兴全合瑞混合A(016464)_最新动态

兴全合瑞混合A016464XINGQUAN HERUI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

全国政协委员、中泰证券总经理冯艺东：设立私募股权基金份额交易所优化上市公司分红制度[2026-03-04]

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最新净值：1.2554 -0.0256(-2.00%)

累计净值：1.2554

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：混合型

兴全合瑞混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谢书英

基金规模：14.42亿元

兴全合瑞混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.66	-2.30	4.43	12.05	1.76
混合型名次	4642	5805	4156	2637	4705

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	31.36	54.68	20.34	-	25.54
混合型名次	2685	2192	2569	7082	3934

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
兴全合瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 4642 位，低于同类基金平均水平
4640	华安聚恒精选混合A	-2.66	3.20	14.20	29.74	10.39
4641	华商盛世成长混合	-2.66	2.04	17.88	24.28	9.70
4642	兴证全球合瑞混合A	-2.66	-2.30	4.43	12.05	1.76
4643	兴证全球合瑞混合C	-2.66	-2.34	4.28	11.71	1.66
4644	易方达瑞祺混合I	-2.66	-0.23	3.05	4.14	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
兴全合瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 5805 位，低于同类基金平均水平
5803	鹏华致远成长混合C	-2.38	-2.30	8.48	16.29	6.82
5804	湘财长顺混合发起式C	-4.51	-2.30	14.32	12.16	11.56
5805	兴证全球合瑞混合A	-2.66	-2.30	4.43	12.05	1.76
5806	博时研究精选持有期混合C	-2.07	-2.31	7.21	12.77	1.25
5807	长城优选稳进六个月混合C	0.04	-2.31	-4.09	-4.14	-4.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	3.88	7.26	66.14	56.43	63.41
2	西部利得新动力混合C	3.88	7.24	66.05	56.27	63.36
3	西部利得策略优选混合A	3.35	6.86	62.96	55.35	63.11
4	西部利得策略优选混合C	3.32	6.80	62.69	54.89	62.85
5	西部利得行业主题优选混合A	3.91	7.16	60.06	53.78	57.35
兴全合瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 4156 位，低于同类基金平均水平
4154	光大保德信先进服务业灵活配置混合A	-1.03	0.67	4.43	5.15	2.09
4155	信澳新财富混合	-1.05	-0.39	4.43	7.17	3.14
4156	兴证全球合瑞混合A	-2.66	-2.30	4.43	12.05	1.76
4157	鑫元欣悦混合A	-5.22	-5.90	4.43	11.02	-2.95
4158	博道盛利6个月持有期混合	-0.21	0.09	4.42	1.83	3.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	-0.03	6.71	47.03	76.91	32.18
2	新华行业周期轮换混合C	-0.03	6.70	47.00	76.82	32.15
3	大成正向回报混合	-0.25	11.46	46.85	73.27	37.85
4	万家战略发展产业混合A	2.38	9.49	44.98	71.44	33.94
5	万家战略发展产业混合C	2.38	9.45	44.80	71.04	33.83
兴全合瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 2637 位，高于同类基金平均水平
2635	富荣医药健康混合发起C	0.57	4.51	7.57	12.06	14.02
2636	鑫元行业轮动C	-2.14	2.48	10.66	12.06	7.13
2637	兴证全球合瑞混合A	-2.66	-2.30	4.43	12.05	1.76
2638	泓德优势领航混合	-3.01	-0.18	10.94	12.05	6.94
2639	东方红启兴三年持有混合A	-2.02	0.11	8.32	12.04	8.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	西部利得新动力混合A	3.88	7.26	66.14	56.43	63.41
4	西部利得新动力混合C	3.88	7.24	66.05	56.27	63.36
5	西部利得策略优选混合A	3.35	6.86	62.96	55.35	63.11
兴全合瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 4705 位，低于同类基金平均水平
4703	泰康创新成长混合C	-2.23	-0.76	4.91	11.26	1.76
4704	天弘安康颐丰一年持有期混合C	-0.46	0.35	2.74	2.95	1.76
4705	兴证全球合瑞混合A	-2.66	-2.30	4.43	12.05	1.76
4706	易方达悦盈一年持有期混合C	-0.08	0.20	2.24	2.93	1.76
4707	银河新动能混合A	-5.62	-6.10	6.95	5.44	1.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	179.99	166.08	109.53	38.80	115.23
2	华泰柏瑞质量精选混合A	178.86	166.87	120.68	-	50.22
3	华泰柏瑞质量成长C	178.76	164.18	107.20	36.18	14.99
4	华泰柏瑞质量精选混合C	177.74	164.47	117.59	-	46.70
5	红土创新新兴产业混合	175.76	232.04	117.66	129.32	225.40
兴全合瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 2685 位，高于同类基金平均水平
2683	博时均衡回报混合C	31.36	50.12	7.35	-	5.76
2684	华夏睿阳一年持有混合	31.36	33.20	5.72	-27.66	15.06
2685	兴证全球合瑞混合A	31.36	54.68	20.34	-	25.54
2686	华宝稳健回报混合	31.35	31.45	22.59	4.48	72.60
2687	嘉实价值优势混合A	31.35	36.98	9.98	-2.60	302.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	171.54	273.35	121.26	-	94.29
2	信澳业绩驱动混合C	169.94	268.89	117.32	-	90.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	112.49	251.44	217.76	231.73	372.05
4	景顺长城稳健回报混合C类	112.00	250.04	215.16	228.61	348.25
5	前海开源沪港深乐享生活	150.83	243.56	151.40	148.18	289.84
兴全合瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 2192 位，高于同类基金平均水平
2190	东方创新成长混合C	39.61	54.69	23.96	-	19.73
2191	兴业安保优选混合	40.15	54.69	11.75	-14.78	121.03
2192	兴证全球合瑞混合A	31.36	54.68	20.34	-	25.54
2193	华安产业优选混合C	31.41	54.65	0.00	-	21.11
2194	中欧创新成长灵活配置混合C	16.46	54.65	20.86	-14.86	79.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.78	228.17	238.97	219.89	384.76
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.50	227.49	238.03	218.30	377.26
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	31.70	149.26	235.96	-	140.41
4	东吴新趋势价值线混合	77.61	152.74	227.23	280.24	248.76
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	109.75	170.79	217.91	-	193.56
兴全合瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 2569 位，高于同类基金平均水平
2567	永赢新兴消费智选混合发起C	47.58	66.73	20.36	-	23.63
2568	招商资管核心优势混合D	39.46	46.48	20.35	-	40.91
2569	兴证全球合瑞混合A	31.36	54.68	20.34	-	25.54
2570	信诚新锐混合B	23.74	26.77	20.33	22.65	60.78
2571	博时时代领航混合A	4.88	36.51	20.27	-	7.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.67	137.12	209.74	283.29	492.56
2	东吴新趋势价值线混合	77.61	152.74	227.23	280.24	248.76
3	东吴移动互联C	75.32	136.17	207.90	279.55	479.51
4	金元顺安元启灵活配置混合	48.91	74.49	80.83	278.20	597.63
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.43	197.65	120.71	250.60	674.48
兴全合瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 7082 位，低于同类基金平均水平
7080	华宝生态中国混合C	57.83	74.92	7.83	-	16.48
7081	华宝万物互联混合C	69.52	91.21	53.93	-	37.50
7082	兴证全球合瑞混合A	31.36	54.68	20.34	-	25.54
7083	兴证全球合瑞混合C	30.58	52.85	18.21	-	22.95
7084	国泰君安量化选股混合发起A	38.27	64.73	46.50	-	59.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	34.47	55.50	20.01	4.69	4182.49
2	宏利成长混合	141.16	196.00	144.46	207.51	3438.71
3	嘉实增长混合	30.29	36.26	6.51	-2.60	2614.84
4	富国天瑞强势混合	41.71	75.26	54.43	32.23	2463.28
5	宏利周期混合	60.76	58.40	32.39	93.19	2386.32
兴全合瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 3934 位，低于同类基金平均水平
3932	交银均衡成长一年混合C	46.13	57.82	18.74	-	25.55
3933	金鹰睿选成长六个月持有混合A	41.40	55.06	0.00	-	25.55
3934	兴证全球合瑞混合A	31.36	54.68	20.34	-	25.54
3935	广发科创板两年定开混合	42.53	79.30	35.82	-	25.51
3936	国投瑞银比较优势一年持有期混合A	26.55	28.24	0.00	-	25.51

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	54.12	19876.59	8.19%
*ST松发	603268	214.20	17859.66	7.36%
中国平安	02318	292.80	17229.75	7.10%
新坐标	603040	173.75	15983.26	6.59%
高伟电子	01415	501.70	12488.69	5.15%
电连技术	300679	253.68	12349.22	5.09%
继峰股份	603997	739.27	10275.82	4.23%
腾讯控股	00700	17.83	9646.54	3.97%
中国太保	02601	275.64	8763.52	3.61%
美埃科技	688376	147.29	8516.20	3.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.32	54.88%
金融	2.60	10.71%
信息技术	1.25	5.15%
原材料	1.01	4.16%
通信服务	0.96	3.97%
医疗保健	0.93	3.82%
房地产	0.84	3.45%
租赁和商务服务业	0.51	2.09%
金融业	0.36	1.49%
建筑业	0.28	1.17%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-05关于增加旗下部分基金销售机构的公告
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06-14兴证全球合瑞混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.2810	1.2897	1.2781	1.2910	1.2787
累计净值(元)	1.2810	1.2897	1.2781	1.2910	1.2787

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