我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-391.36 |
-458.79 |
-51.32 |
| 本期利润(万元) |
115.38 |
-2013.66 |
-283.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.06 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1774.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19610.34 |
21183.09 |
26724.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.92 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
5920.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
22027.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
22027.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.65 |
| 应付托管费(万元) |
4.77 |
| 资产总计(万元) |
28417.23 |
| 负债合计(万元) |
183.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
28233.25 |
| 未分配利润(万元) |
-2385.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
194.35 |
| 投资收益(万元) |
-493.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2052.68 |
| 其它收入(万元) |
35.16 |
| 收入合计(万元) |
-2317.09 |
| 管理人报酬(万元) |
280.91 |
| 托管费(万元) |
46.82 |
| 其它费用(万元) |
11.31 |
| 费用合计(万元) |
365.19 |
| 利润总额(万元) |
-2682.28 |
| 净利润(万元) |
-2682.28 |
