兴全合瑞混合A(016464)_最新动态

兴全合瑞混合A016464XINGQUAN HERUI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF总规模破6万亿元大关年内激增超过六成扩张态势迅猛[2025-12-31]

最新动态

最新净值：1.2455 0.0045(0.36%)

累计净值：1.2455

更新时间：2025-12-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

兴全合瑞混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谢书英

基金规模：17.09亿元

兴全合瑞混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	4.41	-0.73	27.46	39.12
混合型名次	2289	2456	4585	2021	1906

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	38.08	49.45	23.05	-	24.55
混合型名次	1799	1546	2224	7077	3719

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦远见成长混合A	13.25	18.05	-1.71	42.28	59.87
2	方正富邦远见成长混合C	13.24	17.97	-1.91	41.69	58.58
3	前海开源嘉鑫混合A	11.95	18.38	-0.76	38.47	98.63
4	前海开源嘉鑫混合C	11.91	18.36	-0.81	38.34	98.30
5	永赢先进制造智选混合发起A	11.65	16.25	-2.26	35.16	97.72
兴全合瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 2289 位，高于同类基金平均水平
2287	万家瑞尧A	0.07	0.26	0.27	-4.19	-5.01
2288	信诚鼎利(LOF)C	0.07	9.75	2.97	76.83	63.75
2289	兴证全球合瑞混合A	0.07	4.41	-0.73	27.46	39.12
2290	兴证全球合瑞混合C	0.07	4.35	-0.88	27.06	38.26
2291	易方达成长动力混合C	0.07	7.61	9.11	88.83	117.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-0.13	38.88	46.85	65.40	82.71
2	永赢高端装备智选混合发起C	-0.14	38.84	46.69	65.06	81.99
3	前海开源大海洋混合	-1.59	34.10	25.22	29.71	37.80
4	中加优势企业混合A	0.35	29.94	26.44	49.99	56.64
5	中加优势企业混合C	0.34	29.86	26.19	49.39	55.40
兴全合瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 2456 位，高于同类基金平均水平
2454	万家瑞隆A	1.40	4.41	-10.54	21.14	19.70
2455	先锋精一A	-0.35	4.41	-3.09	17.04	21.25
2456	兴证全球合瑞混合A	0.07	4.41	-0.73	27.46	39.12
2457	中欧嘉选混合A	-1.33	4.41	1.11	19.91	32.04
2458	财通科技创新混合C	-1.35	4.40	1.42	20.83	21.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	永赢高端装备智选混合发起A	-0.13	38.88	46.85	65.40	82.71
3	永赢高端装备智选混合发起C	-0.14	38.84	46.69	65.06	81.99
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
兴全合瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 4585 位，低于同类基金平均水平
4583	前海开源成份精选混合	0.16	-1.54	-0.73	-0.90	3.46
4584	前海开源恒远灵活配置混合	1.51	4.07	-0.73	41.75	62.45
4585	兴证全球合瑞混合A	0.07	4.41	-0.73	27.46	39.12
4586	博时均衡优选混合A	-0.74	6.09	-0.74	24.39	28.70
4587	长盛均衡回报混合A	0.05	1.54	-0.74	1.97	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安宏观策略混合A	1.10	15.76	15.60	126.44	101.38
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	1.01	15.70	15.35	126.20	97.49
3	长安宏观策略混合C	1.12	15.73	15.46	126.09	100.41
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	1.00	15.64	15.21	125.61	96.49
5	财通福鑫定开混合发起	0.33	15.08	17.77	125.22	85.38
兴全合瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 2021 位，高于同类基金平均水平
2019	诺安均衡优选一年持有混合A	-0.42	3.37	-1.71	27.48	30.06
2020	金鹰睿选成长六个月持有混合A	5.33	12.24	4.38	27.46	44.84
2021	兴证全球合瑞混合A	0.07	4.41	-0.73	27.46	39.12
2022	万家新机遇龙头企业混合C	0.36	4.20	0.35	27.45	24.41
2023	广发港股通优质增长混合A	0.09	2.39	-1.83	27.43	57.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	-0.40	7.01	11.00	122.06	153.31
2	红土创新新兴产业混合	0.11	14.65	13.76	111.86	153.27
3	信澳业绩驱动混合A	1.18	15.77	18.28	117.49	148.75
4	信澳业绩驱动混合C	1.17	15.71	18.10	116.86	147.30
5	交银优择回报灵活配置混合A	0.20	11.32	9.13	101.51	145.83
兴全合瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 1906 位，高于同类基金平均水平
1904	摩根成长先锋混合A	-0.76	7.72	9.21	38.96	39.14
1905	鑫元欣享灵活配置混合A	0.98	6.71	2.78	25.68	39.13
1906	兴证全球合瑞混合A	0.07	4.41	-0.73	27.46	39.12
1907	易方达均衡优选一年持有混合A	0.23	3.38	-3.30	26.96	39.10
1908	平安新鑫先锋C	1.22	5.09	-1.23	14.87	39.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	147.29	159.72	121.41	-	50.87
2	红土创新新兴产业混合	141.00	174.21	85.86	85.24	178.60
3	交银优择回报灵活配置混合A	140.92	152.75	152.57	164.60	275.53
4	交银优择回报灵活配置混合C	140.41	151.85	151.13	161.86	274.83
5	信澳业绩驱动混合A	138.03	219.18	93.04	-	80.69
兴全合瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 1799 位，高于同类基金平均水平
1797	天弘低碳经济混合C	38.10	44.63	24.60	-	9.47
1798	平安研究精选混合C	38.09	40.22	25.29	-	24.36
1799	兴证全球合瑞混合A	38.08	49.45	23.05	-	24.55
1800	中融价值成长6个月持有混合A	38.08	51.98	13.25	-17.29	-13.78
1801	国泰创新医疗混合发起C	38.07	4.17	0.00	-	5.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	123.44	242.72	232.49	199.28	344.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	123.21	242.05	231.56	197.79	338.15
3	景顺长城稳健回报混合A类	127.25	235.29	222.51	240.28	378.43
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.74	233.79	220.03	237.08	354.51
5	大摩数字经济混合A	82.82	219.69	0.00	-	159.75
兴全合瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 1546 位，高于同类基金平均水平
1544	华安沪港深外延增长灵活配置混合A	41.49	49.48	37.60	30.50	447.74
1545	方正富邦远见成长混合C	53.25	49.45	0.00	-	40.90
1546	兴证全球合瑞混合A	38.08	49.45	23.05	-	24.55
1547	宝盈智慧生活混合C	39.70	49.43	83.70	-	40.27
1548	金鹰碳中和混合发起式C	41.46	49.42	0.00	-	28.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	86.64	163.29	273.85	256.88	254.60
2	东吴移动互联A	82.16	149.93	262.20	262.27	504.23
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	77.78	128.26	261.94	-	139.42
4	东吴移动互联C	81.79	148.93	260.03	258.76	491.12
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	123.44	242.72	232.49	199.28	344.94
兴全合瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 2224 位，高于同类基金平均水平
2222	大成新能源混合发起式C	33.00	42.18	23.07	-	20.01
2223	南方金融主题灵活配置混合A	6.73	25.70	23.07	16.19	68.36
2224	兴证全球合瑞混合A	38.08	49.45	23.05	-	24.55
2225	华夏永福混合C	14.58	23.51	23.02	16.81	92.20
2226	汇添富高质量成长30一年持有混合C	33.78	47.50	23.02	-	-32.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	82.16	149.93	262.20	262.27	504.23
2	金元顺安元启灵活配置混合	41.43	50.81	89.20	258.78	565.33
3	东吴移动互联C	81.79	148.93	260.03	258.76	491.12
4	东吴新趋势价值线混合	86.64	163.29	273.85	256.88	254.60
5	景顺长城稳健回报混合A类	127.25	235.29	222.51	240.28	378.43
兴全合瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 7077 位，低于同类基金平均水平
7075	华宝生态中国混合C	45.20	29.81	-1.09	-	0.20
7076	华宝万物互联混合C	66.52	86.47	65.38	-	35.53
7077	兴证全球合瑞混合A	38.08	49.45	23.05	-	24.55
7078	兴证全球合瑞混合C	37.24	47.68	20.87	-	22.10
7079	国泰君安量化选股混合发起A	31.11	43.78	55.77	-	48.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	31.51	47.71	24.81	2.79	4034.81
2	宏利成长混合	104.27	202.61	118.40	151.37	3152.85
3	富国天瑞强势混合	59.61	63.04	59.99	36.28	2496.08
4	嘉实增长混合	18.01	20.07	-0.29	-15.78	2356.35
5	兴全趋势投资混合(LOF)	19.32	31.30	11.73	-14.03	2092.07
兴全合瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 3719 位，高于同类基金平均水平
3717	南方比较优势混合A	28.01	34.07	27.66	-	24.55
3718	南方均衡成长混合A	19.64	39.43	22.78	-	24.55
3719	兴证全球合瑞混合A	38.08	49.45	23.05	-	24.55
3720	国联安核心趋势一年持有混合C	55.36	71.43	63.70	-	24.46
3721	国泰估值优势混合(LOF)C	60.01	68.33	40.60	-	24.46

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	54.78	22022.56	7.79%
电连技术	300679	273.32	15579.33	5.51%
腾讯控股	00700	22.85	13831.24	4.89%
高伟电子	01415	347.10	12358.92	4.37%
三环集团	300408	240.25	11130.90	3.94%
信达生物	01801	124.10	10922.20	3.86%
东山精密	002384	141.64	10127.40	3.58%
继峰股份	603997	757.36	10050.14	3.55%
立讯精密	002475	154.55	9997.67	3.54%
科博达	603786	93.19	9745.47	3.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.62	55.23%
信息技术	1.60	5.66%
医疗保健	1.50	5.30%
原材料	1.48	5.22%
通信服务	1.38	4.89%
房地产	1.05	3.72%
金融业	0.76	2.70%
租赁和商务服务业	0.67	2.36%
房地产业	0.57	2.00%
工业	0.46	1.62%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：佰维存储子公司拟2000万元受让牛芯半导体0.84%股份国家集成电路基金二期持有后者6.76%股权

　　上证报中国证券网讯(记者何昕怡)12月30日晚间，佰维存储公告称，公司全资子公司海南南佰算拟以自有资金或自筹资金(含银行贷款等)2000万元自牛芯半导体现有股东处受让38万股股份，占牛芯半导体总股本约0.84%。　　除此受让之外，佰维存

查看全文[12-30]
标题：百嘉基金2026年投资展望：关注科技创新、消费、储能等投资机会

　　上证报中国证券网讯(记者何漪)12月30日，百嘉基金发布2026年权益投资展望。百嘉基金表示，中国经济增长韧性突出、企业盈利增速平稳回升、流动性充裕、科技创新突破等因素共同发力，助推中国资产向上重估，对2026年股票市场保持偏积极的态度

查看全文[12-30]
标题：中国资产2026年具备全球配置吸引力！招商基金朱红裕最新发声

　　日前，招商基金首席投资官朱红裕在红动中国2026财富前瞻论坛上发表了《预期差下的2026年权益市场投资展望》的主题演讲。　　朱红裕认为，A股市场经过一轮周期性上涨，仍有部分板块与风格较为低估，中国资产2026年具备全球配置吸引力，并重点

查看全文[12-30]
12-30 基金经理夏普比率10强出炉，全部来自量化私募
12-30 痛惜！王宗合，病逝！
12-30 鹏华基金前基金经理王宗合因病逝世，曾创千亿级基金发行纪录
12-30 因开展私募基金业务存在违规行为，哈工雷神（嘉兴）投资被监管警示

更多>> 基金公告

标题：兴证全球合瑞混合型证券投资基金2024年第2季度报告

兴证全球合瑞混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：兴证全球基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司报...

查看全文[07-19]
标题：兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告

2 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF） 3 兴全货币市场证券投资基金 4 兴全全球视野股票型证券投资基金 5 兴全社会责任混合型证...

查看全文[07-19]
标题：关于我司网上交易系统暂停服务的通知

关于我司网上交易系统暂停服务的通知尊敬的投资者：由于系统升级维护，我司将于2024年7月13日（周六）8:00至2024年7月13日（周六）21:...

查看全文[07-12]
07-12关于网上直销部分支付渠道暂停办理业务的通知
07-05关于增加旗下部分基金销售机构的公告
06-29兴证全球合瑞混合型证券投资基金招募说明书更新
06-14兴证全球合瑞混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23
单位净值(元)	1.2410	1.2446	1.2520	1.2368	1.2281
累计净值(元)	1.2410	1.2446	1.2520	1.2368	1.2281

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。