财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1050.90 |
1948.05 |
1213.21 |
497.09 |
624.87 |
| 本期利润(万元) |
4987.44 |
3620.91 |
2013.92 |
1533.96 |
736.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
0.20 |
0.12 |
0.08 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
23.37 |
0.00 |
11.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4194.55 |
0.00 |
-5236.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22368.25 |
20689.75 |
14472.19 |
13104.69 |
14619.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
0.92 |
0.85 |
0.73 |
0.77 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
26.44 |
0.00 |
12.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.62 |
0.00 |
-26.94 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2768.97 |
46.58 |
154.11 |
351.16 |
363.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
29162.29 |
16361.41 |
16454.47 |
16426.03 |
21638.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
29162.29 |
16361.41 |
16454.47 |
16426.03 |
21638.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
32.35 |
18.29 |
19.51 |
19.71 |
30.12 |
| 应付托管费(万元) |
5.39 |
3.05 |
3.25 |
3.29 |
5.02 |
| 资产总计(万元) |
33961.50 |
18048.01 |
19817.33 |
19575.28 |
24201.75 |
| 负债合计(万元) |
94.47 |
81.49 |
78.66 |
61.43 |
49.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
33867.03 |
17966.52 |
19738.67 |
19513.85 |
24152.44 |
| 未分配利润(万元) |
-3045.00 |
-6724.44 |
-7405.90 |
-10726.14 |
-7733.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.00 |
3.62 |
2.20 |
6.46 |
4.12 |
| 投资收益(万元) |
3245.01 |
975.85 |
-471.99 |
-2919.50 |
-1012.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2142.01 |
1410.56 |
2730.05 |
-4047.16 |
-2749.41 |
| 其它收入(万元) |
0.87 |
6.38 |
5.48 |
20.50 |
20.26 |
| 收入合计(万元) |
5391.89 |
2396.40 |
2265.75 |
-6939.69 |
-3737.30 |
| 管理人报酬(万元) |
144.63 |
220.02 |
109.51 |
373.25 |
231.24 |
| 托管费(万元) |
24.10 |
36.67 |
18.25 |
62.21 |
38.54 |
| 其它费用(万元) |
8.49 |
17.08 |
8.59 |
17.32 |
8.54 |
| 费用合计(万元) |
199.36 |
299.15 |
149.04 |
487.13 |
297.81 |
| 利润总额(万元) |
5192.53 |
2097.25 |
2116.70 |
-7426.82 |
-4035.11 |
| 净利润(万元) |
5192.53 |
2097.25 |
2116.70 |
-7426.82 |
-4035.11 |
