兴全合瑞混合A(016464)_最新动态

兴全合瑞混合A016464XINGQUAN HERUI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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最新净值：1.2075 -0.0080(-0.66%)

累计净值：1.2075

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

兴全合瑞混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谢书英

基金规模：17.09亿元

兴全合瑞混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.66	-0.07	3.25	26.28	34.87
混合型名次	5020	2265	1612	1885	1839

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	31.84	44.01	16.62	-	20.75
混合型名次	1714	1496	2248	7076	3782

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
兴全合瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 5020 位，低于同类基金平均水平
5018	景顺长城致远混合A	-0.66	-1.43	1.10	12.30	23.78
5019	诺安优选回报混合	-0.66	-5.70	0.85	25.28	36.69
5020	兴证全球合瑞混合A	-0.66	-0.07	3.25	26.28	34.87
5021	兴证全球合瑞混合C	-0.66	-0.13	3.10	25.90	34.10
5022	招商瑞丰混合发起式基金A	-0.66	-1.59	-0.76	12.42	9.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
兴全合瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 2265 位，高于同类基金平均水平
2263	申万菱信新经济混合	3.17	-0.07	16.59	42.60	43.24
2264	信诚至选A	0.07	-0.07	1.03	3.67	4.60
2265	兴证全球合瑞混合A	-0.66	-0.07	3.25	26.28	34.87
2266	易方达恒盛3个月定开混合发起式	0.17	-0.07	0.37	2.34	4.72
2267	易方达瑞富混合I	0.00	-0.07	0.68	2.90	3.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
兴全合瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 1612 位，高于同类基金平均水平
1610	华商核心引力混合A	-0.61	-6.60	3.25	46.03	67.72
1611	华泰柏瑞量化创优混合	1.38	0.86	3.25	55.94	54.72
1612	兴证全球合瑞混合A	-0.66	-0.07	3.25	26.28	34.87
1613	华泰柏瑞景气驱动混合A	1.11	1.42	3.24	37.16	47.52
1614	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	-0.25	-9.99	3.24	33.86	39.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
兴全合瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 1885 位，高于同类基金平均水平
1883	华安制造升级一年持有混合A	0.27	-1.53	0.35	26.30	39.88
1884	景顺长城量化平衡混合	-0.59	-1.69	-0.32	26.30	26.52
1885	兴证全球合瑞混合A	-0.66	-0.07	3.25	26.28	34.87
1886	中邮乐享收益灵活配置混合	0.82	-0.30	7.53	26.27	29.59
1887	鹏华碳中和主题混合A	0.24	3.07	-3.83	26.26	88.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
兴全合瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 1839 位，高于同类基金平均水平
1837	农银汇理工业4.0混合	1.76	-0.33	-3.69	39.58	34.88
1838	广发新兴产业精选混合A	1.02	0.48	-2.78	32.29	34.87
1839	兴证全球合瑞混合A	-0.66	-0.07	3.25	26.28	34.87
1840	宝盈成长精选混合A	-2.48	-5.63	6.05	24.35	34.85
1841	浙商科创一个月滚动持有混合A	-0.33	-1.84	-0.62	24.58	34.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
兴全合瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 1714 位，高于同类基金平均水平
1712	信诚策略混合(LOF)A	31.85	60.12	87.42	102.15	138.29
1713	安信价值成长混合C	31.84	55.13	24.81	42.37	107.08
1714	兴证全球合瑞混合A	31.84	44.01	16.62	-	20.75
1715	泓德卓远混合A	31.83	42.76	11.46	-	-25.58
1716	汇安均衡优选混合	31.81	32.74	16.42	-	12.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
兴全合瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 1496 位，高于同类基金平均水平
1494	摩根中小盘混合C	37.61	44.04	16.41	-	17.42
1495	建信卓越成长一年持有混合C	52.68	44.02	21.88	-	13.03
1496	兴证全球合瑞混合A	31.84	44.01	16.62	-	20.75
1497	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	19.10	43.97	28.80	-	19.18
1498	银华内需精选混合(LOF)	42.99	43.97	33.11	19.83	260.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
兴全合瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 2248 位，高于同类基金平均水平
2246	易方达新享灵活配置混合A	4.06	12.78	16.63	25.97	87.05
2247	信澳核心科技混合A	11.94	10.92	16.62	24.55	112.11
2248	兴证全球合瑞混合A	31.84	44.01	16.62	-	20.75
2249	华安新优选灵活配置混合A	4.79	14.90	16.61	23.52	33.40
2250	华安沪港深机会灵活配置混合	59.59	78.33	16.59	2.31	152.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
兴全合瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 7076 位，低于同类基金平均水平
7074	华宝生态中国混合C	29.88	21.28	-7.93	-	-4.41
7075	华宝万物互联混合C	62.87	69.45	49.61	-	35.53
7076	兴证全球合瑞混合A	31.84	44.01	16.62	-	20.75
7077	兴证全球合瑞混合C	31.04	42.31	14.55	-	18.42
7078	国泰君安量化选股混合发起A	23.70	37.05	43.76	-	43.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
兴全合瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 3782 位，高于同类基金平均水平
3780	广发稳睿六个月持有期混合C	3.66	19.10	23.83	-	20.76
3781	先锋聚利C	23.58	46.38	51.18	37.34	20.76
3782	兴证全球合瑞混合A	31.84	44.01	16.62	-	20.75
3783	广发套利	1.11	-1.09	-2.15	-12.04	20.73
3784	招商稳旺混合C	6.16	15.30	14.93	-	20.72

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	54.78	22022.56	7.79%
电连技术	300679	273.32	15579.33	5.51%
腾讯控股	00700	22.85	13831.24	4.89%
高伟电子	01415	347.10	12358.92	4.37%
三环集团	300408	240.25	11130.90	3.94%
信达生物	01801	124.10	10922.20	3.86%
东山精密	002384	141.64	10127.40	3.58%
继峰股份	603997	757.36	10050.14	3.55%
立讯精密	002475	154.55	9997.67	3.54%
科博达	603786	93.19	9745.47	3.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.62	55.23%
信息技术	1.60	5.66%
医疗保健	1.50	5.30%
原材料	1.48	5.22%
通信服务	1.38	4.89%
房地产	1.05	3.72%
金融业	0.76	2.70%
租赁和商务服务业	0.67	2.36%
房地产业	0.57	2.00%
工业	0.46	1.62%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：红星美凯龙股东淘宝控股及新零售基金合计减持公司3061.6万股 H 股

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标题：关于我司网上交易系统暂停服务的通知

关于我司网上交易系统暂停服务的通知尊敬的投资者：由于系统升级维护，我司将于2024年7月13日（周六）8:00至2024年7月13日（周六）21:...

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07-12关于网上直销部分支付渠道暂停办理业务的通知
07-05关于增加旗下部分基金销售机构的公告
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06-14兴证全球合瑞混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.2155	1.2083	1.2196	1.2155	1.2065
累计净值(元)	1.2155	1.2083	1.2196	1.2155	1.2065

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