资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1089.10 87.09%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 150.64 12.05%
其他资产 10.86 0.87%
资产总值:1250.59万元报告期:2025-06-30
十大重仓股
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
滨江集团 002244 12.57 122.56 9.86%
城建发展 600266 26.43 119.99 9.65%
招商蛇口 001979 13.53 118.66 9.54%
莱绅通灵 603900 10.37 118.22 9.51%
信达地产 600657 30.34 118.02 9.49%
锦泓集团 603518 11.79 116.49 9.37%
南都物业 603506 8.68 113.27 9.11%
山西汾酒 600809 0.53 93.49 7.52%
泸州老窖 000568 0.42 47.63 3.83%
潮宏基 002345 3.04 44.48 3.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产业 0.06 47.66%
制造业 0.03 27.41%
批发和零售业 0.01 11.56%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.97%
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赤峰黄金 600988 6.64 152.06 9.51%
中孚实业 600595 36.49 149.97 9.38%
紫金矿业 601899 6.38 115.61 7.23%
春秋航空 601021 2.00 103.94 6.50%
中国国航 601111 13.73 97.76 6.11%
华夏航空 002928 12.86 93.88 5.87%
吉祥航空 603885 7.07 92.62 5.79%
洛阳钼业 603993 10.72 81.47 5.10%
华友钴业 603799 2.34 79.72 4.99%
金诚信 603979 1.96 77.81 4.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.05 33.52%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 24.28%
制造业 0.03 19.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 9.31%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 0.20 20.09 1.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 20.09 1.26%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%