资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9032.19 89.94%
债券 40.41 0.40%
银行存款和结算备付金 961.02 9.57%
其他资产 8.57 0.09%
资产总值:10042.19万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金风科技 02208 72.24 874.98 9.00%
腾讯控股 00700 1.56 844.00 8.68%
东方电气 600875 31.31 760.21 7.82%
宏创控股 002379 31.50 753.48 7.75%
中金黄金 600489 31.42 733.97 7.55%
兴业银锡 000426 19.71 701.68 7.22%
中国财险 02328 38.80 573.34 5.90%
中国人保 601319 59.37 531.36 5.46%
美的置业 03990 128.10 474.38 4.88%
快手-W 01024 8.16 471.33 4.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 28.82%
采矿业 0.14 14.76%
金融 0.14 14.75%
通信服务 0.13 13.53%
工业 0.09 9.00%
金融业 0.05 5.46%
房地产 0.05 4.88%
材料 0.01 0.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.71%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金风科技 02208 104.92 1341.06 8.23%
兴业银锡 000426 37.79 1242.91 7.62%
腾讯控股 00700 1.65 998.75 6.13%
中金黄金 600489 39.75 871.72 5.35%
中国财险 02328 54.20 868.93 5.33%
中国人民保险集团 01339 124.90 776.55 4.76%
快手-W 01024 9.51 734.53 4.51%
东方电气 600875 36.63 706.59 4.33%
宏创控股 002379 40.67 706.03 4.33%
明阳智能 601615 41.96 678.07 4.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.50 30.41%
金融 0.22 13.39%
采矿业 0.21 12.97%
通信服务 0.20 12.51%
工业 0.13 8.23%
房地产 0.13 7.96%
金融业 0.11 6.52%
材料 0.02 1.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.42%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 0.30 30.30 0.31%
25国债01 0.10 10.11 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 40.41 0.42%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%