万家优享平衡混合发起式C(017014)_资产配置

万家优享平衡混合发起式C017014WANJIA PREMIUM BALANCED HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1608.91	79.88%
债券	253.11	12.57%
银行存款和结算备付金	51.21	2.54%
其他资产	100.96	5.01%

资产总值：2014.18万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
聚和材料	688503	2.19	179.14	7.12%
长源东谷	603950	4.38	161.45	6.42%
大金重工	002487	3.38	159.57	6.34%
芒果超媒	300413	3.19	114.07	4.53%
君实生物	01877	3.88	107.90	4.29%
中国国航	601111	12.88	101.88	4.05%
阿里巴巴-W	09988	0.61	98.57	3.92%
南方航空	600029	13.79	83.43	3.32%
汉嘉设计	300746	5.66	77.83	3.09%
金风科技	002202	5.07	75.90	3.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	34.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	7.41%
医疗保健	0.01	5.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.53%
可选消费品	0.01	3.92%
必需消费品	0.01	3.32%
科学研究和技术服务业	0.01	3.09%
金融	0.00	1.35%
批发和零售业	0.00	0.48%
信息技术	0.00	0.05%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长飞光纤	601869	2.95	120.12	4.71%
大金重工	002487	3.38	111.20	4.36%
海力风电	301155	1.53	110.01	4.32%
长源东谷	603950	4.38	109.63	4.30%
长飞光纤光缆	06869	5.55	107.81	4.23%
中国船舶	600150	3.21	104.45	4.10%
中国国航	601111	12.88	101.62	3.99%
南方航空	600029	16.85	99.42	3.90%
先声药业	02096	9.70	98.37	3.86%
三生制药	01530	4.40	94.90	3.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	30.04%
医疗保健	0.03	11.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	9.49%
信息技术	0.01	4.39%
科学研究和技术服务业	0.01	3.48%
可选消费品	0.01	2.40%
必需消费品	0.00	1.12%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.00%
通信服务	0.00	0.90%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国天楹	000035	26.21	123.97	5.07%
长飞光纤	601869	3.09	104.60	4.28%
南方航空	600029	17.21	97.75	4.00%
中国国航	601111	13.72	97.69	3.99%
海力风电	301155	1.53	96.53	3.95%
荣昌生物	09995	4.00	87.48	3.58%
福莱特	601865	4.81	85.62	3.50%
联想集团	00992	8.80	85.11	3.48%
通威股份	600438	4.24	81.11	3.32%
时代新材	600458	5.92	79.74	3.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	33.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	9.55%
信息技术	0.02	7.73%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	5.07%
通信服务	0.01	4.53%
医疗保健	0.01	3.58%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国天楹	000035	26.21	127.64	5.06%
中兴通讯	000063	2.75	111.10	4.40%
移远通信	603236	1.61	110.19	4.37%
中国国航	601111	12.76	100.93	4.00%
南方航空	600029	15.53	100.79	3.99%
福莱特	601865	4.81	94.71	3.75%
通威股份	600438	4.24	93.75	3.72%
广和通	300638	4.66	93.90	3.72%
协鑫科技	03800	89.40	89.41	3.54%
信达生物	01801	2.50	84.73	3.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	35.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	10.27%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	5.06%
信息技术	0.01	3.54%
医疗保健	0.01	3.36%
批发和零售业	0.01	2.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.94%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债21	2.50	253.11	10.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	253.11	10.06%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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