资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3283.45 91.67%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 285.82 7.98%
其他资产 12.70 0.35%
资产总值:3581.97万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
TCL科技 000100 74.41 320.71 9.08%
京东方A 000725 74.54 310.09 8.78%
中国太保 02601 6.04 170.84 4.84%
中国人寿 02628 8.40 169.49 4.80%
分众传媒 002027 20.14 162.33 4.59%
恺英网络 002517 5.73 160.90 4.55%
中国平安 02318 3.10 150.14 4.25%
巨人网络 002558 3.25 146.84 4.16%
汇嘉时代 603101 13.07 140.76 3.98%
海信视像 600060 5.78 139.41 3.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 33.75%
金融 0.06 16.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 11.41%
医疗保健 0.02 5.20%
可选消费品 0.02 4.87%
租赁和商务服务业 0.02 4.59%
批发和零售业 0.02 4.29%
必需消费品 0.01 3.67%
工业 0.01 2.52%
金融业 0.01 2.40%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
京东方A 000725 92.63 369.59 9.25%
TCL科技 000100 65.24 282.49 7.07%
中国太保 601601 5.74 215.31 5.39%
燕京啤酒 000729 15.16 196.02 4.91%
格力电器 000651 4.21 189.11 4.73%
中国人寿 02628 9.70 166.66 4.17%
中国平安 02318 3.45 156.84 3.93%
中国太保 02601 6.04 147.89 3.70%
中国人寿 601628 3.25 133.87 3.35%
泡泡玛特 09992 0.54 131.29 3.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 37.46%
金融业 0.07 17.50%
金融 0.06 14.39%
可选消费品 0.03 7.48%
必需消费品 0.02 4.09%
医疗保健 0.01 3.25%
工业 0.01 2.53%
租赁和商务服务业 0.01 2.36%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.00%
材料 0.00 0.67%