资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4935.77 91.04%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 454.39 8.38%
其他资产 31.53 0.58%
资产总值:5421.69万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴森科技 002436 24.05 531.99 9.93%
中际旭创 300308 1.28 516.71 9.65%
寒武纪 688256 0.39 513.84 9.59%
新易盛 300502 1.39 508.42 9.49%
工业富联 601138 7.51 495.74 9.26%
海光信息 688041 1.87 472.24 8.82%
天孚通信 300394 2.06 345.67 6.45%
麦格米特 002851 4.35 336.99 6.29%
盛科通信 688702 1.81 229.43 4.28%
中科曙光 603019 1.82 217.03 4.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.41 76.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 13.88%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.78%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 4.00 565.15 9.61%
寒武纪 688256 0.85 511.34 8.69%
麦格米特 002851 6.29 315.38 5.36%
中际旭创 300308 1.93 281.51 4.79%
沃尔核材 002130 11.67 277.98 4.73%
新易盛 300502 2.10 266.74 4.53%
生益电子 688183 4.75 243.44 4.14%
胜宏科技 300476 1.80 241.88 4.11%
芯原股份 688521 2.45 236.41 4.02%
东山精密 002384 6.14 231.91 3.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.40 67.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 20.69%
信息技术 0.02 3.78%
能源 0.00 0.42%
必需消费品 0.00 0.42%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 2.30 231.80 0.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 231.80 0.96%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%