万家优享平衡混合发起式A(017013)_最新动态

万家优享平衡混合发起式A017013WANJIA PREMIUM BALANCED HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

定了！明日上市[2025-12-11]

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更新时间：2025-12-09 15:00

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投资类型：混合型

万家优享平衡混合发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：况晓

基金规模：0.24亿元

万家优享平衡混合发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	-2.44	-4.84	17.80	17.74
混合型名次	3632	5784	6981	3362	4053

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.97	0.20	-6.07	-	-6.07
混合型名次	5182	6965	6490	7255	6217

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	15.45	-	-	-	-
2	长城久祥混合A	14.34	9.64	19.21	86.94	68.66
3	长城久祥混合C	14.32	9.59	19.04	86.39	67.71
4	国融融信消费严选混合C	14.03	3.92	7.68	23.72	0.68
5	国融融信消费严选混合A	14.01	3.92	7.73	23.83	0.85
万家优享平衡混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 3632 位，高于同类基金平均水平
3630	添富民安增益定开混合A	0.10	-0.26	1.76	7.14	11.33
3631	添富民安增益定开混合C	0.10	-0.29	1.66	6.93	10.92
3632	万家优享平衡混合发起式A	0.10	-2.44	-4.84	17.80	17.74
3633	万家优享平衡混合发起式C	0.10	-2.48	-4.96	17.50	17.20
3634	信澳量化先锋混合(LOF)A	0.10	-0.59	4.50	18.64	24.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	13.76	24.22	33.09	132.43	115.53
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	易方达先锋成长混合A	11.39	17.67	22.74	98.80	123.05
5	易方达先锋成长混合C	11.38	17.64	22.62	98.40	122.23
万家优享平衡混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 5784 位，低于同类基金平均水平
5782	汇添富医药保健混合A	-0.46	-2.44	-8.20	0.46	27.39
5783	申万菱信乐融一年持有期混合A	-1.94	-2.44	-14.77	-17.52	32.03
5784	万家优享平衡混合发起式A	0.10	-2.44	-4.84	17.80	17.74
5785	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A	-1.82	-2.44	0.31	7.95	12.29
5786	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B	-1.82	-2.44	0.32	7.95	12.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	泰信现代服务业混合	3.60	2.80	39.74	75.54	65.07
3	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
4	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
万家优享平衡混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 6981 位，低于同类基金平均水平
6979	富国港股通策略精选混合A	-2.20	-3.74	-4.80	11.83	47.07
6980	蜂巢卓睿混合C	-0.23	-2.80	-4.81	-9.28	-9.90
6981	万家优享平衡混合发起式A	0.10	-2.44	-4.84	17.80	17.74
6982	中银改革红利灵活配置混合A	-0.05	-1.27	-4.84	-11.69	-10.31
6983	华安睿明两年定开混合A	0.10	-3.49	-4.85	14.07	18.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	12.23	13.29	25.33	156.18	151.42
2	信澳业绩驱动混合C	12.22	13.24	25.14	155.43	150.04
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	12.46	12.31	24.77	144.22	129.16
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	12.46	12.30	24.74	144.10	128.95
5	财通成长优选混合	10.64	5.85	26.70	141.66	86.01
万家优享平衡混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 3362 位，高于同类基金平均水平
3360	汇安品质优选混合C	-0.87	-1.54	-5.31	17.80	23.27
3361	尚正竞争优势混合发起C	-1.55	-1.43	11.10	17.80	16.75
3362	万家优享平衡混合发起式A	0.10	-2.44	-4.84	17.80	17.74
3363	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	0.16	-1.90	3.27	17.80	20.60
3364	泓德高端装备混合发起式C	1.52	3.18	5.37	17.80	24.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	10.50	7.56	26.55	130.22	153.45
2	信澳业绩驱动混合A	12.23	13.29	25.33	156.18	151.42
3	信澳业绩驱动混合C	12.22	13.24	25.14	155.43	150.04
4	恒越优势精选混合	4.42	-2.10	27.91	125.56	143.70
5	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B	8.31	9.00	22.65	127.54	142.79
万家优享平衡混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 4053 位，低于同类基金平均水平
4051	富国美丽中国混合C	-0.95	-2.60	1.05	17.12	17.75
4052	国投瑞银远见成长混合C	-1.01	-2.77	2.30	18.72	17.75
4053	万家优享平衡混合发起式A	0.10	-2.44	-4.84	17.80	17.74
4054	湘财研究精选一年持有期混合C	-1.02	-2.67	-1.36	26.17	17.74
4055	嘉实欣荣混合(LOF)A	-1.54	-3.88	0.98	13.21	17.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	181.32	225.95	83.58	-	82.63
2	信澳业绩驱动混合C	179.69	222.05	80.31	-	79.03
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	163.95	241.58	221.30	199.48	335.15
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	163.69	240.93	220.37	198.00	328.53
5	恒越优势精选混合	150.52	145.02	97.81	-	45.15
万家优享平衡混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 5182 位，低于同类基金平均水平
5180	国寿安保稳安混合C	7.99	18.51	14.62	-	10.30
5181	国投瑞银精选收益混合C	7.97	9.12	0.00	-	-11.92
5182	万家优享平衡混合发起式A	7.97	0.20	-6.07	-	-6.07
5183	银华优势企业混合	7.97	8.37	-4.29	-8.33	629.60
5184	博时阿尔法回报混合C	7.96	-7.96	0.00	-	-6.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	163.95	241.58	221.30	199.48	335.15
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	163.69	240.93	220.37	198.00	328.53
3	信澳业绩驱动混合A	181.32	225.95	83.58	-	82.63
4	景顺长城稳健回报混合A类	136.70	225.82	207.30	231.48	358.44
5	景顺长城稳健回报混合C类	136.14	224.24	204.89	228.25	335.51
万家优享平衡混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 6965 位，低于同类基金平均水平
6963	东方策略成长混合	8.48	0.26	0.95	-23.02	257.51
6964	广发竞争优势混合A	4.36	0.26	-14.08	-15.82	216.03
6965	万家优享平衡混合发起式A	7.97	0.20	-6.07	-	-6.07
6966	大摩招惠一年持有期混合A	2.70	0.19	0.29	-	-5.80
6967	金信民长混合C	27.90	0.18	-13.56	34.46	24.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	90.54	153.41	240.83	280.00	244.20
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	55.96	160.26	240.28	-	133.84
3	东吴移动互联A	86.37	140.30	231.19	287.01	487.13
4	东吴移动互联C	85.99	139.32	229.22	283.22	474.45
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	163.95	241.58	221.30	199.48	335.15
万家优享平衡混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 6490 位，低于同类基金平均水平
6488	浙商智选经济动能混合A	21.19	26.28	-6.05	-	-22.49
6489	鹏华美国房地产(QDII)美元现汇	-13.29	-8.15	-6.06	7.83	-10.95
6490	万家优享平衡混合发起式A	7.97	0.20	-6.07	-	-6.07
6491	嘉实阿尔法优选混合A	23.30	26.20	-6.08	-	-38.98
6492	恒越研究精选混合A	22.72	16.35	-6.09	6.63	96.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	86.37	140.30	231.19	287.01	487.13
2	东吴移动互联C	85.99	139.32	229.22	283.22	474.45
3	东吴新趋势价值线混合	90.54	153.41	240.83	280.00	244.20
4	金元顺安元启灵活配置混合	40.95	53.97	86.47	260.73	571.65
5	易方达科融混合	120.57	169.89	134.98	236.76	536.75
万家优享平衡混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 7255 位，低于同类基金平均水平
7253	广发安润一年持有期混合A	7.81	15.70	0.00	-	14.06
7254	广发安润一年持有期混合C	7.37	14.78	0.00	-	12.92
7255	万家优享平衡混合发起式A	7.97	0.20	-6.07	-	-6.07
7256	万家优享平衡混合发起式C	7.45	-0.99	-7.68	-	-7.68
7257	中银招盈一年持有混合A	3.56	0.00	0.00	-	4.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	26.99	43.13	18.52	6.76	3948.54
2	宏利成长混合	130.92	183.16	111.42	153.06	3098.63
3	富国天瑞强势混合	54.36	57.99	50.06	46.26	2411.42
4	嘉实增长混合	13.21	14.42	-4.23	-12.29	2281.08
5	兴全趋势投资混合(LOF)	16.39	29.09	2.49	-11.83	2024.53
万家优享平衡混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 6217 位，低于同类基金平均水平
6215	鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C	19.62	40.11	-4.37	-	-6.04
6216	民生加银金融优选混合A	-5.94	12.56	-4.99	-	-6.06
6217	万家优享平衡混合发起式A	7.97	0.20	-6.07	-	-6.07
6218	工银专精特新混合A	24.20	22.96	-5.09	-	-6.08
6219	国泰君安价值精选混合发起C	16.03	-0.82	0.00	-	-6.13

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
聚和材料	688503	2.19	179.14	7.12%
长源东谷	603950	4.38	161.45	6.42%
大金重工	002487	3.38	159.57	6.34%
芒果超媒	300413	3.19	114.07	4.53%
君实生物	01877	3.88	107.90	4.29%
中国国航	601111	12.88	101.88	4.05%
阿里巴巴-W	09988	0.61	98.57	3.92%
南方航空	600029	13.79	83.43	3.32%
汉嘉设计	300746	5.66	77.83	3.09%
金风科技	002202	5.07	75.90	3.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	34.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	7.41%
医疗保健	0.01	5.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.53%
可选消费品	0.01	3.92%
必需消费品	0.01	3.32%
科学研究和技术服务业	0.01	3.09%
金融	0.00	1.35%
批发和零售业	0.00	0.48%
信息技术	0.00	0.05%

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交易日	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02
单位净值(元)	0.9476	0.9384	0.9401	0.9382	0.9385
累计净值(元)	0.9476	0.9384	0.9401	0.9382	0.9385

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