财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5.86 |
-2.06 |
-1.45 |
-6.90 |
-3.56 |
| 本期利润(万元) |
10.20 |
0.55 |
-0.38 |
-8.07 |
2.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
0.02 |
-0.01 |
-0.13 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.13 |
0.00 |
-15.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-7.77 |
0.00 |
-6.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
127.73 |
24.46 |
26.16 |
25.09 |
53.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
0.81 |
0.78 |
0.79 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.02 |
0.00 |
-13.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-18.85 |
0.00 |
-21.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
135.84 |
273.54 |
901.37 |
426.02 |
777.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
2027.19 |
2230.19 |
2202.67 |
3005.98 |
3320.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
1633.02 |
1553.48 |
1370.76 |
1790.18 |
2158.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
394.17 |
676.71 |
831.91 |
1215.80 |
1162.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.42 |
2.78 |
3.11 |
3.49 |
5.10 |
| 应付托管费(万元) |
0.40 |
0.46 |
0.52 |
0.58 |
0.85 |
| 资产总计(万元) |
2632.63 |
2609.24 |
3245.77 |
3438.44 |
4102.99 |
| 负债合计(万元) |
84.64 |
86.31 |
176.92 |
49.74 |
18.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
2547.99 |
2522.93 |
3068.86 |
3388.70 |
4084.17 |
| 未分配利润(万元) |
-545.44 |
-639.75 |
-521.16 |
-312.51 |
67.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.16 |
1.41 |
0.53 |
4.57 |
1.65 |
| 投资收益(万元) |
-173.99 |
-384.61 |
-276.16 |
-259.37 |
-18.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
268.82 |
26.16 |
80.21 |
-190.22 |
-64.93 |
| 其它收入(万元) |
0.40 |
0.26 |
0.04 |
4.51 |
4.32 |
| 收入合计(万元) |
97.39 |
-356.78 |
-195.38 |
-440.52 |
-77.32 |
| 管理人报酬(万元) |
14.69 |
37.06 |
19.55 |
50.44 |
26.69 |
| 托管费(万元) |
2.45 |
6.18 |
3.26 |
8.41 |
4.45 |
| 其它费用(万元) |
0.09 |
1.96 |
1.89 |
8.51 |
4.46 |
| 费用合计(万元) |
17.30 |
45.46 |
24.83 |
67.81 |
35.88 |
| 利润总额(万元) |
80.09 |
-402.24 |
-220.21 |
-508.33 |
-113.20 |
| 净利润(万元) |
80.09 |
-402.24 |
-220.21 |
-508.33 |
-113.20 |
