兴全合瑞混合A(016464)_最新动态

兴全合瑞混合A016464XINGQUAN HERUI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新调仓路径显现基金经理关注确定性与安全边际[2026-01-22]

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累计净值：1.3002

更新时间：2026-01-21 15:00

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投资类型：混合型

兴全合瑞混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谢书英

基金规模：17.09亿元

兴全合瑞混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.05	7.77	8.50	26.87	5.39
混合型名次	1135	3199	2967	2531	3593

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	43.34	69.47	21.84	-	30.02
混合型名次	2231	1818	2417	7089	3781

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合C	13.13	29.91	33.64	76.30	28.66
2	前海开源金银珠宝混合A	13.10	29.90	33.64	76.35	28.68
3	华富永鑫灵活配置混合A	11.85	31.06	34.01	78.01	28.39
4	华富永鑫灵活配置混合C	11.85	31.06	33.98	77.94	28.38
5	西部利得策略优选混合C	11.07	22.32	13.40	12.89	22.92
兴全合瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 1135 位，高于同类基金平均水平
1133	华夏汽车产业混合A	2.05	3.87	2.17	6.56	2.59
1134	民生加银内需增长混合	2.05	9.32	6.34	18.03	8.15
1135	兴证全球合瑞混合A	2.05	7.77	8.50	26.87	5.39
1136	创金合信碳中和混合A	2.04	10.72	8.60	37.29	6.28
1137	华夏汽车产业混合C	2.04	3.79	2.00	6.21	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	2.24	42.03	41.52	64.61	34.65
2	广发远见智选混合C	2.23	41.97	41.36	64.23	34.62
3	融通明锐混合A	-1.64	38.66	38.30	63.28	32.82
4	融通明锐混合C	-1.65	38.61	38.14	62.87	32.79
5	申万菱信乐道三年持有期混合	-4.01	38.04	35.07	45.87	29.03
兴全合瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 3199 位，高于同类基金平均水平
3197	广发价值领航一年持有混合A	3.64	7.77	11.70	25.97	6.33
3198	万家沪港深蓝筹混合A	0.05	7.77	6.39	20.56	5.61
3199	兴证全球合瑞混合A	2.05	7.77	8.50	26.87	5.39
3200	博时凤凰领航混合A	1.37	7.76	7.21	28.50	5.62
3201	红土创新智能制造混合型发起式	-1.43	7.75	16.85	52.40	5.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-5.40	29.24	73.09	91.32	6.74
2	永赢高端装备智选混合发起C	-5.41	29.19	72.94	90.96	6.71
3	广发百发大数据精选混合A	0.22	36.23	56.54	77.53	24.81
4	广发百发大数据精选混合E	0.28	36.32	56.48	76.87	24.84
5	长城久嘉创新成长混合A	-4.36	19.99	51.78	72.22	6.58
兴全合瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 2967 位，高于同类基金平均水平
2965	万家科技创新混合C	1.31	10.37	8.51	43.69	5.86
2966	博时研究回报混合A	0.84	4.95	8.50	26.47	3.86
2967	兴证全球合瑞混合A	2.05	7.77	8.50	26.87	5.39
2968	万家颐和灵活配置混合C	1.26	4.37	8.49	16.28	6.39
2969	工银科技创新6个月定开混合C	-1.45	9.49	8.48	49.26	7.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究优选混合A	3.78	26.51	25.16	101.97	16.84
2	诺安研究优选混合C	3.77	26.47	25.03	101.58	16.82
3	银华集成电路混合A	0.42	34.52	41.01	97.64	28.24
4	银华集成电路混合C	0.41	34.51	40.94	97.44	28.23
5	恒越优势精选混合	-1.29	12.95	22.96	96.55	6.05
兴全合瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 2531 位，高于同类基金平均水平
2529	摩根行业轮动混合H	4.33	11.54	15.87	26.87	6.70
2530	鹏华价值共赢两年持有期混合	1.29	9.08	9.70	26.87	6.81
2531	兴证全球合瑞混合A	2.05	7.77	8.50	26.87	5.39
2532	招商价值成长混合A	2.83	7.91	9.31	26.87	6.12
2533	广发新动力混合	1.29	23.66	14.62	26.86	5.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
兴全合瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 3593 位，高于同类基金平均水平
3591	华安优势企业混合C	2.33	4.64	8.45	22.24	5.39
3592	同泰远见混合C	-1.55	2.52	-0.39	-0.69	5.39
3593	兴证全球合瑞混合A	2.05	7.77	8.50	26.87	5.39
3594	浙商大数据智选消费C	-1.69	3.93	-2.44	-3.18	5.39
3595	广发聚鸿六个月持有期混合C	1.06	9.95	8.73	27.26	5.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	155.72	205.40	115.40	-	56.55
2	汇安成长优选混合A	151.03	257.74	109.26	67.33	178.07
3	汇安成长优选混合C	149.05	252.12	104.32	60.76	160.43
4	广发成长领航一年持有混合A	142.65	157.15	0.00	-	162.26
5	广发成长领航一年持有混合C	141.23	154.35	0.00	-	158.29
兴全合瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 2231 位，高于同类基金平均水平
2229	博时荣享回报混合C	43.37	45.19	32.94	-7.24	116.66
2230	华夏创新驱动混合C	43.36	70.82	25.32	-10.26	-2.34
2231	兴证全球合瑞混合A	43.34	69.47	21.84	-	30.02
2232	鑫元欣悦混合C	43.34	61.36	12.01	-	12.68
2233	富国民裕进取沪港深成长精选混合C	43.33	88.17	21.63	-	6.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	124.79	282.52	231.48	251.17	399.37
2	景顺长城稳健回报混合C类	124.38	280.87	228.83	247.80	374.43
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	107.27	262.38	207.22	180.51	328.52
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	107.07	261.67	206.35	179.11	321.94
5	信澳业绩驱动混合A	110.05	260.47	88.71	-	75.37
兴全合瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 1818 位，高于同类基金平均水平
1816	鹏华优质治理混合(LOF)	60.24	69.49	31.50	-4.36	108.95
1817	银华盛利混合发起式C	36.71	69.48	9.05	-	12.95
1818	兴证全球合瑞混合A	43.34	69.47	21.84	-	30.02
1819	博时研究臻选持有期混合C	50.50	69.45	47.39	15.23	46.71
1820	万家量化睿选A	60.01	69.45	34.55	19.51	85.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	74.66	162.23	260.90	-	154.36
2	东吴新趋势价值线混合	86.63	210.38	244.03	249.20	274.10
3	景顺长城稳健回报混合A类	124.79	282.52	231.48	251.17	399.37
4	景顺长城稳健回报混合C类	124.38	280.87	228.83	247.80	374.43
5	东吴移动互联A	82.74	192.14	228.64	245.78	533.71
兴全合瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 2417 位，高于同类基金平均水平
2415	信澳医药健康混合	74.33	68.33	21.85	-	29.65
2416	富国悦享回报12个月持有期混合C	15.28	25.33	21.84	-	22.96
2417	兴证全球合瑞混合A	43.34	69.47	21.84	-	30.02
2418	中欧量化动能混合C	36.32	54.29	21.84	-	17.34
2419	嘉实时代先锋三年持有期混合C	53.14	72.96	21.81	-	-7.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.10	62.65	90.94	295.01	596.04
2	景顺长城稳健回报混合A类	124.79	282.52	231.48	251.17	399.37
3	东吴新趋势价值线混合	86.63	210.38	244.03	249.20	274.10
4	景顺长城稳健回报混合C类	124.38	280.87	228.83	247.80	374.43
5	东吴移动互联A	82.74	192.14	228.64	245.78	533.71
兴全合瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 7089 位，低于同类基金平均水平
7087	华宝生态中国混合C	64.09	57.20	1.98	-	9.27
7088	华宝万物互联混合C	63.04	107.01	50.58	-	36.94
7089	兴证全球合瑞混合A	43.34	69.47	21.84	-	30.02
7090	兴证全球合瑞混合C	42.46	67.46	19.68	-	27.42
7091	国泰君安量化选股混合发起A	47.29	70.08	59.85	-	61.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	44.57	74.22	28.27	8.28	4382.26
2	宏利成长混合	92.42	220.40	107.61	129.82	3147.39
3	嘉实增长混合	28.38	40.43	2.06	-14.69	2572.62
4	富国天瑞强势混合	46.37	84.68	53.68	24.68	2510.55
5	兴全趋势投资混合(LOF)	35.32	55.47	16.40	-12.63	2314.59
兴全合瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 3781 位，高于同类基金平均水平
3779	中银鑫新消费成长混合A	42.28	64.52	35.32	-	30.07
3780	国泰睿吉灵活配置混合A	-4.34	-7.21	1.20	-2.23	30.02
3781	兴证全球合瑞混合A	43.34	69.47	21.84	-	30.02
3782	瑞达行业轮动混合A	42.85	71.18	51.18	-	30.00
3783	申万菱信兴乐优选混合A	40.78	49.01	24.80	-	30.00

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	54.78	22022.56	7.79%
电连技术	300679	273.32	15579.33	5.51%
腾讯控股	00700	22.85	13831.24	4.89%
高伟电子	01415	347.10	12358.92	4.37%
三环集团	300408	240.25	11130.90	3.94%
信达生物	01801	124.10	10922.20	3.86%
东山精密	002384	141.64	10127.40	3.58%
继峰股份	603997	757.36	10050.14	3.55%
立讯精密	002475	154.55	9997.67	3.54%
科博达	603786	93.19	9745.47	3.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.62	55.23%
信息技术	1.60	5.66%
医疗保健	1.50	5.30%
原材料	1.48	5.22%
通信服务	1.38	4.89%
房地产	1.05	3.72%
金融业	0.76	2.70%
租赁和商务服务业	0.67	2.36%
房地产业	0.57	2.00%
工业	0.46	1.62%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-12关于网上直销部分支付渠道暂停办理业务的通知
07-05关于增加旗下部分基金销售机构的公告
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06-14兴证全球合瑞混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

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交易日	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15	2026-01-14
单位净值(元)	1.2820	1.2733	1.2741	1.2667	1.2644
累计净值(元)	1.2820	1.2733	1.2741	1.2667	1.2644

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