资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8858.07 93.04%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 651.93 6.85%
其他资产 10.86 0.11%
资产总值:9520.86万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北化股份 002246 6.97 158.22 1.68%
奥比中光 688322 1.44 131.18 1.39%
星网锐捷 002396 4.04 122.61 1.30%
横店东磁 002056 5.78 118.43 1.26%
光云科技 688365 6.90 108.12 1.15%
华夏银行 600015 16.00 105.28 1.12%
鸿远电子 603267 1.80 105.59 1.12%
建发股份 600153 9.87 101.27 1.07%
亚太股份 002284 7.35 95.84 1.02%
源杰科技 688498 0.22 94.38 1.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.62 66.09%
金融业 0.07 7.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 6.62%
采矿业 0.03 3.20%
房地产业 0.02 2.34%
建筑业 0.02 1.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.77%
批发和零售业 0.01 1.23%
租赁和商务服务业 0.01 1.16%
科学研究和技术服务业 0.01 0.94%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
稳健医疗 300888 3.58 147.14 1.34%
药明康德 603259 2.05 142.58 1.30%
新易盛 300502 1.11 141.50 1.29%
中船防务 600685 5.22 141.80 1.29%
完美世界 002624 8.80 133.50 1.21%
北方股份 600262 5.79 132.01 1.20%
生益科技 600183 4.35 131.15 1.19%
百济神州 688235 0.56 130.84 1.19%
三美股份 603379 2.46 118.38 1.08%
中金黄金 600489 8.05 117.77 1.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.71 64.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 6.68%
采矿业 0.06 5.26%
金融业 0.06 5.19%
批发和零售业 0.03 2.62%
科学研究和技术服务业 0.03 2.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.41%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.37%
租赁和商务服务业 0.01 1.31%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.76%