财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
260.76 |
166.84 |
136.49 |
-17.73 |
-95.20 |
| 本期利润(万元) |
361.58 |
124.54 |
72.98 |
206.25 |
181.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.02 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.28 |
0.00 |
3.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
328.85 |
0.00 |
87.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6510.67 |
6870.43 |
4457.24 |
5048.42 |
5762.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.08 |
1.08 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.72 |
0.00 |
3.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.98 |
0.00 |
6.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
217.87 |
111.10 |
90.86 |
43.21 |
237.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
6409.36 |
3211.35 |
4968.31 |
5558.13 |
6176.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
1609.81 |
1308.48 |
1346.56 |
1381.30 |
2691.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
4799.55 |
1902.87 |
3621.75 |
4176.82 |
3484.74 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.43 |
3.68 |
4.16 |
5.05 |
6.38 |
| 应付托管费(万元) |
1.02 |
0.69 |
0.78 |
0.95 |
1.20 |
| 资产总计(万元) |
8429.93 |
5335.66 |
6256.32 |
7391.77 |
9553.11 |
| 负债合计(万元) |
179.72 |
80.78 |
60.47 |
67.61 |
44.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
8250.21 |
5254.88 |
6195.85 |
7324.17 |
9508.94 |
| 未分配利润(万元) |
589.24 |
301.85 |
89.60 |
147.88 |
396.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.08 |
30.05 |
13.66 |
51.53 |
28.87 |
| 投资收益(万元) |
206.52 |
24.87 |
-72.53 |
-220.71 |
8.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-51.04 |
243.62 |
62.14 |
425.31 |
331.86 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
169.56 |
298.53 |
3.27 |
256.13 |
369.63 |
| 管理人报酬(万元) |
23.87 |
50.47 |
26.95 |
77.81 |
45.16 |
| 托管费(万元) |
4.48 |
9.46 |
5.05 |
14.59 |
8.47 |
| 其它费用(万元) |
8.33 |
15.00 |
7.57 |
15.35 |
10.29 |
| 费用合计(万元) |
37.86 |
77.20 |
40.94 |
110.69 |
65.61 |
| 利润总额(万元) |
131.70 |
221.33 |
-37.67 |
145.44 |
304.02 |
| 净利润(万元) |
131.70 |
221.33 |
-37.67 |
145.44 |
304.02 |
