沪高铁	601816	8.00	46.00	0.56%
吉祥航空	603885	3.30	44.45	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	10.38%
可选消费品	0.02	2.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.64%
工业	0.01	1.38%
通信服务	0.01	0.83%
租赁和商务服务业	0.00	0.52%
医疗保健	0.00	0.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.43%
信息技术	0.00	0.20%
必需消费品	0.00	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	0.85	100.40	2.08%
腾讯控股	00700	0.18	82.56	1.71%
华域汽车	600741	3.50	63.21	1.31%
涪陵榨菜	002507	4.30	57.71	1.19%
三全食品	002216	5.00	55.25	1.14%
立讯精密	002475	1.20	49.07	1.02%
中国太保	02601	2.00	45.13	0.93%
公牛集团	603195	0.60	43.21	0.89%
京东方A	000725	10.00	41.50	0.86%
豪威集团	603501	0.30	39.82	0.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	14.15%
可选消费品	0.01	2.66%
通信服务	0.01	1.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.81%
金融	0.00	0.93%
工业	0.00	0.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.63%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.49%
住宿和餐饮业	0.00	0.39%
金融业	0.00	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国南方航空股份	01055	30.00	113.35	2.16%
中国东航	600115	18.00	72.00	1.37%
华域汽车	600741	3.69	64.98	1.24%
香港交易所	00388	0.20	54.60	1.04%
三全食品	002216	4.50	54.00	1.03%
蒙牛乳业	02319	3.20	52.04	0.99%
保隆科技	603197	1.20	45.30	0.86%
涪陵榨菜	002507	3.00	42.39	0.81%
公牛集团	603195	0.60	42.14	0.80%
立讯精密	002475	1.00	40.76	0.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	11.92%
工业	0.01	2.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.22%
金融	0.01	1.65%
必需消费品	0.01	1.52%
信息技术	0.01	1.26%
住宿和餐饮业	0.00	0.62%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.58%
材料	0.00	0.54%
通信服务	0.00	0.54%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发31	10.00	1015.10	13.07%
25农发11	10.00	1009.19	13.00%
25农发21	10.00	1004.02	12.93%
25国债01	8.90	896.88	11.55%
25国债08	7.00	704.44	9.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3028.31	39.00%
国家债券	1601.32	20.62%
可转债	1303.10	16.78%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。