资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 96596.59 84.33%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 17845.75 15.58%
其他资产 110.16 0.10%
资产总值:114552.50万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 16.85 9595.98 8.57%
新易盛 300502 20.92 9265.98 8.27%
兆易创新 603986 38.45 9154.47 8.17%
贵州茅台 600519 4.24 6148.00 5.49%
中国中免 601888 80.50 5665.59 5.06%
牧原股份 002714 132.56 5529.20 4.94%
世纪华通 002602 343.60 5483.86 4.89%
海光信息 688041 21.32 4482.34 4.00%
巨人网络 002558 141.69 4468.90 3.99%
潞安环能 601699 318.93 4321.50 3.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.07 45.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.41 12.60%
采矿业 1.19 10.64%
租赁和商务服务业 0.82 7.32%
农、林、牧、渔业 0.68 6.10%
金融业 0.48 4.30%
批发和零售业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 51.39 11009.88 9.26%
中际旭创 300308 16.85 10280.02 8.65%
新易盛 300502 20.92 9015.73 7.59%
天孚通信 300394 34.01 6905.05 5.81%
中国中免 601888 67.76 6407.39 5.39%
海光信息 688041 26.08 5851.92 4.92%
巨人网络 002558 107.85 4668.83 3.93%
世纪华通 002602 250.68 4276.60 3.60%
潞安环能 601699 318.93 3763.37 3.17%
华菱钢铁 000932 604.86 3399.31 2.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.67 39.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.13 9.51%
采矿业 0.90 7.53%
租赁和商务服务业 0.64 5.39%
金融业 0.48 4.04%
农、林、牧、渔业 0.29 2.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%