财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
42.87 |
10.15 |
-54.47 |
-83.84 |
145.76 |
| 本期利润(万元) |
72.88 |
-37.87 |
273.20 |
-195.35 |
141.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.03 |
0.25 |
-0.16 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.35 |
0.00 |
-16.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-74.91 |
0.00 |
-232.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
606.28 |
654.62 |
1282.61 |
850.98 |
1611.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.90 |
1.02 |
0.79 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.57 |
0.00 |
-19.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.27 |
0.00 |
-21.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
165.34 |
284.43 |
1532.15 |
1480.42 |
1362.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
1900.65 |
2778.02 |
4078.73 |
4460.51 |
5133.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
1900.65 |
2778.02 |
4078.73 |
4460.51 |
5133.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.38 |
1.26 |
1.63 |
1.64 |
1.31 |
| 应付托管费(万元) |
0.23 |
0.21 |
0.27 |
0.27 |
0.22 |
| 资产总计(万元) |
2286.79 |
3196.20 |
5688.61 |
6704.59 |
6568.03 |
| 负债合计(万元) |
161.28 |
220.18 |
133.22 |
1002.60 |
175.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
2125.51 |
2976.01 |
5555.40 |
5702.00 |
6392.63 |
| 未分配利润(万元) |
-250.04 |
-821.95 |
-182.35 |
872.88 |
-753.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.84 |
1.29 |
2.17 |
1.13 |
2.54 |
| 投资收益(万元) |
16.60 |
-176.28 |
122.23 |
635.53 |
-729.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-165.40 |
-489.22 |
90.02 |
213.45 |
-210.87 |
| 其它收入(万元) |
107.74 |
58.82 |
103.19 |
67.41 |
70.24 |
| 收入合计(万元) |
-38.21 |
-605.38 |
317.61 |
917.51 |
-868.05 |
| 管理人报酬(万元) |
20.01 |
10.09 |
18.63 |
9.82 |
24.11 |
| 托管费(万元) |
3.33 |
1.68 |
3.11 |
1.64 |
4.02 |
| 其它费用(万元) |
6.01 |
7.26 |
14.60 |
6.02 |
15.10 |
| 费用合计(万元) |
31.56 |
20.13 |
38.35 |
18.51 |
45.86 |
| 利润总额(万元) |
-69.77 |
-625.51 |
279.26 |
899.00 |
-913.91 |
| 净利润(万元) |
-69.77 |
-625.51 |
279.26 |
899.00 |
-913.91 |
