财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-164.24 |
-824.14 |
-450.21 |
-433.70 |
601.55 |
| 本期利润(万元) |
-307.37 |
-316.85 |
-251.66 |
-1293.27 |
1754.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
-0.04 |
-0.03 |
-0.22 |
0.46 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.74 |
0.00 |
-19.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-331.92 |
0.00 |
392.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3574.71 |
6036.86 |
9229.65 |
12982.78 |
7443.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.12 |
1.11 |
1.13 |
1.32 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.71 |
0.00 |
31.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-9.76 |
0.00 |
-9.11 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3180.08 |
2682.04 |
1188.56 |
1014.77 |
0.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
33567.28 |
32526.69 |
18181.25 |
14011.36 |
21679.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
32982.08 |
32526.69 |
18181.25 |
14011.36 |
20482.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
585.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1196.57 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.89 |
40.08 |
21.83 |
16.84 |
30.88 |
| 应付托管费(万元) |
5.15 |
6.68 |
3.64 |
2.81 |
5.15 |
| 资产总计(万元) |
36889.03 |
35824.16 |
20440.86 |
15186.55 |
23204.77 |
| 负债合计(万元) |
1806.66 |
1142.08 |
1127.63 |
187.31 |
1120.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
35082.37 |
34682.09 |
19313.23 |
14999.24 |
22083.97 |
| 未分配利润(万元) |
4379.25 |
4328.24 |
-991.51 |
-2260.66 |
3908.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.86 |
16.00 |
3.91 |
6.09 |
3.85 |
| 投资收益(万元) |
-2295.72 |
2383.05 |
913.22 |
988.44 |
4678.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2323.52 |
241.12 |
-89.98 |
-2067.29 |
235.54 |
| 其它收入(万元) |
16.61 |
143.70 |
34.29 |
39.07 |
34.49 |
| 收入合计(万元) |
49.27 |
2783.87 |
861.45 |
-1033.69 |
4952.41 |
| 管理人报酬(万元) |
196.20 |
297.46 |
110.23 |
290.72 |
173.29 |
| 托管费(万元) |
32.70 |
49.58 |
18.37 |
48.45 |
28.88 |
| 其它费用(万元) |
9.88 |
19.85 |
9.50 |
19.35 |
10.58 |
| 费用合计(万元) |
263.99 |
406.18 |
149.68 |
382.37 |
226.21 |
| 利润总额(万元) |
-214.72 |
2377.68 |
711.77 |
-1416.07 |
4726.21 |
| 净利润(万元) |
-214.72 |
2377.68 |
711.77 |
-1416.07 |
4726.21 |
