万家港股通精选混合A(013009)_最新动态

万家港股通精选混合A013009WANJIA HONG KONG STOCK CONNECT SELECTED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

首只收益翻倍FOF诞生，解密“基金买手”的制胜组合！[2025-12-11]

最新动态

最新净值：1.0870 0.0004(0.04%)

累计净值：1.0870

更新时间：2025-12-10 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

万家港股通精选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘宏达

基金规模：2.24亿元

万家港股通精选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.59	-2.02	-0.64	19.10	48.78
混合型名次	7270	5383	5824	3145	964

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	46.77	69.63	20.87	-	8.70
混合型名次	846	570	1883	5597	4958

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	15.45	-	-	-	-
2	长城久祥混合A	14.34	9.64	19.21	86.94	68.66
3	长城久祥混合C	14.32	9.59	19.04	86.39	67.71
4	国融融信消费严选混合C	14.03	3.92	7.68	23.72	0.68
5	国融融信消费严选混合A	14.01	3.92	7.73	23.83	0.85
万家港股通精选混合A一周收益在同类基金中排列第 7270 位，低于同类基金平均水平
7268	同泰远见混合A	-1.59	-9.24	-13.40	-4.68	40.40
7269	同泰远见混合C	-1.59	-9.26	-13.49	-4.87	39.89
7270	万家港股通精选混合A	-1.59	-2.02	-0.64	19.10	48.78
7271	永赢乾元三年定开	-1.59	-5.10	-0.20	10.43	9.21
7272	中庚价值品质一年持有期混合	-1.59	-6.08	-9.04	-4.97	8.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	13.76	24.22	33.09	132.43	115.53
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	易方达先锋成长混合A	11.39	17.67	22.74	98.80	123.05
5	易方达先锋成长混合C	11.38	17.64	22.62	98.40	122.23
万家港股通精选混合A一周收益在同类基金中排列第 5383 位，低于同类基金平均水平
5381	平安研究优选混合A	0.06	-2.02	2.06	12.30	41.47
5382	泰信优质生活混合	3.50	-2.02	-2.34	13.34	11.60
5383	万家港股通精选混合A	-1.59	-2.02	-0.64	19.10	48.78
5384	鑫元价值精选C	-2.55	-2.02	-8.39	10.32	21.81
5385	长江启航混合发起C	-0.57	-2.03	1.27	14.19	13.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	泰信现代服务业混合	3.60	2.80	39.74	75.54	65.07
3	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
4	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
万家港股通精选混合A一周收益在同类基金中排列第 5824 位，低于同类基金平均水平
5822	广发招享混合A	-0.38	-0.76	-0.64	3.85	8.89
5823	平安安心灵活配置混合A	-0.10	-1.02	-0.64	2.14	2.47
5824	万家港股通精选混合A	-1.59	-2.02	-0.64	19.10	48.78
5825	东方红启兴三年持有混合A	-2.07	-4.07	-0.65	15.32	21.36
5826	东海美丽中国灵活配置混合	0.38	-3.05	-0.65	-3.32	4.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	12.23	13.29	25.33	156.18	151.42
2	信澳业绩驱动混合C	12.22	13.24	25.14	155.43	150.04
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	12.46	12.31	24.77	144.22	129.16
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	12.46	12.30	24.74	144.10	128.95
5	财通成长优选混合	10.64	5.85	26.70	141.66	86.01
万家港股通精选混合A一周收益在同类基金中排列第 3145 位，高于同类基金平均水平
3143	易方达新丝路混合	0.70	-2.34	2.67	19.12	17.37
3144	嘉实远见企业精选两年持有期混合	-1.38	-2.11	4.32	19.11	20.23
3145	万家港股通精选混合A	-1.59	-2.02	-0.64	19.10	48.78
3146	兴业睿进混合A	0.47	-0.21	4.85	19.09	23.24
3147	华夏网购精选混合C	-0.06	-0.65	5.18	19.08	21.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	10.50	7.56	26.55	130.22	153.45
2	信澳业绩驱动混合A	12.23	13.29	25.33	156.18	151.42
3	信澳业绩驱动混合C	12.22	13.24	25.14	155.43	150.04
4	恒越优势精选混合	4.42	-2.10	27.91	125.56	143.70
5	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B	8.31	9.00	22.65	127.54	142.79
万家港股通精选混合A一周收益在同类基金中排列第 964 位，高于同类基金平均水平
962	嘉实积极配置一年持有期混合C	-1.48	-5.47	1.49	24.44	48.80
963	国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.18	-0.55	4.31	29.59	48.79
964	万家港股通精选混合A	-1.59	-2.02	-0.64	19.10	48.78
965	博时半导体主题混合A	2.04	-1.35	13.02	46.47	48.73
966	华安碳中和混合C	2.60	1.23	6.34	43.91	48.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	181.32	225.95	83.58	-	82.63
2	信澳业绩驱动混合C	179.69	222.05	80.31	-	79.03
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	163.95	241.58	221.30	199.48	335.15
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	163.69	240.93	220.37	198.00	328.53
5	恒越优势精选混合	150.52	145.02	97.81	-	45.15
万家港股通精选混合A一年收益在同类基金中排列第 846 位，高于同类基金平均水平
844	嘉实积极配置一年持有期混合A	46.82	61.08	40.81	-	42.96
845	格林碳中和主题混合A	46.78	68.95	0.00	-	59.12
846	万家港股通精选混合A	46.77	69.63	20.87	-	8.70
847	中银证券新能源混合A	46.75	39.58	-1.84	11.08	94.06
848	长城核心优势混合A	46.73	36.78	11.94	-20.81	62.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	163.95	241.58	221.30	199.48	335.15
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	163.69	240.93	220.37	198.00	328.53
3	信澳业绩驱动混合A	181.32	225.95	83.58	-	82.63
4	景顺长城稳健回报混合A类	136.70	225.82	207.30	231.48	358.44
5	景顺长城稳健回报混合C类	136.14	224.24	204.89	228.25	335.51
万家港股通精选混合A一年收益在同类基金中排列第 570 位，高于同类基金平均水平
568	大成核心趋势混合C	56.72	69.71	41.75	-	45.97
569	工银科技创新混合	56.54	69.67	32.17	19.29	133.79
570	万家港股通精选混合A	46.77	69.63	20.87	-	8.70
571	交银启盛混合C	62.20	69.56	0.00	-	56.28
572	东方阿尔法优势产业混合A	63.78	69.49	23.67	87.95	106.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	90.54	153.41	240.83	280.00	244.20
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	55.96	160.26	240.28	-	133.84
3	东吴移动互联A	86.37	140.30	231.19	287.01	487.13
4	东吴移动互联C	85.99	139.32	229.22	283.22	474.45
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	163.95	241.58	221.30	199.48	335.15
万家港股通精选混合A一年收益在同类基金中排列第 1883 位，高于同类基金平均水平
1881	海富通欣享混合A	10.03	20.26	20.87	27.35	78.25
1882	诺德量化核心C	30.40	43.25	20.87	-14.06	48.86
1883	万家港股通精选混合A	46.77	69.63	20.87	-	8.70
1884	南方绩优成长混合C	20.62	39.46	20.86	0.04	95.36
1885	国投瑞银港股通价值发现混合A	21.16	43.88	20.83	0.57	13.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	86.37	140.30	231.19	287.01	487.13
2	东吴移动互联C	85.99	139.32	229.22	283.22	474.45
3	东吴新趋势价值线混合	90.54	153.41	240.83	280.00	244.20
4	金元顺安元启灵活配置混合	40.95	53.97	86.47	260.73	571.65
5	易方达科融混合	120.57	169.89	134.98	236.76	536.75
万家港股通精选混合A一年收益在同类基金中排列第 5597 位，低于同类基金平均水平
5595	摩根景气甄选混合A	58.23	54.37	11.80	-	-19.68
5596	摩根景气甄选混合C	57.43	52.84	10.14	-	-21.38
5597	万家港股通精选混合A	46.77	69.63	20.87	-	8.70
5598	万家港股通精选混合C	46.03	67.94	19.08	-	6.59
5599	建信兴润一年持有混合	23.65	24.92	-7.96	-	-22.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	26.99	43.13	18.52	6.76	3948.54
2	宏利成长混合	130.92	183.16	111.42	153.06	3098.63
3	富国天瑞强势混合	54.36	57.99	50.06	46.26	2411.42
4	嘉实增长混合	13.21	14.42	-4.23	-12.29	2281.08
5	兴全趋势投资混合(LOF)	16.39	29.09	2.49	-11.83	2024.53
万家港股通精选混合A一年收益在同类基金中排列第 4958 位，低于同类基金平均水平
4956	华安成长先锋混合A	21.83	26.44	-7.71	-	8.73
4957	鹏扬景阳一年持有期混合C	2.82	9.63	7.45	-	8.72
4958	万家港股通精选混合A	46.77	69.63	20.87	-	8.70
4959	人保转型混合C	23.46	19.06	-5.28	-32.37	8.69
4960	安信楚盈一年持有混合A	6.89	12.69	9.08	-	8.68

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	40.50	6544.70	8.96%
腾讯控股	00700	10.00	6053.06	8.29%
中芯国际	00981	75.00	5447.07	7.46%
极兔速递-W	01519	500.26	4466.79	6.12%
东岳集团	00189	376.50	4172.97	5.72%
紫金矿业	02899	113.20	3369.19	4.61%
洛阳钼业	03993	223.20	3197.26	4.38%
中国黄金国际	02099	23.50	2977.96	4.08%
泡泡玛特	09992	11.12	2708.64	3.71%
巨子生物	02367	50.00	2579.17	3.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
材料	1.69	23.14%
可选消费品	1.26	17.31%
信息技术	0.89	12.17%
工业	0.71	9.70%
制造业	0.61	8.37%
通信服务	0.61	8.29%
必需消费品	0.26	3.53%
房地产	0.14	1.95%
医疗保健	0.02	0.24%
金融	0.01	0.18%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：约三成公募基金公司今年迎来新舵手

　　● 本报记者张韵　　近期，多家公募基金公司出现董事长、总经理变更。类似变更在今年并不少见。数据显示，截至12月10日，今年以来已有超过50家公募基金公司（不含券商资管）出现董事长或总经理级别的高管变更，约占公募基金公司总数的三成。　　

查看全文[12-11]
标题：多措并举促改革积极转型谋发展

　　■ 编者按　　公募基金行业进入深化改革、提质增效的新发展阶段，一系列改革掷地有声。立足“十五五”新起点，公募基金以改革促发展，以服务稳根基。广东作为资本市场活跃度高、开放程度高的前沿阵地，汇聚了多家头部公募基金公司。中国证券报联合广东证

查看全文[12-11]
标题：连接“主动”能力与“被动”诉求公募指增业务驶上发展快速路

　　在公募基金行业强化业绩比较基准的导向下，与之契合度较高的指数增强业务迎来爆发式发展。数据显示，截至12月10日，公募行业今年以来新成立了168只指数增强基金，合计新发规模超920亿元，两项数据集体超越过去三年（2022年至2024年）指

查看全文[12-11]
12-11 实探中金重庆两江REIT：受益两江新区新规划致力园区运营管理精细化
12-11 03:00:14【美联储宣布降息25个基点】财联社12月11日电，美联储宣布降息25个基点，将联邦基金利率目标区间下调至3.5%-3.75%。这是美联储继9月17日、10月29日降息后年内的第三次降息，幅度均为25个基点
12-11 定了！明日上市
12-11 公募基金迎来价值重构新周期

更多>> 基金公告

标题：万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服...

万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服务的公告因系统维护，万家基金网上交易、微信交易、APP系统将于2024年07月27...

查看全文[07-26]
标题：万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增广州银行为销售机构并开通...

同一注册登记机构下的基金之间可以互相转换，同一基金的不同份额之间不能互相转换，FOF基金、QDII基金暂不能与其他基金互相转换。 (一) 适用投资者范围符合相关基金合同...

查看全文[07-25]
标题：万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在平安证券开通申购、转换、定...

同一注册登记机构下的基金之间可以互相转换，同一基金的不同份额之间不能互相转换，FOF基金、QDII基金暂不能与其他基金互相转换。 (一) 适用投资者范围符合相关基金合同...

查看全文[07-24]
07-18万家港股通精选混合型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告
06-28万家基金管理有限公司关于旗下指数基金持有的股票估值方法变更的提示...
06-17万家港股通精选混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新)

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03
单位净值(元)	1.0866	1.1039	1.1046	1.0950	1.0894
累计净值(元)	1.0866	1.1039	1.1046	1.0950	1.0894

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。