资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 32526.69 90.80%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2952.64 8.24%
其他资产 344.83 0.96%
资产总值:35824.16万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
滨江集团 002244 393.60 3388.90 9.77%
城建发展 600266 513.78 2620.28 7.56%
索菲亚 002572 148.68 2554.32 7.36%
金融街 000402 685.24 2233.90 6.44%
盛达资源 000603 171.45 2055.69 5.93%
中国黄金国际 02099 50.91 1932.93 5.57%
招商蛇口 001979 186.08 1905.46 5.49%
兴业银锡 000426 159.83 1777.31 5.12%
保利发展 600048 198.37 1757.56 5.07%
喜临门 603008 104.85 1757.29 5.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产业 1.99 57.50%
制造业 0.67 19.43%
采矿业 0.38 11.05%
基础材料 0.19 5.57%
批发和零售业 0.01 0.23%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
快手-W 01024 63.85 3158.22 9.31%
越秀地产 00123 500.00 2867.69 8.45%
山金国际 000975 137.06 2550.69 7.52%
首开股份 600376 535.31 1771.88 5.22%
科顺股份 300737 289.05 1771.88 5.22%
蒙娜丽莎 002918 182.47 1738.94 5.12%
喜临门 603008 92.66 1739.13 5.12%
保利发展 600048 155.30 1712.96 5.05%
盛达资源 000603 127.17 1663.38 4.90%
新城控股 601155 111.45 1600.42 4.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产业 0.98 28.88%
制造业 0.68 19.92%
采矿业 0.42 12.42%
电信服务 0.32 9.31%
房地产 0.29 8.45%
批发和零售业 0.01 0.26%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债23 6.00 609.24 3.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 609.24 3.34%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%