我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
42.27 |
-314.20 |
-203.13 |
-49.69 |
90.92 |
本期利润(万元) |
23.28 |
-498.04 |
-280.39 |
-110.76 |
14.48 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.14 |
-0.07 |
-0.03 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.00 |
0.00 |
-3.14 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-307.03 |
0.00 |
6.97 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
3313.53 |
3332.96 |
3554.96 |
3986.71 |
4047.41 |
期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.92 |
0.94 |
1.02 |
1.05 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.34 |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-8.43 |
0.00 |
1.69 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
银行存款(万元) |
426.02 |
777.45 |
交易性金融资产(万元) |
3005.98 |
3320.86 |
其中:股票投资(万元) |
1790.18 |
2158.76 |
其中:债券投资(万元) |
1215.80 |
1162.11 |
应付管理人报酬(万元) |
3.49 |
5.10 |
应付托管费(万元) |
0.58 |
0.85 |
资产总计(万元) |
3438.44 |
4102.99 |
负债合计(万元) |
49.74 |
18.82 |
所有者权益合计(万元) |
3388.70 |
4084.17 |
未分配利润(万元) |
-312.51 |
67.65 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
利息收入(万元) |
4.57 |
1.65 |
投资收益(万元) |
-259.37 |
-18.35 |
公允价值变动收益(万元) |
-190.22 |
-64.93 |
其它收入(万元) |
4.51 |
4.32 |
收入合计(万元) |
-440.52 |
-77.32 |
管理人报酬(万元) |
50.44 |
26.69 |
托管费(万元) |
8.41 |
4.45 |
其它费用(万元) |
8.51 |
4.46 |
费用合计(万元) |
67.81 |
35.88 |
利润总额(万元) |
-508.33 |
-113.20 |
净利润(万元) |
-508.33 |
-113.20 |