资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 258389.65 90.71%
债券 0.26 0.00%
银行存款和结算备付金 26273.37 9.22%
其他资产 197.40 0.07%
资产总值:284860.67万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 54.78 22022.56 7.79%
电连技术 300679 273.32 15579.33 5.51%
腾讯控股 00700 22.85 13831.24 4.89%
高伟电子 01415 347.10 12358.92 4.37%
三环集团 300408 240.25 11130.90 3.94%
信达生物 01801 124.10 10922.20 3.86%
东山精密 002384 141.64 10127.40 3.58%
继峰股份 603997 757.36 10050.14 3.55%
立讯精密 002475 154.55 9997.67 3.54%
科博达 603786 93.19 9745.47 3.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.62 55.23%
信息技术 1.60 5.66%
医疗保健 1.50 5.30%
原材料 1.48 5.22%
通信服务 1.38 4.89%
房地产 1.05 3.72%
金融业 0.76 2.70%
租赁和商务服务业 0.67 2.36%
房地产业 0.57 2.00%
工业 0.46 1.62%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 104.31 26308.99 8.64%
腾讯控股 00700 34.98 16045.71 5.27%
高伟电子 01415 623.60 15496.86 5.09%
继峰股份 603997 1000.77 13050.01 4.29%
立讯精密 002475 347.98 12071.52 3.97%
中海物业 02669 2219.00 11089.42 3.64%
海大集团 002311 183.66 10760.46 3.54%
招商银行 600036 231.23 10624.82 3.49%
电连技术 300679 224.74 10198.77 3.35%
信达生物 01801 128.00 9151.60 3.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.19 43.35%
信息技术 2.64 8.67%
房地产 1.65 5.44%
通信服务 1.60 5.27%
医疗保健 1.43 4.70%
原材料 1.35 4.43%
非日常生活消费品 1.28 4.20%
金融业 1.06 3.49%
金融 0.93 3.06%
租赁和商务服务业 0.77 2.53%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
福22转债 0.00 0.26 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.26 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%