财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
337.92 |
26.38 |
28.91 |
-5602.29 |
-306.04 |
| 本期利润(万元) |
373.03 |
63.80 |
27.99 |
-5424.95 |
179.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.39 |
0.05 |
0.02 |
-0.82 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.41 |
0.00 |
-76.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
221.40 |
0.00 |
219.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1235.49 |
1323.16 |
1331.34 |
1677.78 |
2521.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.59 |
1.20 |
1.17 |
1.15 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.41 |
0.00 |
-4.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-18.84 |
0.00 |
-22.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
893.12 |
1096.86 |
2268.59 |
17942.59 |
10526.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
10162.44 |
14871.27 |
28509.05 |
114375.14 |
85274.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
10162.44 |
14871.27 |
28509.05 |
114375.14 |
85274.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.72 |
19.19 |
31.10 |
126.31 |
116.54 |
| 应付托管费(万元) |
1.79 |
3.20 |
5.18 |
21.05 |
19.42 |
| 资产总计(万元) |
11123.39 |
16114.87 |
31032.94 |
133436.32 |
96659.48 |
| 负债合计(万元) |
131.28 |
118.40 |
328.41 |
8406.44 |
3224.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
10992.12 |
15996.46 |
30704.53 |
125029.88 |
93434.66 |
| 未分配利润(万元) |
1975.45 |
2263.64 |
1777.93 |
21305.92 |
25544.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.04 |
17.55 |
12.31 |
51.88 |
27.48 |
| 投资收益(万元) |
406.38 |
-15228.43 |
-17159.07 |
-8708.20 |
2588.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
274.01 |
1440.71 |
351.15 |
296.41 |
2549.08 |
| 其它收入(万元) |
16.40 |
124.79 |
105.69 |
177.03 |
154.18 |
| 收入合计(万元) |
698.83 |
-13645.38 |
-16689.92 |
-8182.88 |
5319.22 |
| 管理人报酬(万元) |
77.03 |
457.23 |
310.50 |
1487.95 |
845.15 |
| 托管费(万元) |
12.84 |
76.21 |
51.75 |
247.99 |
140.86 |
| 其它费用(万元) |
5.35 |
18.61 |
9.44 |
16.93 |
8.66 |
| 费用合计(万元) |
99.53 |
594.54 |
407.50 |
1935.86 |
1105.82 |
| 利润总额(万元) |
599.30 |
-14239.92 |
-17097.41 |
-10118.74 |
4213.40 |
| 净利润(万元) |
599.30 |
-14239.92 |
-17097.41 |
-10118.74 |
4213.40 |
