资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 90132.63 93.08%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5942.33 6.14%
其他资产 762.55 0.79%
资产总值:96837.51万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
潞安环能 601699 637.05 9071.60 9.52%
晋控煤业 601001 652.58 8979.45 9.43%
山煤国际 600546 879.57 8610.95 9.04%
中煤能源 601898 726.94 8258.03 8.67%
淮北矿业 600985 647.70 7986.16 8.38%
陕西煤业 601225 357.01 7140.28 7.50%
新集能源 601918 1053.14 6561.06 6.89%
华阳股份 600348 867.16 6390.97 6.71%
昊华能源 601101 864.08 6290.51 6.60%
平煤股份 601666 783.51 6174.04 6.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 8.74 91.71%
制造业 0.28 2.92%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
晋控煤业 601001 793.25 9693.47 9.88%
新集能源 601918 1465.46 9466.87 9.65%
潞安环能 601699 873.18 9212.05 9.39%
中煤能源 601898 802.01 8773.98 8.95%
陕西煤业 601225 410.22 7892.71 8.05%
淮北矿业 600985 663.80 7527.51 7.68%
山煤国际 600546 829.92 7245.17 7.39%
广汇能源 600256 1065.20 6412.48 6.54%
昊华能源 601101 788.02 5705.27 5.82%
华阳股份 600348 811.77 5406.42 5.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 8.31 84.70%
制造业 0.85 8.65%
交通运输、仓储和邮政业 0.13 1.29%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开11 50.00 5080.06 3.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5080.06 3.94%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%