资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14959.92 88.16%
债券 30.18 0.18%
银行存款和结算备付金 1798.46 10.60%
其他资产 181.40 1.07%
资产总值:16969.97万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2.80 1514.88 9.00%
紫金矿业 02899 44.00 1417.19 8.42%
极兔速递-W 01519 136.54 1288.75 7.66%
中芯国际 00981 16.00 1032.56 6.13%
阿里巴巴-W 09988 7.00 902.86 5.36%
洛阳钼业 03993 50.40 875.85 5.20%
中集安瑞科 03899 85.80 732.34 4.35%
三一重工 06031 34.62 706.69 4.20%
中国黄金国际 02099 4.30 609.38 3.62%
申洲国际 02313 10.00 552.77 3.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
材料 0.37 21.88%
工业 0.32 18.73%
可选消费品 0.23 13.86%
制造业 0.23 13.85%
通信服务 0.16 9.62%
信息技术 0.10 6.13%
房地产 0.04 2.43%
必需消费品 0.02 1.08%
能源 0.01 0.75%
医疗保健 0.01 0.51%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 3.00 1815.92 9.65%
阿里巴巴-W 09988 10.50 1696.77 9.02%
紫金矿业 02899 44.00 1309.58 6.96%
东岳集团 00189 112.30 1244.69 6.62%
极兔速递-W 01519 136.54 1219.16 6.48%
中芯国际 00981 16.00 1162.04 6.18%
洛阳钼业 03993 62.40 893.86 4.75%
中国宏桥 01378 29.00 699.51 3.72%
舜宇光学科技 02382 8.00 660.63 3.51%
巨子生物 02367 12.00 619.00 3.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
材料 0.53 28.09%
可选消费品 0.30 15.94%
信息技术 0.22 11.52%
工业 0.20 10.45%
通信服务 0.19 10.21%
制造业 0.14 7.21%
必需消费品 0.06 3.29%
房地产 0.06 2.95%
医疗保健 0.02 0.99%
建筑业 0.00 0.04%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 0.30 30.18 0.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 30.18 0.18%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%