资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 29850.37 87.73%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4004.77 11.77%
其他资产 169.14 0.50%
资产总值:34024.27万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 8.50 3109.05 9.16%
中际旭创 300308 7.50 3027.60 8.92%
天孚通信 300394 15.00 2517.00 7.42%
沃尔核材 002130 75.00 2288.25 6.74%
胜宏科技 300476 7.00 1998.50 5.89%
华工科技 000988 20.00 1849.60 5.45%
立讯精密 002475 23.00 1487.87 4.39%
瑞可达 688800 18.50 1389.72 4.10%
兆龙互连 300913 21.00 1180.20 3.48%
仕佳光子 688313 16.50 1176.45 3.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.69 79.26%
通讯业务 0.14 4.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 2.90%
综合 0.03 1.03%
建筑业 0.02 0.62%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 15.00 2187.90 10.32%
新易盛 300502 17.00 2159.34 10.19%
胜宏科技 300476 11.00 1478.18 6.98%
华工科技 000988 31.00 1457.31 6.88%
天孚通信 300394 17.00 1357.28 6.40%
沃尔核材 002130 49.20 1171.94 5.53%
景旺电子 603228 22.00 920.48 4.34%
兆龙互连 300913 19.60 917.67 4.33%
立讯精密 002475 24.00 832.56 3.93%
海光信息 688041 5.50 777.10 3.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.87 88.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 4.86%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华懋转债 0.40 40.00 0.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 40.00 0.30%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%