兴证全球兴裕混合A(014900)_资产配置

兴证全球兴裕混合A014900XINGZHENG GLOBAL XINGYU HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	12582.47	13.61%
债券	78941.36	85.42%
银行存款和结算备付金	775.31	0.84%
其他资产	117.99	0.13%

资产总值：92417.13万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	99.00	1626.24	1.91%
长江电力	600900	38.12	950.39	1.12%
伊利股份	600887	28.80	803.52	0.94%
华鲁恒升	600426	30.00	784.80	0.92%
梅花生物	600873	60.07	618.72	0.73%
中国移动	00941	10.00	606.48	0.71%
旺能环境	002034	40.91	550.24	0.65%
万华化学	600309	6.50	538.20	0.63%
广信股份	603599	35.00	511.00	0.60%
嘉化能源	600273	63.00	499.59	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.63	7.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	2.02%
能源	0.16	1.91%
通信服务	0.06	0.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.65%
采矿业	0.04	0.50%
原材料	0.04	0.42%
公用事业	0.04	0.41%
科学研究和技术服务业	0.03	0.34%
房地产业	0.02	0.20%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	105.00	1236.99	1.36%
中国移动	00941	18.45	1083.44	1.19%
双汇发展	000895	32.04	855.79	0.94%
梅花生物	600873	78.07	745.57	0.82%
紫金矿业	02899	63.11	727.53	0.80%
伊利股份	600887	25.00	668.75	0.74%
中国太保	02601	45.32	647.26	0.71%
太阳纸业	002078	51.00	620.67	0.68%
中信特钢	000708	43.14	605.69	0.67%
长江电力	600900	25.00	583.50	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.70	7.72%
能源	0.12	1.36%
原材料	0.12	1.32%
通信服务	0.11	1.19%
金融	0.08	0.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	0.91%
采矿业	0.07	0.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.63%
金融业	0.03	0.38%
房地产业	0.03	0.35%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国人寿	02628	153.55	1718.96	1.72%
中国海洋石油	00883	128.10	1619.82	1.62%
山东黄金	600547	54.06	1357.50	1.36%
紫金矿业	02899	115.71	1272.07	1.27%
中国移动	00941	18.45	1112.32	1.11%
金诚信	603979	27.13	1005.71	1.01%
腾讯控股	00700	3.56	1000.28	1.00%
中国太保	02601	50.32	905.03	0.90%
双汇发展	000895	28.54	753.17	0.75%
中国移动	600941	7.50	726.15	0.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.63	6.26%
金融	0.26	2.62%
采矿业	0.25	2.50%
原材料	0.24	2.44%
通信服务	0.21	2.11%
能源	0.16	1.62%
金融业	0.13	1.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	0.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.53%
房地产业	0.04	0.41%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国人寿	02628	153.55	1848.86	1.72%
老凤祥	600612	24.61	1720.03	1.60%
山东黄金	600547	71.86	1687.32	1.57%
中国海洋石油	00883	142.30	1469.41	1.37%
紫金矿业	02899	135.71	1438.95	1.34%
中金黄金	600489	111.91	1156.03	1.08%
中国移动	00941	18.45	1089.52	1.01%
腾讯控股	00700	3.56	1088.39	1.01%
金诚信	603979	34.68	1078.55	1.00%
中国太保	02601	50.32	939.48	0.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.39	3.65%
制造业	0.33	3.09%
金融	0.28	2.60%
原材料	0.28	2.60%
通信服务	0.22	2.03%
金融业	0.16	1.49%
能源	0.15	1.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	1.13%
文化、体育和娱乐业	0.06	0.59%
建筑业	0.05	0.51%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建信人寿01	70.00	7254.38	8.53%
23北京银行小微债02	50.00	5153.57	6.06%
21农发06	50.00	5110.84	6.01%
23华夏银行债01	50.00	5071.61	5.96%
23上海银行01	40.00	4147.36	4.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	53608.44	63.05%
可转债	15103.27	17.76%
企业债	6096.39	7.17%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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