万家优享平衡混合发起式C(017014)_资产配置

万家优享平衡混合发起式C017014WANJIA PREMIUM BALANCED HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1884.32	55.68%
债券	1158.11	34.22%
银行存款和结算备付金	340.66	10.07%
其他资产	1.05	0.03%

资产总值：3384.14万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
仕净科技	301030	2.50	139.55	4.14%
山东药玻	600529	4.82	139.20	4.13%
南方航空	600029	22.82	127.56	3.79%
中国国航	601111	17.06	124.54	3.70%
隆平高科	000998	9.54	122.68	3.64%
国际医学	000516	15.62	97.00	2.88%
大北农	002385	19.52	96.62	2.87%
中国国航	00753	26.60	91.63	2.72%
海创药业	688302	2.77	85.23	2.53%
中国南方航空股份	01055	33.20	84.57	2.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	26.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	10.51%
工业	0.02	5.23%
农、林、牧、渔业	0.01	3.64%
卫生和社会工作	0.01	2.88%
科学研究和技术服务业	0.01	1.98%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.91%
医疗保健	0.01	1.69%
通信服务	0.00	0.94%
非日常生活消费品	0.00	0.47%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
仕净科技	301030	3.25	135.53	4.00%
南方航空	600029	22.82	131.44	3.88%
中国国航	601111	17.06	125.22	3.70%
隆平高科	000998	8.68	122.39	3.61%
中国国航	00753	26.60	119.08	3.51%
大北农	002385	19.52	116.34	3.43%
工业富联	601138	6.96	105.24	3.11%
亚虹医药	688176	9.39	101.19	2.99%
中国南方航空股份	01055	33.20	99.59	2.94%
九强生物	300406	4.74	90.53	2.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	25.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	11.17%
工业	0.02	6.45%
农、林、牧、渔业	0.02	5.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.91%
日常消费品	0.00	1.05%
批发和零售业	0.00	1.00%
医疗保健	0.00	0.61%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
南方航空	600029	22.82	139.66	3.86%
三七互娱	002555	5.66	122.82	3.39%
中国国航	601111	12.77	103.18	2.85%
红日药业	300026	21.37	98.09	2.71%
中国南方航空股份	01055	23.80	83.21	2.30%
春秋航空	601021	1.33	72.76	2.01%
中国中药	00570	18.00	60.29	1.67%
工业富联	601138	1.88	37.04	1.02%
海底捞	06862	1.90	36.61	1.01%
浪潮信息	000977	0.97	36.48	1.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	0.04	10.49%
制造业	0.03	7.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.33%
工业	0.01	3.18%
医疗保健	0.01	1.67%
非日常生活消费品	0.00	1.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
红日药业	300026	46.84	253.87	6.22%
中国中药	00570	75.20	253.07	6.20%
三七互娱	002555	4.17	145.45	3.56%
遥望科技	002291	10.60	138.86	3.40%
聚和材料	688503	1.02	99.14	2.43%
阿特斯	688472	5.04	92.55	2.27%
宇邦新材	301266	1.30	91.40	2.24%
奥特维	688516	0.48	90.73	2.22%
菜百股份	605599	6.49	85.73	2.10%
隆基绿能	601012	2.83	81.14	1.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	29.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	8.22%
医疗保健	0.03	6.20%
租赁和商务服务业	0.01	3.40%
批发和零售业	0.01	2.10%
金融业	0.01	1.72%
科学研究和技术服务业	0.00	1.20%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.87%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	3.30	336.42	9.98%
22国债13	3.10	315.53	9.36%
23国债24	2.60	263.47	7.82%
23国债16	2.40	242.69	7.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1158.11	34.37%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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