西部利得港股通新机遇混合C(010093)_资产配置

西部利得港股通新机遇混合C010093NEW OPPORTUNITIES FOR WESTBOUND STOCK CONNECT, FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2417.26	79.51%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	615.22	20.24%
其他资产	7.78	0.26%

资产总值：3040.26万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	02318	4.50	264.80	9.16%
中国人寿	02628	8.10	200.31	6.93%
中国太保	02601	4.88	155.15	5.37%
中国太平	00966	8.96	151.26	5.23%
友邦保险	01299	1.90	137.12	4.74%
阿里巴巴-W	09988	0.94	120.92	4.18%
汇丰控股	00005	1.08	119.40	4.13%
TMH	00005	1.08	119.40	4.13%
腾讯控股	00700	0.22	119.03	4.12%
香港交易所	00388	0.30	110.45	3.82%
中国太保	601601	2.45	102.68	3.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.15	52.23%
金融业	0.02	6.20%
消费者非必需品	0.02	5.36%
工业	0.01	4.23%
电信服务	0.01	4.12%
基础材料	0.01	3.53%
租赁和商务服务业	0.01	2.76%
制造业	0.00	1.45%
能源	0.00	1.26%
房地产	0.00	1.25%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国人寿	02628	9.50	191.68	6.70%
中国平安	02318	3.60	174.36	6.09%
香港交易所	00388	0.42	169.49	5.92%
中国太保	02601	4.52	127.84	4.47%
腾讯控股	00700	0.21	127.11	4.44%
阿里巴巴-W	09988	0.72	115.95	4.05%
新华保险	01336	2.59	109.15	3.81%
汇丰控股	00005	0.92	91.89	3.21%
TMH	00005	0.92	91.89	3.21%
中国人民保险集团	01339	14.60	90.77	3.17%
友邦保险	01299	1.32	89.96	3.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.15	53.55%
基础材料	0.02	7.07%
电信服务	0.02	6.73%
消费者非必需品	0.02	5.88%
工业	0.01	4.77%
房地产	0.01	3.84%
能源	0.01	3.56%
金融业	0.01	2.97%
信息技术	0.01	1.99%
医疗保健	0.00	0.86%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.45	206.42	7.31%
香港交易所	00388	0.49	187.14	6.63%
阿里巴巴-W	09988	1.60	160.21	5.67%
金蝶国际	00268	7.90	111.24	3.94%
中国移动	00941	1.20	95.32	3.38%
TMH	00005	0.92	79.66	2.82%
汇丰控股	00005	0.92	79.66	2.82%
小鹏汽车-W	09868	1.18	75.97	2.69%
三生制药	01530	3.20	69.02	2.44%
友邦保险	01299	1.06	68.05	2.41%
百济神州	06160	0.50	67.39	2.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	0.05	16.70%
消费者非必需品	0.04	15.85%
电信服务	0.04	14.34%
信息技术	0.04	12.97%
金融	0.03	11.86%
消费者常用品	0.01	2.89%
公用事业	0.01	2.22%
房地产	0.00	1.66%
基础材料	0.00	1.50%
制造业	0.00	1.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.50	229.32	8.26%
阿里巴巴-W	09988	1.70	200.81	7.24%
香港交易所	00388	0.53	168.64	6.08%
中国移动	00941	1.35	104.40	3.76%
华润啤酒	00291	3.40	88.17	3.18%
小米集团-W	01810	1.76	79.91	2.88%
金蝶国际	00268	6.30	76.51	2.76%
中国生物制药	01177	22.10	76.48	2.76%
百济神州	06160	0.48	73.62	2.65%
理想汽车-W	02015	0.80	73.13	2.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
消费者非必需品	0.07	24.25%
电信服务	0.03	12.39%
医疗保健	0.03	12.29%
信息技术	0.03	9.21%
金融	0.02	6.08%
消费者常用品	0.01	5.32%
房地产	0.01	5.11%
工业	0.00	1.28%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债04	1.00	101.63	2.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	101.63	2.90%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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