财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
429.92 |
0.16 |
134.35 |
872.27 |
-254.21 |
| 本期利润(万元) |
807.13 |
-234.13 |
-119.28 |
1665.07 |
442.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.55 |
-0.11 |
-0.05 |
0.22 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.04 |
0.00 |
24.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-232.06 |
0.00 |
-18.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1030.07 |
1647.40 |
1933.78 |
2249.81 |
7236.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.43 |
0.88 |
0.93 |
0.99 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.64 |
0.00 |
13.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.35 |
0.00 |
-0.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
459.30 |
1233.72 |
2501.51 |
3931.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
5440.50 |
8057.99 |
26152.82 |
21629.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
5440.50 |
8057.99 |
26152.82 |
21629.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.67 |
10.18 |
27.76 |
25.82 |
| 应付托管费(万元) |
0.94 |
1.70 |
4.63 |
4.30 |
| 资产总计(万元) |
6015.02 |
9571.98 |
29206.26 |
25654.43 |
| 负债合计(万元) |
132.63 |
82.54 |
927.08 |
124.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
5882.39 |
9489.44 |
28279.18 |
25530.05 |
| 未分配利润(万元) |
-781.40 |
-22.71 |
-1101.22 |
-3701.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.58 |
13.08 |
7.19 |
25.65 |
| 投资收益(万元) |
109.38 |
4152.11 |
105.89 |
-3922.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-787.93 |
1116.72 |
2712.36 |
413.34 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-676.96 |
5281.91 |
2825.44 |
-3483.87 |
| 管理人报酬(万元) |
42.38 |
266.34 |
157.75 |
157.38 |
| 托管费(万元) |
7.06 |
44.39 |
26.29 |
26.23 |
| 其它费用(万元) |
8.47 |
17.22 |
8.37 |
9.38 |
| 费用合计(万元) |
62.75 |
362.72 |
214.24 |
213.44 |
| 利润总额(万元) |
-739.72 |
4919.19 |
2611.20 |
-3697.30 |
| 净利润(万元) |
-739.72 |
4919.19 |
2611.20 |
-3697.30 |
