资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 97510.19 83.19%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 18654.90 15.91%
其他资产 1053.99 0.90%
资产总值:117219.08万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 53.32 11372.73 9.76%
海光信息 688041 44.48 11235.22 9.64%
新易盛 300502 28.71 10502.72 9.01%
中际旭创 300308 25.56 10319.07 8.86%
天孚通信 300394 48.23 8092.26 6.95%
恒玄科技 688608 23.86 7099.21 6.09%
乐鑫科技 688018 23.43 5081.85 4.36%
鸣志电器 603728 56.86 4812.63 4.13%
绿的谐波 688017 26.32 4757.97 4.08%
中兴通讯 000063 101.67 4640.22 3.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.95 68.26%
采矿业 1.02 8.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.51 4.37%
农、林、牧、渔业 0.26 2.25%
科学研究和技术服务业 0.00 0.03%
批发和零售业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 67.23 8539.55 9.16%
天孚通信 300394 103.31 8248.40 8.85%
海光信息 688041 54.88 7753.80 8.32%
兆易创新 603986 56.16 7105.67 7.62%
恒玄科技 688608 17.93 6240.64 6.70%
中际旭创 300308 41.85 6104.61 6.55%
金山办公 688111 18.59 5206.61 5.59%
科大讯飞 002230 101.28 4849.29 5.20%
乐鑫科技 688018 24.66 3602.90 3.87%
中兴通讯 000063 106.97 3475.46 3.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.42 68.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.37 14.66%
采矿业 0.44 4.71%
农、林、牧、渔业 0.33 3.51%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%