我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.64 |
-3.90 |
-4.18 |
1.42 |
5.54 |
| 本期利润(万元) |
0.28 |
-10.29 |
-5.92 |
-2.44 |
0.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
-0.08 |
-0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.26 |
0.00 |
-2.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5.48 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
55.88 |
55.74 |
64.22 |
97.46 |
145.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.91 |
0.94 |
1.01 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.82 |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-8.95 |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
426.02 |
777.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
3005.98 |
3320.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
1790.18 |
2158.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
1215.80 |
1162.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.49 |
5.10 |
| 应付托管费(万元) |
0.58 |
0.85 |
| 资产总计(万元) |
3438.44 |
4102.99 |
| 负债合计(万元) |
49.74 |
18.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
3388.70 |
4084.17 |
| 未分配利润(万元) |
-312.51 |
67.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.57 |
1.65 |
| 投资收益(万元) |
-259.37 |
-18.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-190.22 |
-64.93 |
| 其它收入(万元) |
4.51 |
4.32 |
| 收入合计(万元) |
-440.52 |
-77.32 |
| 管理人报酬(万元) |
50.44 |
26.69 |
| 托管费(万元) |
8.41 |
4.45 |
| 其它费用(万元) |
8.51 |
4.46 |
| 费用合计(万元) |
67.81 |
35.88 |
| 利润总额(万元) |
-508.33 |
-113.20 |
| 净利润(万元) |
-508.33 |
-113.20 |
