资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17059.81 89.05%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2080.73 10.86%
其他资产 17.38 0.09%
资产总值:19157.92万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 3.00 1815.92 9.65%
阿里巴巴-W 09988 10.50 1696.77 9.02%
紫金矿业 02899 44.00 1309.58 6.96%
东岳集团 00189 112.30 1244.69 6.62%
极兔速递-W 01519 136.54 1219.16 6.48%
中芯国际 00981 16.00 1162.04 6.18%
洛阳钼业 03993 62.40 893.86 4.75%
中国宏桥 01378 29.00 699.51 3.72%
舜宇光学科技 02382 8.00 660.63 3.51%
巨子生物 02367 12.00 619.00 3.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
材料 0.53 28.09%
可选消费品 0.30 15.94%
信息技术 0.22 11.52%
工业 0.20 10.45%
通信服务 0.19 10.21%
制造业 0.14 7.21%
必需消费品 0.06 3.29%
房地产 0.06 2.95%
医疗保健 0.02 0.99%
建筑业 0.00 0.04%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东岳集团 00189 162.30 1551.14 9.38%
腾讯控股 00700 3.00 1376.13 8.32%
紫金矿业 02899 44.00 804.52 4.86%
阿里巴巴-W 09988 8.00 801.06 4.84%
泡泡玛特 09992 3.00 729.38 4.41%
顺丰同城 09699 40.76 704.02 4.26%
极兔速递-W 01519 103.54 640.19 3.87%
牧原股份 002714 15.00 630.15 3.81%
美的置业 03990 169.46 610.43 3.69%
三一国际 00631 94.00 578.63 3.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
材料 0.37 22.39%
工业 0.30 18.05%
可选消费品 0.27 16.52%
通信服务 0.16 9.64%
房地产 0.09 5.37%
必需消费品 0.08 4.71%
医疗保健 0.08 4.69%
农、林、牧、渔业 0.06 3.81%
制造业 0.04 2.56%
信息技术 0.01 0.37%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 0.80 81.02 0.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 81.02 0.49%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%