我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-123.24 |
128.74 |
-287.70 |
839.22 |
487.47 |
| 本期利润(万元) |
286.63 |
-266.23 |
-665.85 |
845.53 |
1105.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.07 |
-0.19 |
0.21 |
0.28 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.74 |
0.00 |
18.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-410.01 |
0.00 |
541.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2544.53 |
2451.89 |
3277.95 |
4356.57 |
4985.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.86 |
1.02 |
1.20 |
1.26 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.83 |
0.00 |
23.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-30.89 |
0.00 |
-3.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1014.77 |
0.07 |
1571.03 |
6520.69 |
4902.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
14011.36 |
21679.39 |
22502.07 |
59841.57 |
62900.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
14011.36 |
20482.82 |
21935.29 |
59841.57 |
62900.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
1196.57 |
566.78 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.84 |
30.88 |
38.87 |
80.51 |
77.43 |
| 应付托管费(万元) |
2.81 |
5.15 |
6.48 |
13.42 |
12.91 |
| 资产总计(万元) |
15186.55 |
23204.77 |
28057.41 |
68801.77 |
68331.34 |
| 负债合计(万元) |
187.31 |
1120.80 |
4444.80 |
4457.67 |
1474.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
14999.24 |
22083.97 |
23612.61 |
64344.11 |
66856.43 |
| 未分配利润(万元) |
-2260.66 |
3908.60 |
-479.60 |
15170.15 |
21118.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.09 |
3.85 |
21.91 |
12.16 |
57.18 |
| 投资收益(万元) |
988.44 |
4678.53 |
-18828.66 |
-7319.65 |
4484.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2067.29 |
235.54 |
-3687.46 |
412.83 |
2060.10 |
| 其它收入(万元) |
39.07 |
34.49 |
96.09 |
38.93 |
48.10 |
| 收入合计(万元) |
-1033.69 |
4952.41 |
-22398.12 |
-6855.73 |
6649.58 |
| 管理人报酬(万元) |
290.72 |
173.29 |
788.37 |
489.06 |
594.57 |
| 托管费(万元) |
48.45 |
28.88 |
131.39 |
81.51 |
99.10 |
| 其它费用(万元) |
19.35 |
10.58 |
24.25 |
10.31 |
21.73 |
| 费用合计(万元) |
382.37 |
226.21 |
998.33 |
616.64 |
1571.49 |
| 利润总额(万元) |
-1416.07 |
4726.21 |
-23396.46 |
-7472.37 |
5078.09 |
| 净利润(万元) |
-1416.07 |
4726.21 |
-23396.46 |
-7472.37 |
5078.09 |
