资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7462.46 89.64%
债券 433.32 5.20%
银行存款和结算备付金 422.24 5.07%
其他资产 7.22 0.09%
资产总值:8325.24万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
皖仪科技 688600 31.52 698.26 8.45%
恒玄科技 688608 1.98 588.99 7.13%
迪威尔 688377 14.83 570.56 6.90%
海力风电 301155 5.50 525.36 6.36%
乐鑫科技 688018 2.34 507.34 6.14%
宏华数科 688789 5.28 446.87 5.41%
华泰证券 601688 20.00 435.40 5.27%
合锻智能 603011 20.00 393.00 4.75%
普源精电 688337 9.61 368.32 4.46%
国睿科技 600562 10.68 367.61 4.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.56 67.83%
批发和零售业 0.06 6.90%
金融业 0.06 6.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 6.14%
周期性消费品 0.02 2.66%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
皖仪科技 688600 33.00 775.50 9.63%
迪威尔 688377 22.00 525.17 6.52%
海力风电 301155 7.16 514.80 6.40%
宏华数科 688789 5.28 385.80 4.79%
正帆科技 688596 11.00 373.12 4.64%
恒玄科技 688608 1.06 367.81 4.57%
普源精电 688337 9.61 342.76 4.26%
乐鑫科技 688018 2.34 341.80 4.25%
中核科技 000777 15.00 329.85 4.10%
永新光学 603297 3.62 316.21 3.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.60 74.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 4.25%
医疗 0.03 3.11%
金融业 0.02 2.59%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.99%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 4.30 433.32 5.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 433.32 5.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%