财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
145.80 |
-50.91 |
10.42 |
-356.93 |
-133.28 |
| 本期利润(万元) |
323.16 |
-0.78 |
17.09 |
-220.37 |
66.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
-0.00 |
0.01 |
-0.12 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-14.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-366.72 |
0.00 |
-470.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1142.92 |
952.41 |
1213.36 |
1322.94 |
1380.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.73 |
0.74 |
0.74 |
0.80 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.14 |
0.00 |
-13.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-27.08 |
0.00 |
-26.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1170.93 |
962.54 |
1169.01 |
1769.46 |
1304.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
10215.14 |
11827.76 |
13684.81 |
15584.45 |
19366.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
10169.22 |
11787.25 |
13684.81 |
15584.45 |
19356.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
45.92 |
40.51 |
0.00 |
0.00 |
10.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.08 |
13.82 |
15.58 |
18.06 |
25.79 |
| 应付托管费(万元) |
1.85 |
2.30 |
2.60 |
3.01 |
4.30 |
| 资产总计(万元) |
11687.32 |
12959.76 |
15217.77 |
17715.08 |
20732.04 |
| 负债合计(万元) |
564.87 |
294.73 |
215.28 |
204.99 |
94.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
11122.45 |
12665.03 |
15002.48 |
17510.09 |
20637.37 |
| 未分配利润(万元) |
-3886.42 |
-4274.54 |
-4499.60 |
-2924.91 |
-936.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.67 |
10.08 |
4.62 |
12.02 |
6.49 |
| 投资收益(万元) |
-432.25 |
-3318.10 |
-1162.14 |
-737.11 |
477.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
441.14 |
1462.25 |
-466.32 |
-575.89 |
195.50 |
| 其它收入(万元) |
0.24 |
3.92 |
1.30 |
2.35 |
0.78 |
| 收入合计(万元) |
11.80 |
-1841.85 |
-1622.55 |
-1298.62 |
680.04 |
| 管理人报酬(万元) |
71.43 |
182.41 |
98.01 |
285.39 |
164.00 |
| 托管费(万元) |
11.91 |
30.40 |
16.34 |
47.57 |
27.33 |
| 其它费用(万元) |
8.92 |
17.83 |
8.93 |
18.23 |
9.04 |
| 费用合计(万元) |
95.30 |
238.03 |
127.36 |
361.62 |
206.09 |
| 利润总额(万元) |
-83.49 |
-2079.89 |
-1749.91 |
-1660.24 |
473.95 |
| 净利润(万元) |
-83.49 |
-2079.89 |
-1749.91 |
-1660.24 |
473.95 |
