我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-11.16 |
-19.88 |
-1.52 |
-8.85 |
-4.08 |
| 本期利润(万元) |
31.69 |
-43.35 |
-40.17 |
5.47 |
2.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.39 |
-0.31 |
0.08 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-25.81 |
0.00 |
4.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
38.99 |
0.00 |
22.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
920.79 |
236.92 |
222.82 |
135.51 |
116.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.51 |
1.35 |
1.40 |
1.69 |
1.72 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-18.14 |
0.00 |
2.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-22.53 |
0.00 |
-3.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
7389.70 |
4353.41 |
6464.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
54535.91 |
64510.39 |
66327.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
54535.91 |
64510.39 |
66327.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
65.48 |
87.31 |
95.77 |
| 应付托管费(万元) |
10.91 |
14.55 |
15.96 |
| 资产总计(万元) |
61988.19 |
68924.48 |
72902.52 |
| 负债合计(万元) |
173.67 |
336.49 |
235.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
61814.53 |
68587.98 |
72666.69 |
| 未分配利润(万元) |
35696.85 |
45392.21 |
47489.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
19.44 |
10.44 |
34.37 |
| 投资收益(万元) |
-6650.50 |
-4769.21 |
-5388.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3531.50 |
7399.94 |
-17686.80 |
| 其它收入(万元) |
9.82 |
6.35 |
35.39 |
| 收入合计(万元) |
-10152.74 |
2647.52 |
-23005.60 |
| 管理人报酬(万元) |
935.08 |
535.73 |
1456.72 |
| 托管费(万元) |
155.85 |
89.29 |
242.79 |
| 其它费用(万元) |
19.63 |
10.26 |
20.76 |
| 费用合计(万元) |
1111.22 |
635.51 |
1720.28 |
| 利润总额(万元) |
-11263.96 |
2012.01 |
-24725.88 |
| 净利润(万元) |
-11263.96 |
2012.01 |
-24725.88 |
