我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 24918.30 88.29%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3300.85 11.70%
其他资产 5.32 0.02%
资产总值:28224.47万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中船防务 00317 198.80 1946.40 6.92%
中国海洋石油 00883 92.00 1511.26 5.38%
巨子生物 02367 37.00 1427.23 5.08%
美团-W 03690 15.00 1316.31 4.68%
紫金矿业 02899 90.00 1274.43 4.53%
中国石油股份 00857 200.00 1212.96 4.31%
深圳国际 00152 181.70 989.97 3.52%
中国移动 00941 15.00 909.72 3.24%
腾讯控股 00700 2.87 790.43 2.81%
三一国际 00631 167.10 761.97 2.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
能源 0.47 16.70%
工业 0.44 15.76%
医疗保健 0.33 11.90%
通信服务 0.30 10.74%
日常消费品 0.26 9.28%
非日常生活消费品 0.22 7.95%
原材料 0.19 6.85%
制造业 0.11 4.02%
信息技术 0.08 2.79%
房地产 0.03 1.10%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 6.00 1596.40 6.36%
深圳国际 00152 181.70 1083.46 4.31%
越秀地产 00123 186.00 1072.02 4.27%
中船防务 00317 106.80 1008.49 4.02%
固生堂 02273 21.30 972.85 3.87%
中国宏桥 01378 160.00 926.52 3.69%
巨子生物 02367 25.00 806.54 3.21%
申洲国际 02313 10.00 728.60 2.90%
康哲药业 00867 55.30 693.58 2.76%
友邦保险 01299 11.00 678.35 2.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 0.46 18.28%
工业 0.30 12.04%
非日常生活消费品 0.30 11.98%
通信服务 0.21 8.21%
房地产 0.19 7.39%
原材料 0.14 5.66%
日常消费品 0.14 5.60%
制造业 0.10 3.90%
金融 0.07 2.70%
信息技术 0.05 2.15%
五大重仓债券
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国债16 5.40 548.89 1.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 548.89 1.15%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%