财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-956.55 |
-4859.05 |
-2816.93 |
2748.42 |
-1352.63 |
| 本期利润(万元) |
1721.37 |
-4742.09 |
-3908.84 |
-6117.22 |
438.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.33 |
-0.24 |
-0.32 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.60 |
0.00 |
-12.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6288.00 |
0.00 |
15467.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
0.93 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30885.45 |
21557.30 |
34730.18 |
38621.98 |
61517.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.26 |
2.06 |
2.09 |
2.33 |
2.67 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.55 |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.68 |
0.00 |
17.22 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6064.18 |
11263.23 |
21476.44 |
8225.99 |
2943.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
92810.16 |
173563.20 |
295398.94 |
114484.58 |
126506.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
92810.16 |
173563.20 |
295398.94 |
114484.58 |
121426.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5080.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
101.26 |
220.06 |
312.58 |
115.68 |
161.89 |
| 应付托管费(万元) |
16.88 |
36.68 |
52.10 |
19.28 |
26.98 |
| 资产总计(万元) |
99190.33 |
186307.73 |
318739.33 |
124452.77 |
129822.04 |
| 负债合计(万元) |
1123.95 |
3379.46 |
4557.36 |
2663.46 |
989.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
98066.38 |
182928.27 |
314181.97 |
121789.31 |
128832.55 |
| 未分配利润(万元) |
50879.69 |
104924.69 |
193115.27 |
69276.08 |
61318.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.64 |
69.23 |
36.80 |
25.90 |
12.56 |
| 投资收益(万元) |
-20601.66 |
17292.90 |
31355.40 |
3215.43 |
4621.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
519.81 |
-27472.54 |
-15014.28 |
22539.81 |
-2419.99 |
| 其它收入(万元) |
121.51 |
1280.95 |
856.75 |
692.10 |
534.19 |
| 收入合计(万元) |
-19945.69 |
-8829.47 |
17234.67 |
26473.24 |
2748.48 |
| 管理人报酬(万元) |
819.36 |
2942.35 |
1417.54 |
1942.81 |
1195.53 |
| 托管费(万元) |
136.56 |
490.39 |
236.26 |
323.80 |
199.25 |
| 其它费用(万元) |
10.41 |
22.55 |
11.11 |
21.72 |
10.92 |
| 费用合计(万元) |
1042.38 |
3695.75 |
1776.21 |
2301.27 |
1409.17 |
| 利润总额(万元) |
-20988.07 |
-12525.22 |
15458.46 |
24171.97 |
1339.31 |
| 净利润(万元) |
-20988.07 |
-12525.22 |
15458.46 |
24171.97 |
1339.31 |
