财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
20731.08 |
7403.48 |
4944.12 |
-21123.03 |
-5506.70 |
| 本期利润(万元) |
41990.54 |
16199.40 |
13373.15 |
12623.16 |
23009.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.77 |
0.00 |
6.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-22848.66 |
0.00 |
-32900.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
170855.87 |
183984.65 |
190918.11 |
185819.65 |
198561.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
0.98 |
0.96 |
0.90 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.15 |
0.00 |
7.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.28 |
0.00 |
-10.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3627.32 |
3372.50 |
3005.61 |
3612.84 |
4151.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
272237.45 |
253541.45 |
252715.35 |
284424.24 |
364555.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
272237.21 |
253541.23 |
252715.14 |
284424.03 |
353986.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.24 |
0.22 |
0.21 |
0.21 |
10568.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
282.71 |
288.22 |
277.62 |
312.80 |
472.74 |
| 应付托管费(万元) |
47.12 |
48.04 |
46.27 |
52.13 |
78.79 |
| 资产总计(万元) |
307224.00 |
281057.73 |
274327.33 |
306234.65 |
396825.93 |
| 负债合计(万元) |
2895.07 |
2333.16 |
778.28 |
1071.08 |
11267.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
304328.93 |
278724.57 |
273549.06 |
305163.57 |
385558.77 |
| 未分配利润(万元) |
-9174.29 |
-34014.52 |
-70127.58 |
-62090.42 |
-22103.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
29.46 |
68.67 |
34.84 |
87.03 |
43.83 |
| 投资收益(万元) |
13202.98 |
-28641.68 |
-24702.92 |
-20848.71 |
-1547.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
13905.55 |
51070.16 |
13520.97 |
-47580.73 |
-24941.83 |
| 其它收入(万元) |
7.23 |
21.93 |
13.67 |
250.39 |
220.13 |
| 收入合计(万元) |
27145.23 |
22519.08 |
-11133.43 |
-68092.03 |
-26225.63 |
| 管理人报酬(万元) |
1664.08 |
3328.28 |
1684.44 |
5207.68 |
3071.93 |
| 托管费(万元) |
277.35 |
554.71 |
280.74 |
867.95 |
511.99 |
| 其它费用(万元) |
10.74 |
20.72 |
10.34 |
21.35 |
10.77 |
| 费用合计(万元) |
2235.30 |
4473.84 |
2268.92 |
6931.81 |
4046.41 |
| 利润总额(万元) |
24909.93 |
18045.24 |
-13402.35 |
-75023.83 |
-30272.04 |
| 净利润(万元) |
24909.93 |
18045.24 |
-13402.35 |
-75023.83 |
-30272.04 |
