财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
168.52 |
30.77 |
20.46 |
-1576.92 |
-798.95 |
| 本期利润(万元) |
959.64 |
667.75 |
608.12 |
-1241.11 |
602.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.09 |
0.08 |
-0.18 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.25 |
0.00 |
-19.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-265.05 |
0.00 |
-731.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7582.43 |
7296.60 |
7379.64 |
6989.25 |
6450.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
0.99 |
0.98 |
0.91 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.63 |
0.00 |
-15.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.75 |
0.00 |
-9.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
469.07 |
366.41 |
319.52 |
478.09 |
1551.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
7399.76 |
7418.56 |
6449.50 |
8130.70 |
11495.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
6957.82 |
6952.75 |
6053.41 |
7587.88 |
11495.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
441.94 |
465.81 |
396.09 |
542.83 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.74 |
8.31 |
7.07 |
8.90 |
15.72 |
| 应付托管费(万元) |
1.29 |
1.39 |
1.18 |
1.48 |
2.62 |
| 资产总计(万元) |
8069.80 |
7785.34 |
6880.61 |
8718.29 |
13165.91 |
| 负债合计(万元) |
21.00 |
25.03 |
22.17 |
36.55 |
35.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
8048.80 |
7760.32 |
6858.43 |
8681.74 |
13130.74 |
| 未分配利润(万元) |
-70.45 |
-821.26 |
-1050.13 |
584.94 |
2100.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.57 |
3.89 |
1.95 |
11.30 |
7.83 |
| 投资收益(万元) |
93.74 |
-1720.73 |
-1210.28 |
-220.96 |
240.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
707.09 |
407.64 |
-381.24 |
-1332.47 |
-820.24 |
| 其它收入(万元) |
0.48 |
1.72 |
0.51 |
6.88 |
6.15 |
| 收入合计(万元) |
802.88 |
-1307.49 |
-1589.06 |
-1535.25 |
-565.58 |
| 管理人报酬(万元) |
47.50 |
87.81 |
44.27 |
184.78 |
118.48 |
| 托管费(万元) |
7.92 |
14.64 |
7.38 |
30.80 |
19.75 |
| 其它费用(万元) |
6.46 |
13.04 |
8.48 |
13.07 |
8.47 |
| 费用合计(万元) |
63.40 |
119.19 |
62.15 |
236.09 |
150.95 |
| 利润总额(万元) |
739.48 |
-1426.68 |
-1651.22 |
-1771.34 |
-716.53 |
| 净利润(万元) |
739.48 |
-1426.68 |
-1651.22 |
-1771.34 |
-716.53 |
