财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
124.69 |
73.48 |
64.64 |
-177.11 |
-127.11 |
| 本期利润(万元) |
160.15 |
187.45 |
154.49 |
-214.17 |
250.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.10 |
0.08 |
-0.08 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
17.70 |
0.00 |
-15.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1012.73 |
0.00 |
-1314.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.59 |
0.00 |
-0.63 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
971.00 |
1059.18 |
1058.43 |
1076.21 |
1611.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.72 |
0.61 |
0.60 |
0.52 |
0.57 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
18.87 |
0.00 |
-14.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-39.06 |
0.00 |
-48.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
444.83 |
387.56 |
415.05 |
475.25 |
760.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
2318.96 |
2233.86 |
2591.24 |
3452.19 |
2998.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
2318.96 |
2233.86 |
2489.41 |
3350.77 |
2998.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
101.83 |
101.42 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.77 |
2.71 |
3.03 |
3.91 |
4.69 |
| 应付托管费(万元) |
0.46 |
0.45 |
0.51 |
0.65 |
0.63 |
| 资产总计(万元) |
3076.54 |
2633.31 |
3197.58 |
4023.32 |
4148.99 |
| 负债合计(万元) |
252.43 |
32.96 |
82.67 |
51.99 |
378.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
2824.11 |
2600.35 |
3114.91 |
3971.33 |
3770.29 |
| 未分配利润(万元) |
-1760.90 |
-2420.19 |
-3252.74 |
-2603.94 |
-2318.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.49 |
2.41 |
0.98 |
5.62 |
2.28 |
| 投资收益(万元) |
219.92 |
-310.41 |
-371.00 |
-981.24 |
-558.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
274.68 |
-153.72 |
-345.91 |
-167.96 |
-516.23 |
| 其它收入(万元) |
0.35 |
4.61 |
3.62 |
22.67 |
15.07 |
| 收入合计(万元) |
496.44 |
-457.11 |
-712.31 |
-1120.91 |
-1057.20 |
| 管理人报酬(万元) |
16.26 |
36.64 |
18.37 |
60.18 |
31.32 |
| 托管费(万元) |
2.71 |
6.11 |
3.06 |
8.82 |
4.18 |
| 其它费用(万元) |
0.47 |
4.65 |
4.56 |
9.43 |
4.50 |
| 费用合计(万元) |
19.97 |
48.77 |
26.68 |
80.28 |
40.79 |
| 利润总额(万元) |
476.48 |
-505.88 |
-738.98 |
-1201.19 |
-1097.99 |
| 净利润(万元) |
476.48 |
-505.88 |
-738.98 |
-1201.19 |
-1097.99 |
