财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
127.85 |
243.82 |
182.56 |
2.87 |
33.76 |
| 本期利润(万元) |
499.71 |
369.98 |
230.13 |
49.32 |
12.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.14 |
0.09 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
22.19 |
0.00 |
3.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-762.16 |
0.00 |
-1154.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2325.97 |
1765.55 |
1672.20 |
1525.63 |
1708.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.71 |
0.65 |
0.57 |
0.60 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
24.50 |
0.00 |
3.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-29.12 |
0.00 |
-43.07 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1195.13 |
1234.65 |
3880.58 |
2636.52 |
4320.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
14718.19 |
16269.08 |
19824.68 |
20489.74 |
33354.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
14637.17 |
16177.94 |
19824.68 |
20489.74 |
33354.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
81.02 |
91.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.47 |
18.04 |
23.76 |
25.13 |
46.63 |
| 应付托管费(万元) |
2.75 |
3.01 |
3.96 |
4.19 |
7.77 |
| 资产总计(万元) |
16625.46 |
17886.30 |
24272.16 |
25230.33 |
38047.70 |
| 负债合计(万元) |
82.98 |
61.60 |
82.84 |
114.33 |
606.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
16542.48 |
17824.71 |
24189.32 |
25116.00 |
37440.72 |
| 未分配利润(万元) |
-6439.25 |
-13063.89 |
-15939.19 |
-19907.12 |
-18210.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.76 |
11.52 |
7.00 |
16.97 |
10.12 |
| 投资收益(万元) |
2627.78 |
344.11 |
-1024.31 |
-5253.30 |
-2391.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1368.01 |
2027.54 |
4181.03 |
-5632.53 |
-3308.44 |
| 其它收入(万元) |
2.78 |
6.61 |
3.78 |
42.74 |
42.03 |
| 收入合计(万元) |
4002.33 |
2389.78 |
3167.51 |
-10826.12 |
-5647.73 |
| 管理人报酬(万元) |
100.23 |
276.68 |
154.73 |
523.51 |
320.32 |
| 托管费(万元) |
16.71 |
46.11 |
25.79 |
87.25 |
53.39 |
| 其它费用(万元) |
8.38 |
16.87 |
8.49 |
17.09 |
8.38 |
| 费用合计(万元) |
129.43 |
347.78 |
193.15 |
663.61 |
406.62 |
| 利润总额(万元) |
3872.90 |
2042.00 |
2974.37 |
-11489.73 |
-6054.35 |
| 净利润(万元) |
3872.90 |
2042.00 |
2974.37 |
-11489.73 |
-6054.35 |
