我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2751.73 89.29%
债券 101.95 3.31%
银行存款和结算备付金 224.67 7.29%
其他资产 3.59 0.12%
资产总值:3081.93万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
和黄医药 00013 8.30 201.28 6.69%
翰森制药 03692 13.80 193.66 6.44%
康方生物 09926 4.30 181.85 6.05%
百济神州 06160 2.00 172.43 5.73%
信达生物 01801 4.50 153.80 5.11%
康诺亚-B 02162 4.90 150.59 5.01%
中国生物制药 01177 44.20 121.01 4.02%
绿叶制药 02186 47.75 118.18 3.93%
固生堂 02273 2.97 117.39 3.90%
石药集团 01093 20.40 113.74 3.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 0.25 82.85%
制造业 0.02 7.74%
消费者常用品 0.00 0.92%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
和黄医药 00013 11.35 295.20 7.43%
荣昌生物 09995 7.85 266.41 6.71%
康方生物 09926 5.90 248.09 6.25%
信达生物 01801 6.00 232.45 5.85%
百济神州 06160 2.24 223.50 5.63%
翰森制药 03692 13.80 197.09 4.96%
康诺亚-B 02162 4.10 182.43 4.59%
三生制药 01530 23.30 158.78 4.00%
石药集团 01093 20.60 135.53 3.41%
泰格医药 03347 4.05 129.74 3.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 0.30 75.68%
制造业 0.03 6.75%
消费者常用品 0.01 1.94%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 1.00 101.95 3.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 101.95 3.39%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%