我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1004.25 94.28%
债券 51.00 4.79%
银行存款和结算备付金 9.14 0.86%
其他资产 0.80 0.08%
资产总值:1065.20万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万华化学 600309 1.33 110.12 9.87%
华鲁恒升 600426 4.21 110.13 9.87%
桐昆股份 601233 7.55 103.74 9.29%
伊之密 300415 4.45 87.22 7.81%
卫星化学 002648 4.00 74.00 6.63%
汇川技术 300124 1.02 62.44 5.59%
荣盛石化 002493 5.23 57.58 5.16%
龙佰集团 002601 2.58 48.87 4.38%
三一重工 600031 3.22 46.95 4.21%
国茂股份 603915 3.18 43.50 3.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 88.15%
工业 0.00 1.23%
能源 0.00 0.59%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
桐昆股份 601233 6.95 105.15 9.86%
万华化学 600309 1.36 104.48 9.79%
华鲁恒升 600426 3.30 91.05 8.53%
伊之密 300415 4.55 80.22 7.52%
汇川技术 300124 0.96 60.61 5.68%
卫星化学 002648 4.10 60.48 5.67%
荣盛石化 002493 5.35 55.37 5.19%
国茂股份 603915 3.25 53.56 5.02%
龙佰集团 002601 3.00 51.39 4.82%
安徽合力 600761 2.65 48.26 4.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 93.41%
工业 0.00 0.31%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 0.30 30.58 2.74%
国开2303 0.20 20.42 1.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 30.58 2.74%
金融债券 20.42 1.83%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%