兴全合瑞混合A(016464)_最新动态

兴全合瑞混合A016464XINGQUAN HERUI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募基金规模首破38万亿元连续十一个月创历史新高[2026-03-26]

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最新净值：1.2246 0.0164(1.36%)

累计净值：1.2246

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：混合型

兴全合瑞混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谢书英

基金规模：14.42亿元

兴全合瑞混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.54	-5.14	-2.19	-1.66	-0.74
混合型名次	5976	3961	5713	5237	5031

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.88	50.35	23.98	-	22.46
混合型名次	2468	1944	2134	7099	3902

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泰信发展主题混合	9.12	-2.84	8.95	55.19	7.75
5	华夏核心成长混合A	8.31	-5.40	10.30	8.87	9.01
兴全合瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 5976 位，低于同类基金平均水平
5974	万家互联互通中国优势量化策略混合A	-0.54	-8.13	-2.01	-0.83	-3.27
5975	万家互联互通中国优势量化策略混合C	-0.54	-8.16	-2.12	-1.07	-3.38
5976	兴证全球合瑞混合A	-0.54	-5.14	-2.19	-1.66	-0.74
5977	中银量化价值混合C	-0.54	-3.33	-1.11	-0.45	-0.81
5978	博时时代领航混合A	-0.55	0.58	-0.50	0.60	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
兴全合瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 3961 位，低于同类基金平均水平
3959	华富量子生命力混合	0.29	-5.14	14.17	15.48	14.88
3960	华夏稳盛混合	0.22	-5.14	11.02	-0.57	12.38
3961	兴证全球合瑞混合A	-0.54	-5.14	-2.19	-1.66	-0.74
3962	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	-1.78	-5.14	-6.51	-10.78	-4.22
3963	博时产业新趋势混合C	-0.88	-5.15	-5.64	-6.55	-4.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
2	广发远见智选混合C	5.46	9.78	50.24	57.63	57.21
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
兴全合瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 5713 位，低于同类基金平均水平
5711	九泰锐益混合(LOF)C	-1.72	-3.52	-2.19	-3.91	-1.04
5712	泉果思源三年持有期混合A	0.03	-5.60	-2.19	-4.48	-1.47
5713	兴证全球合瑞混合A	-0.54	-5.14	-2.19	-1.66	-0.74
5714	东财数字经济混合发起式C	-0.15	-1.03	-2.20	-0.85	0.68
5715	工银专精特新混合A	-1.10	-9.15	-2.20	-5.74	-0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
兴全合瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 5237 位，低于同类基金平均水平
5235	农银现代农业加	-1.73	-6.21	-3.01	-1.65	-3.20
5236	前海联合新思路混合A	-0.64	-1.98	-1.77	-1.66	-1.03
5237	兴证全球合瑞混合A	-0.54	-5.14	-2.19	-1.66	-0.74
5238	银河研究精选混合C	-1.09	-2.52	3.01	-1.66	4.32
5239	华安安顺灵活配置混合A	-0.71	-11.52	-3.33	-1.67	-3.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
兴全合瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 5031 位，低于同类基金平均水平
5029	华泰柏瑞量化增强混合C	-0.49	-4.10	-1.29	0.37	-0.74
5030	嘉实阿尔法优选混合C	-0.38	-8.12	-0.97	-1.63	-0.74
5031	兴证全球合瑞混合A	-0.54	-5.14	-2.19	-1.66	-0.74
5032	易方达稳健增利混合C	0.15	-2.39	-1.23	-3.22	-0.74
5033	浙商智选新兴产业混合C	-0.41	-5.22	-1.66	-2.87	-0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	197.28	188.92	125.06	52.95	127.09
2	华泰柏瑞质量成长C	195.96	186.89	122.56	50.05	21.30
3	华泰柏瑞质量精选混合A	189.56	184.01	137.13	-	58.59
4	华商均衡成长混合A	189.47	242.77	161.50	-	151.90
5	华泰柏瑞质量精选混合C	188.43	181.51	133.81	-	54.83
兴全合瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 2468 位，高于同类基金平均水平
2466	安信优势增长混合A	26.88	39.89	26.37	31.85	286.34
2467	华泰柏瑞富利混合C	26.88	37.19	38.21	-	62.88
2468	兴证全球合瑞混合A	26.88	50.35	23.98	-	22.46
2469	格林新兴产业混合A	26.87	50.58	28.27	-	47.58
2470	博时研究优选混合A	26.85	50.87	19.46	-8.49	2.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	179.16	278.85	141.67	-	101.36
2	信澳业绩驱动混合C	177.54	274.34	137.38	-	97.05
3	前海开源沪港深乐享生活	170.77	251.67	131.06	158.07	302.20
4	华商均衡成长混合A	189.47	242.77	161.50	-	151.90
5	华商均衡成长混合C	187.78	238.73	156.86	-	144.53
兴全合瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 1944 位，高于同类基金平均水平
1942	银河蓝筹混合A	28.62	50.37	14.49	10.86	404.20
1943	中加喜利回报混合A	40.16	50.36	53.05	-	52.42
1944	兴证全球合瑞混合A	26.88	50.35	23.98	-	22.46
1945	华夏优势增长混合	29.51	50.31	22.12	12.01	542.90
1946	兴银科技增长1个月滚动持有混合A	23.69	50.29	47.82	25.96	21.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	173.74	214.13	238.46	213.97	371.13
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	173.48	213.47	237.50	212.39	363.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	131.45	238.39	227.40	242.03	385.34
4	景顺长城稳健回报混合C类	130.98	236.94	224.75	238.11	360.88
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	12.39	137.09	216.12	-	117.74
兴全合瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 2134 位，高于同类基金平均水平
2132	国寿安保低碳经济混合A	65.40	99.53	23.99	-	6.25
2133	景顺宁景6个月持有期混合C	13.31	25.83	23.98	-	33.06
2134	兴证全球合瑞混合A	26.88	50.35	23.98	-	22.46
2135	博时优享回报混合C	25.86	52.09	23.97	-	8.62
2136	景顺长城泰保三个月定开混合发起式	6.50	12.79	23.96	-9.20	-12.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	84.32	137.04	185.14	315.53	253.66
2	东吴移动互联A	82.38	124.57	166.71	315.39	499.57
3	东吴移动互联C	82.01	123.67	165.13	311.30	486.28
4	易方达瑞享灵活配置混合I	168.56	213.32	135.22	266.55	698.35
5	易方达瑞享灵活配置混合E	168.03	212.04	133.86	263.08	545.92
兴全合瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 7099 位，低于同类基金平均水平
7097	华宝生态中国混合C	54.29	82.57	15.90	-	19.80
7098	华宝万物互联混合C	66.15	70.32	36.61	-	28.93
7099	兴证全球合瑞混合A	26.88	50.35	23.98	-	22.46
7100	兴证全球合瑞混合C	26.12	48.58	21.79	-	19.89
7101	国泰君安量化选股混合发起A	33.29	58.55	41.12	-	56.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	30.93	51.80	25.44	3.66	4091.79
2	宏利成长混合	132.49	182.33	155.39	238.86	3536.23
3	富国天瑞强势混合	45.28	71.52	55.23	36.12	2439.89
4	嘉实增长混合	21.09	31.04	-0.96	-9.51	2426.66
5	兴全趋势投资混合(LOF)	34.16	35.37	15.84	-12.14	2192.77
兴全合瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 3902 位，高于同类基金平均水平
3900	景顺长城安益回报一年持有期混合C	7.72	15.68	19.36	-	22.48
3901	平安瑞尚六个月持有混合A	12.45	26.49	32.23	22.15	22.47
3902	兴证全球合瑞混合A	26.88	50.35	23.98	-	22.46
3903	东方红优质甄选一年持有混合A	3.41	7.45	9.54	14.79	22.44
3904	富国信享回报12个月持有期混合C	9.43	15.25	23.21	-	22.43

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	54.12	19876.59	8.19%
*ST松发	603268	214.20	17859.66	7.36%
中国平安	02318	292.80	17229.75	7.10%
新坐标	603040	173.75	15983.26	6.59%
高伟电子	01415	501.70	12488.69	5.15%
电连技术	300679	253.68	12349.22	5.09%
继峰股份	603997	739.27	10275.82	4.23%
腾讯控股	00700	17.83	9646.54	3.97%
中国太保	02601	275.64	8763.52	3.61%
美埃科技	688376	147.29	8516.20	3.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.32	54.88%
金融	2.60	10.71%
信息技术	1.25	5.15%
原材料	1.01	4.16%
通信服务	0.96	3.97%
医疗保健	0.93	3.82%
房地产	0.84	3.45%
租赁和商务服务业	0.51	2.09%
金融业	0.36	1.49%
建筑业	0.28	1.17%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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关于我司网上交易系统暂停服务的通知尊敬的投资者：由于系统升级维护，我司将于2024年7月13日（周六）8:00至2024年7月13日（周六）21:...

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07-12关于网上直销部分支付渠道暂停办理业务的通知
07-05关于增加旗下部分基金销售机构的公告
06-29兴证全球合瑞混合型证券投资基金招募说明书更新
06-14兴证全球合瑞混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.2082	1.1853	1.2313	1.2338	1.2680
累计净值(元)	1.2082	1.1853	1.2313	1.2338	1.2680

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