万家沪港深蓝筹混合A(007182)_最新动态

万家沪港深蓝筹混合A007182WANJIA SHANGHAI HONG KONG DEEP BLUE CHIP HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

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累计净值：0.8777

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

万家沪港深蓝筹混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘宏达

基金规模：1.65亿元

万家沪港深蓝筹混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.18	-2.90	-1.20	21.92	51.90
混合型名次	7747	5935	5153	2396	732

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	50.37	58.63	10.42	-	-12.23
混合型名次	632	757	3284	4027	6587

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
万家沪港深蓝筹混合A一周收益在同类基金中排列第 7747 位，低于同类基金平均水平
7745	长城港股通价值精选混合A	-3.17	-9.83	-11.77	-2.24	33.43
7746	长城港股通价值精选混合C	-3.17	-9.86	-11.88	-2.48	32.61
7747	万家沪港深蓝筹混合A	-3.18	-2.90	-1.20	21.92	51.90
7748	万家沪港深蓝筹混合C	-3.18	-2.93	-1.32	21.63	51.20
7749	华泰柏瑞优势领航混合A	-3.19	-7.23	-5.93	8.29	14.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
万家沪港深蓝筹混合A一周收益在同类基金中排列第 5935 位，低于同类基金平均水平
5933	诺安改革趋势混合	-0.92	-2.90	-0.75	12.94	10.97
5934	鹏扬成长先锋混合C	-1.51	-2.90	-4.78	2.09	5.33
5935	万家沪港深蓝筹混合A	-3.18	-2.90	-1.20	21.92	51.90
5936	湘财长兴灵活配置混合A	1.22	-2.90	-1.27	23.82	33.92
5937	兴全绿色投资混合(LOF)	1.30	-2.90	0.43	18.75	24.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
万家沪港深蓝筹混合A一周收益在同类基金中排列第 5153 位，低于同类基金平均水平
5151	海富通国策导向混合	-0.36	-1.24	-1.20	12.92	21.65
5152	南方宝升混合C	-0.60	-1.35	-1.20	4.78	6.01
5153	万家沪港深蓝筹混合A	-3.18	-2.90	-1.20	21.92	51.90
5154	银河君信混合C	0.22	-1.57	-1.20	7.83	8.80
5155	创金合信景雯混合C	-0.37	-0.08	-1.21	2.20	3.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
万家沪港深蓝筹混合A一周收益在同类基金中排列第 2396 位，高于同类基金平均水平
2394	汇丰晋信动态策略混合C	-1.54	-16.78	-10.12	21.93	20.59
2395	兴银先锋成长混合C	-1.09	-2.46	1.66	21.93	21.67
2396	万家沪港深蓝筹混合A	-3.18	-2.90	-1.20	21.92	51.90
2397	东兴未来价值混合A	-1.72	-4.61	-0.77	21.91	39.72
2398	广发瑞福精选混合C	0.41	1.64	4.63	21.91	24.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
万家沪港深蓝筹混合A一周收益在同类基金中排列第 732 位，高于同类基金平均水平
730	长城大健康混合C	-1.67	2.43	-10.98	0.50	51.93
731	鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合A	0.02	2.78	-1.32	22.49	51.91
732	万家沪港深蓝筹混合A	-3.18	-2.90	-1.20	21.92	51.90
733	中欧瑾和灵活配置混合A	1.04	-1.66	11.96	53.75	51.79
734	平安优势领航1年持有混合C	-0.23	-0.65	1.15	34.83	51.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
万家沪港深蓝筹混合A一年收益在同类基金中排列第 632 位，高于同类基金平均水平
630	大成成长进取混合C	50.39	69.29	56.76	59.52	58.20
631	长江新兴产业混合型发起式C	50.38	74.64	40.42	-	39.61
632	万家沪港深蓝筹混合A	50.37	58.63	10.42	-	-12.23
633	易方达港股通成长混合A	50.35	34.13	2.52	-	-5.37
634	北信瑞丰量化优选灵活配置	50.33	56.46	37.42	37.98	105.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
万家沪港深蓝筹混合A一年收益在同类基金中排列第 757 位，高于同类基金平均水平
755	中欧行业成长混合(LOF)E	39.13	58.65	26.20	3.57	187.20
756	中欧行业成长混合(LOF)A	39.13	58.64	26.19	3.56	209.97
757	万家沪港深蓝筹混合A	50.37	58.63	10.42	-	-12.23
758	广发中小盘精选混合A	37.41	58.62	53.49	64.51	151.11
759	工银恒兴6个月持有期混合C	38.16	58.59	21.69	-	-3.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
万家沪港深蓝筹混合A一年收益在同类基金中排列第 3284 位，高于同类基金平均水平
3282	景顺长城顺益回报混合A	6.62	12.81	10.42	18.50	60.74
3283	南方安泰混合C	4.00	11.55	10.42	-	11.83
3284	万家沪港深蓝筹混合A	50.37	58.63	10.42	-	-12.23
3285	东方红启华三年持有混合A	17.28	38.99	10.41	-	-2.25
3286	宏利价值长青混合A	12.69	23.96	10.41	-29.79	-18.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
万家沪港深蓝筹混合A一年收益在同类基金中排列第 4027 位，低于同类基金平均水平
4025	鑫元行业轮动C	6.59	-20.20	-29.98	-	-38.81
4026	南方沪港深优势	23.96	31.46	8.01	-	-23.23
4027	万家沪港深蓝筹混合A	50.37	58.63	10.42	-	-12.23
4028	万家沪港深蓝筹混合C	49.65	57.22	8.89	-	-13.92
4029	博时优势企业灵活配置混合C	18.58	51.97	18.04	-	17.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
万家沪港深蓝筹混合A一年收益在同类基金中排列第 6587 位，低于同类基金平均水平
6585	中欧内需成长混合A	33.12	55.88	18.83	-	-12.21
6586	东方红启华三年持有混合B	16.80	37.89	8.90	-	-12.22
6587	万家沪港深蓝筹混合A	50.37	58.63	10.42	-	-12.23
6588	格林创新成长混合C	3.10	9.28	-14.09	-38.03	-12.29
6589	建信沃信一年持有混合A	29.19	29.81	-4.87	-	-12.29

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	3.00	1815.92	9.65%
阿里巴巴-W	09988	10.50	1696.77	9.02%
紫金矿业	02899	44.00	1309.58	6.96%
东岳集团	00189	112.30	1244.69	6.62%
极兔速递-W	01519	136.54	1219.16	6.48%
中芯国际	00981	16.00	1162.04	6.18%
洛阳钼业	03993	62.40	893.86	4.75%
中国宏桥	01378	29.00	699.51	3.72%
舜宇光学科技	02382	8.00	660.63	3.51%
巨子生物	02367	12.00	619.00	3.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
材料	0.53	28.09%
可选消费品	0.30	15.94%
信息技术	0.22	11.52%
工业	0.20	10.45%
通信服务	0.19	10.21%
制造业	0.14	7.21%
必需消费品	0.06	3.29%
房地产	0.06	2.95%
医疗保健	0.02	0.99%
建筑业	0.00	0.04%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服务的公告因系统维护，万家基金网上交易、微信交易、APP系统将于2024年07月27...

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同一注册登记机构下的基金之间可以互相转换，同一基金的不同份额之间不能互相转换，FOF基金、QDII基金暂不能与其他基金互相转换。 (一) 适用投资者范围符合相关基金合同...

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标题：万家沪港深蓝筹混合型证券投资基金2024年第2季度报告

万家沪港深蓝筹混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：万家基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司...

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06-17万家沪港深蓝筹混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
06-17万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书和...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	0.8903	0.8907	0.9060	0.9065	0.8976
累计净值(元)	0.8903	0.8907	0.9060	0.9065	0.8976

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