资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 64446.11 92.37%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5145.19 7.37%
其他资产 176.74 0.25%
资产总值:69768.04万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
老铺黄金 06181 8.54 5551.36 8.04%
泡泡玛特 09992 15.02 3658.62 5.30%
信达生物 01801 40.75 3586.46 5.20%
君实生物 01877 120.00 3337.12 4.83%
汇宇制药 688553 142.05 3048.48 4.42%
京新药业 002020 145.80 3021.06 4.38%
乐普医疗 300003 152.29 2668.12 3.87%
信立泰 002294 43.80 2643.33 3.83%
诺思格 301333 41.43 2278.65 3.30%
潮宏基 002345 151.62 2166.65 3.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.63 52.51%
医疗保健 1.01 14.65%
基础材料 0.70 10.14%
科学研究和技术服务业 0.42 6.06%
非日常生活消费品 0.37 5.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 2.41%
日常消费品 0.12 1.71%
批发和零售业 0.03 0.39%
工业 0.01 0.09%
采矿业 0.01 0.08%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泡泡玛特 09992 30.96 7527.18 9.84%
老铺黄金 06181 8.15 7491.85 9.80%
信达生物 01801 95.85 6852.98 8.96%
若羽臣 003010 67.31 4078.86 5.33%
信立泰 002294 85.52 4047.66 5.29%
林泰新材 920106 28.76 3082.41 4.03%
思摩尔国际 06969 184.50 3068.97 4.01%
安克创新 300866 21.15 2402.64 3.14%
青木科技 301110 38.24 2141.06 2.80%
远大医药 00512 257.70 2049.28 2.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.98 39.02%
医疗保健 1.34 17.52%
基础材料 0.76 9.94%
非日常生活消费品 0.75 9.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.62 8.13%
日常消费品 0.35 4.63%
采矿业 0.07 0.87%
批发和零售业 0.00 0.00%
工业 0.00 0.00%
电信业务 0.00 0.00%