财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
41.21 |
-60.62 |
-11.57 |
-194.82 |
-116.11 |
| 本期利润(万元) |
93.37 |
-38.74 |
-36.62 |
-52.62 |
148.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.03 |
-0.03 |
-0.04 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.98 |
0.00 |
-4.21 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-233.08 |
0.00 |
-226.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
849.99 |
918.84 |
957.42 |
1096.47 |
1355.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.80 |
0.80 |
0.83 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.74 |
0.00 |
-4.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-20.23 |
0.00 |
-17.13 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
363.59 |
520.85 |
558.20 |
907.67 |
1458.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
3646.17 |
4056.96 |
4188.03 |
6088.89 |
9960.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
3646.17 |
4056.96 |
4188.03 |
6088.89 |
9960.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.90 |
4.65 |
4.95 |
7.55 |
14.22 |
| 应付托管费(万元) |
0.65 |
0.77 |
0.82 |
1.26 |
2.37 |
| 资产总计(万元) |
4022.47 |
4586.53 |
4825.34 |
7234.15 |
11704.27 |
| 负债合计(万元) |
26.91 |
108.03 |
39.52 |
46.10 |
313.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
3995.56 |
4478.50 |
4785.82 |
7188.05 |
11391.16 |
| 未分配利润(万元) |
-960.49 |
-879.53 |
-1015.61 |
-1045.80 |
406.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.01 |
5.70 |
2.02 |
6.41 |
4.44 |
| 投资收益(万元) |
-218.53 |
-724.28 |
-224.60 |
335.32 |
1012.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
95.58 |
644.39 |
52.78 |
-1174.36 |
-324.84 |
| 其它收入(万元) |
0.05 |
0.63 |
0.52 |
32.91 |
32.35 |
| 收入合计(万元) |
-121.89 |
-73.56 |
-169.29 |
-799.73 |
724.70 |
| 管理人报酬(万元) |
24.47 |
66.61 |
38.35 |
168.26 |
106.67 |
| 托管费(万元) |
4.08 |
11.10 |
6.39 |
28.04 |
17.78 |
| 其它费用(万元) |
1.40 |
7.85 |
5.90 |
11.72 |
8.23 |
| 费用合计(万元) |
32.37 |
91.85 |
53.93 |
223.36 |
142.86 |
| 利润总额(万元) |
-154.25 |
-165.41 |
-223.22 |
-1023.09 |
581.84 |
| 净利润(万元) |
-154.25 |
-165.41 |
-223.22 |
-1023.09 |
581.84 |
