资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11616.67 93.03%
债券 30.19 0.24%
银行存款和结算备付金 829.93 6.65%
其他资产 10.20 0.08%
资产总值:12486.99万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长源东谷 603950 27.52 1014.46 7.85%
聚和材料 688503 8.14 667.06 5.16%
美湖股份 603319 12.05 536.47 4.15%
申通快递 002468 26.41 472.74 3.66%
邦基科技 603151 18.06 458.18 3.54%
海光信息 688041 1.80 454.93 3.52%
寒武纪 688256 0.34 454.21 3.51%
中芯国际 688981 3.20 448.16 3.47%
福立旺 688678 13.09 432.44 3.34%
荣泰健康 603579 11.82 407.79 3.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.79 60.99%
金融业 0.08 6.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 6.18%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 5.43%
必需消费品 0.05 3.72%
房地产业 0.03 2.05%
农、林、牧、渔业 0.02 1.76%
医疗保健 0.01 1.03%
工业 0.01 1.02%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.83%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 3.80 536.90 4.83%
长源东谷 603950 19.10 478.12 4.30%
晨光生物 300138 33.18 402.14 3.62%
隆平高科 000998 39.31 387.20 3.48%
中芯国际 688981 4.22 371.92 3.34%
大北农 002385 86.89 351.04 3.16%
中国太保 601601 8.53 319.96 2.88%
中文在线 300364 10.99 291.24 2.62%
东方财富 300059 12.33 285.19 2.56%
石药集团 01093 36.00 252.79 2.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.35 31.74%
金融业 0.18 15.93%
医疗保健 0.09 7.97%
农、林、牧、渔业 0.05 4.86%
批发和零售业 0.05 4.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 4.20%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 3.73%
金融 0.04 3.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 3.18%
文化、体育和娱乐业 0.03 2.62%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 0.30 30.19 0.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 30.19 0.23%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%