万家港股通精选混合A(013009)_最新动态

万家港股通精选混合A013009WANJIA HONG KONG STOCK CONNECT SELECTED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

德意志交易所集团将斥资53亿欧元收购欧洲基金分销平台Allfunds[2026-01-22]

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累计净值：1.1584

更新时间：2026-01-21 15:00

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投资类型：混合型

万家港股通精选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘宏达

基金规模：3.54亿元

万家港股通精选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	8.32	5.76	16.50	6.01
混合型名次	5036	3011	3866	3990	3235

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	57.52	97.51	25.19	-	15.84
混合型名次	1146	726	2110	5610	4723

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合C	13.13	29.91	33.64	76.30	28.66
2	前海开源金银珠宝混合A	13.10	29.90	33.64	76.35	28.68
3	华富永鑫灵活配置混合A	11.85	31.06	34.01	78.01	28.39
4	华富永鑫灵活配置混合C	11.85	31.06	33.98	77.94	28.38
5	西部利得策略优选混合C	11.07	22.32	13.40	12.89	22.92
万家港股通精选混合A一周收益在同类基金中排列第 5036 位，低于同类基金平均水平
5034	天弘安康颐利混合A	0.16	0.37	0.39	0.50	0.40
5035	天弘安康颐利混合C	0.16	0.37	0.39	0.51	0.41
5036	万家港股通精选混合A	0.16	8.32	5.76	16.50	6.01
5037	万家港股通精选混合C	0.16	8.28	5.62	16.21	5.99
5038	万家招瑞回报一年持有期混合A	0.16	2.45	2.98	7.09	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	2.24	42.03	41.52	64.61	34.65
2	广发远见智选混合C	2.23	41.97	41.36	64.23	34.62
3	融通明锐混合A	-1.64	38.66	38.30	63.28	32.82
4	融通明锐混合C	-1.65	38.61	38.14	62.87	32.79
5	申万菱信乐道三年持有期混合	-4.01	38.04	35.07	45.87	29.03
万家港股通精选混合A一周收益在同类基金中排列第 3011 位，高于同类基金平均水平
3009	国联安小盘精选混合	2.88	8.32	5.95	17.14	6.79
3010	前海联合科技先锋混合C	-0.85	8.32	3.36	27.44	5.73
3011	万家港股通精选混合A	0.16	8.32	5.76	16.50	6.01
3012	招商核心价值混合	3.91	8.32	12.53	33.13	6.83
3013	宝盈优质成长混合C	4.45	8.31	19.92	35.49	8.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-5.40	29.24	73.09	91.32	6.74
2	永赢高端装备智选混合发起C	-5.41	29.19	72.94	90.96	6.71
3	广发百发大数据精选混合A	0.22	36.23	56.54	77.53	24.81
4	广发百发大数据精选混合E	0.28	36.32	56.48	76.87	24.84
5	长城久嘉创新成长混合A	-4.36	19.99	51.78	72.22	6.58
万家港股通精选混合A一周收益在同类基金中排列第 3866 位，高于同类基金平均水平
3864	湘财长弘灵活配置混合C	2.61	14.03	5.77	31.19	4.38
3865	东吴阿尔法灵活配置混合C	-2.42	4.91	5.76	66.61	1.45
3866	万家港股通精选混合A	0.16	8.32	5.76	16.50	6.01
3867	华商双擎领航混合	-1.09	9.05	5.75	22.36	6.71
3868	华泰紫金科创3年封闭混合A	0.29	7.02	5.75	24.35	5.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究优选混合A	3.78	26.51	25.16	101.97	16.84
2	诺安研究优选混合C	3.77	26.47	25.03	101.58	16.82
3	银华集成电路混合A	0.42	34.52	41.01	97.64	28.24
4	银华集成电路混合C	0.41	34.51	40.94	97.44	28.23
5	恒越优势精选混合	-1.29	12.95	22.96	96.55	6.05
万家港股通精选混合A一周收益在同类基金中排列第 3990 位，低于同类基金平均水平
3988	南方安颐混合	0.84	6.88	7.19	16.51	5.12
3989	银华行业轮动混合	1.23	4.31	3.58	16.51	3.54
3990	万家港股通精选混合A	0.16	8.32	5.76	16.50	6.01
3991	长城久惠灵活配置混合C	0.18	2.13	1.17	16.49	1.60
3992	中银量化价值混合A	-0.23	3.66	2.81	16.49	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
万家港股通精选混合A一周收益在同类基金中排列第 3235 位，高于同类基金平均水平
3233	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	-0.16	6.05	13.14	31.29	6.01
3234	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	-0.16	6.05	13.14	31.29	6.01
3235	万家港股通精选混合A	0.16	8.32	5.76	16.50	6.01
3236	兴证资管金麒麟消费升级混合A	1.25	6.21	5.79	14.84	6.01
3237	兴证资管金麒麟消费升级混合B	1.26	6.22	5.80	14.83	6.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	155.72	205.40	115.40	-	56.55
2	汇安成长优选混合A	151.03	257.74	109.26	67.33	178.07
3	汇安成长优选混合C	149.05	252.12	104.32	60.76	160.43
4	广发成长领航一年持有混合A	142.65	157.15	0.00	-	162.26
5	广发成长领航一年持有混合C	141.23	154.35	0.00	-	158.29
万家港股通精选混合A一年收益在同类基金中排列第 1146 位，高于同类基金平均水平
1144	惠升优势企业一年持有期混合	57.56	82.89	24.67	-	-11.37
1145	永赢长远价值混合A	57.55	74.43	30.58	-	-11.74
1146	万家港股通精选混合A	57.52	97.51	25.19	-	15.84
1147	华夏智造升级混合A	57.51	126.51	32.48	-	36.20
1148	东方红睿泽三年定开混合C	57.48	0.00	0.00	-	62.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	124.79	282.52	231.48	251.17	399.37
2	景顺长城稳健回报混合C类	124.38	280.87	228.83	247.80	374.43
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	107.27	262.38	207.22	180.51	328.52
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	107.07	261.67	206.35	179.11	321.94
5	信澳业绩驱动混合A	110.05	260.47	88.71	-	75.37
万家港股通精选混合A一年收益在同类基金中排列第 726 位，高于同类基金平均水平
724	信澳成长精选混合A	76.96	97.54	18.17	-	-11.82
725	嘉合睿金混合A	27.89	97.52	7.68	-6.32	110.18
726	万家港股通精选混合A	57.52	97.51	25.19	-	15.84
727	国金新兴价值混合A	56.25	97.47	31.33	-	29.66
728	工银科技创新6个月定开混合C	70.33	97.37	50.76	1.73	50.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	74.66	162.23	260.90	-	154.36
2	东吴新趋势价值线混合	86.63	210.38	244.03	249.20	274.10
3	景顺长城稳健回报混合A类	124.79	282.52	231.48	251.17	399.37
4	景顺长城稳健回报混合C类	124.38	280.87	228.83	247.80	374.43
5	东吴移动互联A	82.74	192.14	228.64	245.78	533.71
万家港股通精选混合A一年收益在同类基金中排列第 2110 位，高于同类基金平均水平
2108	华夏永福混合C	21.16	32.81	25.21	17.46	101.11
2109	万家经济新动能混合A	69.27	96.90	25.20	-6.67	126.32
2110	万家港股通精选混合A	57.52	97.51	25.19	-	15.84
2111	鹏华产业精选	60.59	66.67	25.18	-21.68	110.92
2112	平安估值优势混合A	32.54	31.62	25.18	-4.69	66.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.10	62.65	90.94	295.01	596.04
2	景顺长城稳健回报混合A类	124.79	282.52	231.48	251.17	399.37
3	东吴新趋势价值线混合	86.63	210.38	244.03	249.20	274.10
4	景顺长城稳健回报混合C类	124.38	280.87	228.83	247.80	374.43
5	东吴移动互联A	82.74	192.14	228.64	245.78	533.71
万家港股通精选混合A一年收益在同类基金中排列第 5610 位，低于同类基金平均水平
5608	摩根景气甄选混合A	62.58	67.69	19.25	-	-14.68
5609	摩根景气甄选混合C	61.76	66.01	17.48	-	-16.53
5610	万家港股通精选混合A	57.52	97.51	25.19	-	15.84
5611	万家港股通精选混合C	56.74	95.54	23.34	-	13.53
5612	建信兴润一年持有混合	41.86	60.01	4.59	-	-10.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	44.57	74.22	28.27	8.28	4382.26
2	宏利成长混合	92.42	220.40	107.61	129.82	3147.39
3	嘉实增长混合	28.38	40.43	2.06	-14.69	2572.62
4	富国天瑞强势混合	46.37	84.68	53.68	24.68	2510.55
5	兴全趋势投资混合(LOF)	35.32	55.47	16.40	-12.63	2314.59
万家港股通精选混合A一年收益在同类基金中排列第 4723 位，低于同类基金平均水平
4721	嘉实浦惠6个月持有期混合A	4.94	9.48	9.57	12.72	15.85
4722	南方宝昌混合C	11.98	24.37	15.20	-	15.85
4723	万家港股通精选混合A	57.52	97.51	25.19	-	15.84
4724	博时荣升稳健添利混合A	7.56	2.31	4.91	7.96	15.83
4725	广发沪港深价值成长混合A	58.14	102.23	53.89	-	15.82

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	8.50	4598.74	8.29%
极兔速递-W	01519	440.26	4155.46	7.49%
中芯国际	00981	60.00	3872.10	6.98%
紫金矿业	02899	113.20	3646.04	6.57%
洛阳钼业	03993	199.20	3461.69	6.24%
阿里巴巴-W	09988	22.50	2902.05	5.23%
中国黄金国际	02099	19.50	2763.45	4.98%
中集安瑞科	03899	261.40	2231.16	4.02%
申洲国际	02313	34.00	1879.42	3.39%
三一重工	06031	89.90	1835.11	3.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
材料	1.23	22.18%
工业	0.94	16.86%
可选消费品	0.81	14.68%
制造业	0.71	12.81%
通信服务	0.47	8.45%
信息技术	0.41	7.38%
能源	0.25	4.44%
房地产	0.06	1.06%
必需消费品	0.04	0.65%
金融	0.02	0.34%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：最新调仓路径显现基金经理关注确定性与安全边际

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07-18万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告
06-28万家基金管理有限公司关于旗下指数基金持有的股票估值方法变更的提示...
06-17万家港股通精选混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新)

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交易日	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15	2026-01-14
单位净值(元)	1.1417	1.1455	1.1565	1.1604	1.1608
累计净值(元)	1.1417	1.1455	1.1565	1.1604	1.1608

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