财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3431.05 |
-906.67 |
540.23 |
5128.74 |
-2555.42 |
| 本期利润(万元) |
8367.64 |
1347.34 |
-158.66 |
6703.21 |
5069.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.72 |
0.07 |
-0.01 |
0.23 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.28 |
0.00 |
24.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2231.39 |
0.00 |
-3450.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22248.52 |
12885.50 |
19319.07 |
25429.26 |
49054.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.80 |
1.06 |
0.92 |
0.97 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.19 |
0.00 |
29.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.36 |
0.00 |
-3.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2701.73 |
6403.93 |
6548.87 |
665.23 |
859.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
19714.17 |
31014.78 |
36587.61 |
11648.73 |
10794.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
19714.17 |
31014.78 |
36587.61 |
11648.73 |
10794.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.51 |
42.77 |
45.70 |
12.71 |
14.53 |
| 应付托管费(万元) |
1.79 |
3.56 |
3.81 |
1.06 |
0.97 |
| 资产总计(万元) |
23083.44 |
41490.84 |
43436.22 |
12421.28 |
11754.93 |
| 负债合计(万元) |
1892.40 |
3050.39 |
4918.97 |
120.69 |
370.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
21191.03 |
38440.44 |
38517.24 |
12300.59 |
11384.17 |
| 未分配利润(万元) |
1469.92 |
-1090.57 |
-2454.19 |
-4133.33 |
225.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.79 |
25.30 |
9.25 |
6.13 |
2.67 |
| 投资收益(万元) |
-1177.12 |
7302.52 |
195.92 |
-2440.67 |
1115.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3478.61 |
-6.48 |
3092.47 |
-444.03 |
-81.65 |
| 其它收入(万元) |
121.46 |
631.44 |
269.92 |
71.29 |
35.56 |
| 收入合计(万元) |
2443.75 |
7952.78 |
3567.56 |
-2807.28 |
1072.41 |
| 管理人报酬(万元) |
170.77 |
436.81 |
167.24 |
150.95 |
69.62 |
| 托管费(万元) |
14.23 |
36.40 |
13.94 |
11.16 |
4.64 |
| 其它费用(万元) |
7.17 |
14.88 |
7.20 |
14.40 |
4.86 |
| 费用合计(万元) |
265.32 |
704.53 |
271.69 |
230.70 |
100.76 |
| 利润总额(万元) |
2178.43 |
7248.25 |
3295.87 |
-3037.97 |
971.65 |
| 净利润(万元) |
2178.43 |
7248.25 |
3295.87 |
-3037.97 |
971.65 |
