我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-325.34 |
-3891.13 |
-733.70 |
-2870.08 |
-1499.35 |
| 本期利润(万元) |
693.24 |
-586.19 |
310.69 |
-416.35 |
1091.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.90 |
0.00 |
-0.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4112.96 |
0.00 |
-4532.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
52426.71 |
55383.93 |
59774.87 |
63624.20 |
69590.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.93 |
0.94 |
0.93 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.25 |
0.00 |
-0.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-6.91 |
0.00 |
-6.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
995.60 |
1808.99 |
2873.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
104308.49 |
104553.36 |
142889.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
14781.30 |
21157.39 |
26030.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
89527.19 |
83395.97 |
116858.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
77.53 |
89.71 |
117.91 |
| 应付托管费(万元) |
7.75 |
8.97 |
11.79 |
| 资产总计(万元) |
107310.63 |
108211.40 |
154422.40 |
| 负债合计(万元) |
16555.60 |
867.59 |
20377.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
90755.03 |
107343.81 |
134044.85 |
| 未分配利润(万元) |
-6976.08 |
-7843.44 |
-8271.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
22.31 |
16.28 |
77.10 |
| 投资收益(万元) |
-5186.80 |
-4153.48 |
-972.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5577.90 |
4169.04 |
-6799.35 |
| 其它收入(万元) |
2.81 |
1.93 |
34.97 |
| 收入合计(万元) |
416.22 |
33.77 |
-7659.70 |
| 管理人报酬(万元) |
1103.73 |
602.92 |
868.03 |
| 托管费(万元) |
110.37 |
60.29 |
86.80 |
| 其它费用(万元) |
21.53 |
10.67 |
13.03 |
| 费用合计(万元) |
1643.72 |
889.65 |
1257.00 |
| 利润总额(万元) |
-1227.50 |
-855.87 |
-8916.70 |
| 净利润(万元) |
-1227.50 |
-855.87 |
-8916.70 |
