财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 3160.72 -786.10 -169.46 1654.20 50.19
本期利润(万元) 9116.25 -596.70 -963.18 2300.57 2250.42
加权平均份额本期利润(元) 1.18 -0.08 -0.18 0.50 0.32
加权平均净值利润率(%) 0.00 -5.11 0.00 30.16 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 2933.31 0.00 2674.08 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.31 0.00 0.41 0.00
期末基金资产净值(万元) 4638.31 16050.87 13625.03 11560.53 17051.29
期末基金份额净值(元) 2.74 1.68 1.65 1.77 1.78
本期净值增长率(%) 0.00 -4.80 0.00 30.60 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -3.68 0.00 1.18 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 7959.12 8058.30 12101.54 7389.70 4353.41
交易性金融资产(万元) 85528.04 91990.83 60663.63 54535.91 64510.39
其中:股票投资(万元) 85528.04 91990.83 60663.63 54535.91 64510.39
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 87.52 112.11 71.59 65.48 87.31
应付托管费(万元) 14.59 18.68 11.93 10.91 14.55
资产总计(万元) 93559.64 100344.24 73200.07 61988.19 68924.48
负债合计(万元) 370.38 727.61 185.41 173.67 336.49
所有者权益合计(万元) 93189.26 99616.63 73014.65 61814.53 68587.98
未分配利润(万元) 57663.46 64778.92 44437.63 35696.85 45392.21
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 12.45 41.61 15.79 19.44 10.44
投资收益(万元) -4938.83 12636.60 182.97 -6650.50 -4769.21
公允价值变动收益(万元) 2118.77 8810.19 7959.85 -3531.50 7399.94
其它收入(万元) 19.28 37.90 8.12 9.82 6.35
收入合计(万元) -2788.35 21526.30 8166.73 -10152.74 2647.52
管理人报酬(万元) 555.33 972.45 398.52 935.08 535.73
托管费(万元) 92.55 162.07 66.42 155.85 89.29
其它费用(万元) 10.54 20.87 9.73 19.63 10.26
费用合计(万元) 681.26 1185.90 478.48 1111.22 635.51
利润总额(万元) -3469.61 20340.40 7688.25 -11263.96 2012.01
净利润(万元) -3469.61 20340.40 7688.25 -11263.96 2012.01