财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4790.79 |
7143.47 |
652.92 |
-6660.30 |
-4295.04 |
| 本期利润(万元) |
1439.92 |
16467.19 |
7792.51 |
-5564.42 |
2069.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.37 |
0.16 |
-0.09 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
41.36 |
0.00 |
-11.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1194.36 |
0.00 |
-12746.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19167.14 |
27944.57 |
43649.08 |
39287.29 |
46102.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.13 |
0.92 |
0.76 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
49.06 |
0.00 |
-10.32 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.96 |
0.00 |
-24.22 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6864.76 |
10405.17 |
5279.74 |
8004.57 |
7635.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
68794.46 |
69081.17 |
76926.97 |
84215.17 |
84655.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
68794.46 |
69081.17 |
76926.97 |
84215.17 |
84655.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
83.25 |
82.42 |
92.90 |
117.87 |
179.23 |
| 应付托管费(万元) |
13.88 |
13.74 |
15.48 |
19.65 |
29.87 |
| 资产总计(万元) |
78093.23 |
79493.58 |
91212.12 |
92230.40 |
133000.33 |
| 负债合计(万元) |
1629.54 |
1600.75 |
396.62 |
423.96 |
635.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
76463.68 |
77892.83 |
90815.50 |
91806.44 |
132365.18 |
| 未分配利润(万元) |
8172.64 |
-25448.59 |
-26310.02 |
-17034.10 |
-2583.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.53 |
111.03 |
74.63 |
597.20 |
416.30 |
| 投资收益(万元) |
16887.04 |
-10462.41 |
-5032.38 |
-16298.35 |
-3232.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
17504.42 |
1763.02 |
-2130.51 |
-1209.36 |
1422.95 |
| 其它收入(万元) |
70.32 |
15.73 |
10.70 |
89.97 |
63.94 |
| 收入合计(万元) |
34474.31 |
-8572.63 |
-7077.56 |
-16820.55 |
-1329.72 |
| 管理人报酬(万元) |
497.99 |
1048.09 |
540.37 |
1602.63 |
764.49 |
| 托管费(万元) |
83.00 |
174.68 |
90.06 |
267.10 |
127.42 |
| 其它费用(万元) |
10.51 |
18.87 |
10.83 |
18.82 |
6.75 |
| 费用合计(万元) |
721.97 |
1483.76 |
758.28 |
2146.98 |
1030.44 |
| 利润总额(万元) |
33752.35 |
-10056.39 |
-7835.84 |
-18967.53 |
-2360.16 |
| 净利润(万元) |
33752.35 |
-10056.39 |
-7835.84 |
-18967.53 |
-2360.16 |
