鑫元长三角混合A(014263)_资产配置

鑫元长三角混合A014263XINYUAN YANGTZE RIVER DELTA REGIONAL THEME HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6264.90	82.22%
债券	465.15	6.10%
银行存款和结算备付金	889.19	11.67%
其他资产	0.56	0.01%

资产总值：7619.81万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
皖仪科技	688600	36.42	710.23	9.35%
宏华数科	688789	4.98	527.34	6.94%
伯特利	603596	6.95	387.81	5.10%
古井贡酒	000596	1.44	374.40	4.93%
航发控制	000738	20.00	370.40	4.88%
迪威尔	688377	20.49	347.18	4.57%
迈威生物	688062	9.35	327.47	4.31%
苏试试验	300416	21.40	310.26	4.08%
科大讯飞	002230	6.32	307.91	4.05%
奥浦迈	688293	7.08	274.12	3.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	58.55%
科学研究和技术服务业	0.06	7.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	5.48%
采矿业	0.02	2.99%
医疗	0.02	2.71%
房地产业	0.02	2.63%
金融业	0.01	1.81%
教育	0.00	0.59%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
皖仪科技	688600	36.83	744.00	8.57%
古井贡酒	000596	2.40	558.72	6.44%
汉钟精机	002158	24.85	553.16	6.37%
伯特利	603596	7.72	535.00	6.16%
宏华数科	688789	5.22	521.67	6.01%
药明康德	603259	6.02	438.02	5.05%
苏试试验	300416	21.43	393.74	4.54%
华依科技	688071	7.95	387.05	4.46%
东睦股份	600114	24.91	385.86	4.44%
纳微科技	688690	13.72	376.25	4.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.57	65.59%
科学研究和技术服务业	0.11	12.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.38%
住宿和餐饮业	0.02	2.61%
医疗	0.02	2.47%
非周期性消费品	0.01	1.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
古井贡酒	000596	2.99	812.68	8.48%
药明康德	603259	8.63	743.73	7.76%
汉钟精机	002158	24.85	617.27	6.44%
宏华数科	688789	6.41	615.45	6.42%
皖仪科技	688600	31.83	613.71	6.41%
璞泰来	603659	19.62	574.67	6.00%
伯特利	603596	7.72	567.42	5.92%
纳微科技	688690	13.72	441.70	4.61%
奥浦迈	688293	7.93	391.81	4.09%
华依科技	688071	7.07	351.43	3.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.60	62.76%
科学研究和技术服务业	0.14	15.10%
医疗	0.03	3.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.37%
住宿和餐饮业	0.02	1.88%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.10%
建筑业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
古井贡酒	000596	4.46	1103.31	8.40%
皖仪科技	688600	39.84	987.53	7.52%
璞泰来	603659	25.05	957.41	7.29%
伯特利	603596	11.52	913.08	6.95%
汉钟精机	002158	31.59	788.49	6.00%
东威科技	688700	7.57	754.77	5.75%
宏华数科	688789	8.16	720.96	5.49%
华依科技	688071	9.50	580.92	4.42%
药明康德	603259	9.00	560.79	4.27%
纳微科技	688690	14.10	547.69	4.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.97	73.64%
科学研究和技术服务业	0.10	7.54%
医疗	0.03	2.54%
金融	0.03	2.07%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	1.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
建筑业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	4.60	465.15	6.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	465.15	6.12%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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