兴全合瑞混合C(016465)_最新动态

兴全合瑞混合C016465XINGQUAN HERUI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

全国政协委员、中泰证券总经理冯艺东：设立私募股权基金份额交易所优化上市公司分红制度[2026-03-04]

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最新净值：1.2295 -0.0250(-1.99%)

累计净值：1.2295

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：混合型

兴全合瑞混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谢书英

基金规模：9.85亿元

兴全合瑞混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.66	-2.34	4.28	11.71	1.66
混合型名次	4643	5836	4212	2702	4790

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	30.58	52.85	18.21	-	22.95
混合型名次	2765	2300	2790	7083	4100

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
兴全合瑞混合C一周收益在同类基金中排列第 4643 位，低于同类基金平均水平
4641	华商盛世成长混合	-2.66	2.04	17.88	24.28	9.70
4642	兴证全球合瑞混合A	-2.66	-2.30	4.43	12.05	1.76
4643	兴证全球合瑞混合C	-2.66	-2.34	4.28	11.71	1.66
4644	易方达瑞祺混合I	-2.66	-0.23	3.05	4.14	2.09
4645	银华富利精选混合C	-2.66	-2.26	-6.07	-18.26	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
兴全合瑞混合C一周收益在同类基金中排列第 5836 位，低于同类基金平均水平
5834	上银高质量优选9个月持有期混合A	-1.44	-2.34	3.69	5.40	0.27
5835	新沃创新领航混合C	-4.27	-2.34	5.40	0.77	4.90
5836	兴证全球合瑞混合C	-2.66	-2.34	4.28	11.71	1.66
5837	中邮景泰灵活配置混合C	-4.05	-2.34	13.60	19.50	6.68
5838	大成景恒混合C	-5.20	-2.35	4.69	11.27	5.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	3.88	7.26	66.14	56.43	63.41
2	西部利得新动力混合C	3.88	7.24	66.05	56.27	63.36
3	西部利得策略优选混合A	3.35	6.86	62.96	55.35	63.11
4	西部利得策略优选混合C	3.32	6.80	62.69	54.89	62.85
5	西部利得行业主题优选混合A	3.91	7.16	60.06	53.78	57.35
兴全合瑞混合C一周收益在同类基金中排列第 4212 位，低于同类基金平均水平
4210	大成民享安盈一年持有混合A	-0.31	1.58	4.28	7.18	3.87
4211	兴全合宜混合(LOF)A	-3.38	-2.25	4.28	2.22	3.67
4212	兴证全球合瑞混合C	-2.66	-2.34	4.28	11.71	1.66
4213	广发恒阳一年持有期混合C	-1.75	-0.68	4.27	0.47	2.26
4214	广发行业严选三年持有期混合A	-2.66	-2.88	4.27	-0.40	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	-0.03	6.71	47.03	76.91	32.18
2	新华行业周期轮换混合C	-0.03	6.70	47.00	76.82	32.15
3	大成正向回报混合	-0.25	11.46	46.85	73.27	37.85
4	万家战略发展产业混合A	2.38	9.49	44.98	71.44	33.94
5	万家战略发展产业混合C	2.38	9.45	44.80	71.04	33.83
兴全合瑞混合C一周收益在同类基金中排列第 2702 位，高于同类基金平均水平
2700	广发价值领航一年持有混合C	-4.79	-3.52	4.99	11.72	-0.57
2701	鹏华增瑞混合(LOF)	-6.59	-4.78	14.01	11.72	11.02
2702	兴证全球合瑞混合C	-2.66	-2.34	4.28	11.71	1.66
2703	景顺核心优选一年持有混合	-3.78	1.97	16.22	11.70	16.93
2704	工银聚安混合C	0.75	4.00	-1.40	11.69	3.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	西部利得新动力混合A	3.88	7.26	66.14	56.43	63.41
4	西部利得新动力混合C	3.88	7.24	66.05	56.27	63.36
5	西部利得策略优选混合A	3.35	6.86	62.96	55.35	63.11
兴全合瑞混合C一周收益在同类基金中排列第 4790 位，低于同类基金平均水平
4788	南方前瞻动力混合A	-3.05	-1.93	12.00	22.67	1.66
4789	天治量化核心精选混合A	0.94	4.39	-0.08	-1.10	1.66
4790	兴证全球合瑞混合C	-2.66	-2.34	4.28	11.71	1.66
4791	易方达裕如混合A	-0.38	0.64	2.88	2.25	1.66
4792	银河新动能混合C	-5.62	-6.14	6.80	5.12	1.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	179.99	166.08	109.53	38.80	115.23
2	华泰柏瑞质量精选混合A	178.86	166.87	120.68	-	50.22
3	华泰柏瑞质量成长C	178.76	164.18	107.20	36.18	14.99
4	华泰柏瑞质量精选混合C	177.74	164.47	117.59	-	46.70
5	红土创新新兴产业混合	175.76	232.04	117.66	129.32	225.40
兴全合瑞混合C一年收益在同类基金中排列第 2765 位，高于同类基金平均水平
2763	农银智增定开混合	30.58	33.25	7.61	-	4.32
2764	融通远见价值一年持有期混合A	30.58	33.01	0.00	-	27.16
2765	兴证全球合瑞混合C	30.58	52.85	18.21	-	22.95
2766	嘉实积极配置一年持有期混合A	30.57	68.50	35.75	-	39.20
2767	博时沪港深优质企业基金C	30.56	62.50	19.59	-11.76	117.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	171.54	273.35	121.26	-	94.29
2	信澳业绩驱动混合C	169.94	268.89	117.32	-	90.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	112.49	251.44	217.76	231.73	372.05
4	景顺长城稳健回报混合C类	112.00	250.04	215.16	228.61	348.25
5	前海开源沪港深乐享生活	150.83	243.56	151.40	148.18	289.84
兴全合瑞混合C一年收益在同类基金中排列第 2300 位，高于同类基金平均水平
2298	易方达趋势优选混合C	38.39	52.86	23.48	-	6.74
2299	汇添富经典成长定开混合	30.95	52.85	5.43	-30.20	89.42
2300	兴证全球合瑞混合C	30.58	52.85	18.21	-	22.95
2301	华安聚恒精选混合A	48.77	52.83	24.23	-	-4.19
2302	华夏时代前沿一年持有混合A	15.59	52.83	22.56	-	7.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.78	228.17	238.97	219.89	384.76
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.50	227.49	238.03	218.30	377.26
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	31.70	149.26	235.96	-	140.41
4	东吴新趋势价值线混合	77.61	152.74	227.23	280.24	248.76
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	109.75	170.79	217.91	-	193.56
兴全合瑞混合C一年收益在同类基金中排列第 2790 位，高于同类基金平均水平
2788	海富通内需热点混合	17.09	45.22	18.21	-6.87	184.13
2789	汇添富美丽30混合D	53.38	50.60	18.21	-	22.12
2790	兴证全球合瑞混合C	30.58	52.85	18.21	-	22.95
2791	中邮兴荣价值一年持有期混合	40.16	42.15	18.21	-	37.23
2792	宏利精选混合C	35.21	44.36	18.20	-	27.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.67	137.12	209.74	283.29	492.56
2	东吴新趋势价值线混合	77.61	152.74	227.23	280.24	248.76
3	东吴移动互联C	75.32	136.17	207.90	279.55	479.51
4	金元顺安元启灵活配置混合	48.91	74.49	80.83	278.20	597.63
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.43	197.65	120.71	250.60	674.48
兴全合瑞混合C一年收益在同类基金中排列第 7083 位，低于同类基金平均水平
7081	华宝万物互联混合C	69.52	91.21	53.93	-	37.50
7082	兴证全球合瑞混合A	31.36	54.68	20.34	-	25.54
7083	兴证全球合瑞混合C	30.58	52.85	18.21	-	22.95
7084	国泰君安量化选股混合发起A	38.27	64.73	46.50	-	59.92
7085	国泰君安量化选股混合发起C	37.72	63.40	44.75	-	57.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	34.47	55.50	20.01	4.69	4182.49
2	宏利成长混合	141.16	196.00	144.46	207.51	3438.71
3	嘉实增长混合	30.29	36.26	6.51	-2.60	2614.84
4	富国天瑞强势混合	41.71	75.26	54.43	32.23	2463.28
5	宏利周期混合	60.76	58.40	32.39	93.19	2386.32
兴全合瑞混合C一年收益在同类基金中排列第 4100 位，低于同类基金平均水平
4098	国投瑞银行业睿选混合C	25.24	30.11	18.46	-	22.97
4099	光大保德信恒鑫混合A	18.44	35.72	25.92	-	22.95
4100	兴证全球合瑞混合C	30.58	52.85	18.21	-	22.95
4101	南方专精特新混合A	57.78	74.17	36.85	-	22.93
4102	南方消费活力灵活配置混合	-5.10	7.90	14.01	-	22.90

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	54.12	19876.59	8.19%
*ST松发	603268	214.20	17859.66	7.36%
中国平安	02318	292.80	17229.75	7.10%
新坐标	603040	173.75	15983.26	6.59%
高伟电子	01415	501.70	12488.69	5.15%
电连技术	300679	253.68	12349.22	5.09%
继峰股份	603997	739.27	10275.82	4.23%
腾讯控股	00700	17.83	9646.54	3.97%
中国太保	02601	275.64	8763.52	3.61%
美埃科技	688376	147.29	8516.20	3.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.32	54.88%
金融	2.60	10.71%
信息技术	1.25	5.15%
原材料	1.01	4.16%
通信服务	0.96	3.97%
医疗保健	0.93	3.82%
房地产	0.84	3.45%
租赁和商务服务业	0.51	2.09%
金融业	0.36	1.49%
建筑业	0.28	1.17%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.2545	1.2631	1.2518	1.2645	1.2525
累计净值(元)	1.2545	1.2631	1.2518	1.2645	1.2525

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