资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11789.00 73.91%
债券 830.19 5.20%
银行存款和结算备付金 832.32 5.22%
其他资产 2499.72 15.67%
资产总值:15951.23万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华夏航空 002928 121.06 1213.02 9.63%
中金公司 03908 46.12 901.08 7.16%
华泰证券 601688 37.51 816.59 6.48%
中国银河 601881 43.98 781.52 6.21%
中国东航 600115 180.27 748.12 5.94%
东方证券 600958 64.04 732.62 5.82%
中国南方航空股份 01055 189.80 720.86 5.72%
广发证券 000776 30.93 689.12 5.47%
牧原股份 002714 12.90 683.70 5.43%
中国国航 00753 117.60 624.87 4.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.43 33.81%
交通运输、仓储和邮政业 0.37 29.31%
工业 0.18 14.34%
金融 0.11 8.99%
农、林、牧、渔业 0.07 5.43%
制造业 0.01 1.01%
批发和零售业 0.01 0.57%
科学研究和技术服务业 0.00 0.15%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国国航 601111 378.36 2985.26 8.51%
滨江集团 002244 305.64 2979.99 8.49%
南方航空 600029 497.51 2935.31 8.37%
华夏航空 002928 350.33 2911.26 8.30%
吉祥航空 603885 215.87 2907.77 8.29%
保利发展 600048 356.03 2883.84 8.22%
金山办公 688111 7.01 1962.90 5.60%
姚记科技 002605 64.52 1800.11 5.13%
浙数文化 600633 129.55 1792.97 5.11%
烽火通信 600498 83.13 1748.22 4.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 1.51 43.11%
房地产业 1.05 29.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.56 15.84%
制造业 0.18 5.18%
批发和零售业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 8.20 830.19 6.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 830.19 6.59%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%