财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
27.85 |
41.81 |
23.92 |
-58.37 |
-25.21 |
| 本期利润(万元) |
229.85 |
23.48 |
75.33 |
20.13 |
88.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.02 |
0.07 |
0.02 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.28 |
0.00 |
2.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-62.36 |
0.00 |
-87.95 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1284.19 |
1021.92 |
1093.64 |
997.36 |
1103.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
0.94 |
0.99 |
0.92 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.56 |
0.00 |
3.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.75 |
0.00 |
-8.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
18.12 |
6.67 |
41.59 |
29.97 |
65.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
959.28 |
1012.54 |
1117.48 |
1040.59 |
986.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
917.69 |
960.87 |
1086.85 |
999.81 |
986.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
41.59 |
51.67 |
30.63 |
40.78 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.08 |
1.12 |
1.30 |
1.07 |
1.32 |
| 应付托管费(万元) |
0.09 |
0.09 |
0.11 |
0.09 |
0.09 |
| 资产总计(万元) |
1096.51 |
1090.13 |
1260.59 |
1071.34 |
1123.69 |
| 负债合计(万元) |
3.11 |
4.64 |
12.43 |
4.56 |
8.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
1093.40 |
1085.48 |
1248.15 |
1066.78 |
1115.24 |
| 未分配利润(万元) |
-68.25 |
-97.25 |
-104.88 |
-134.03 |
-55.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.68 |
1.01 |
0.64 |
2.93 |
2.37 |
| 投资收益(万元) |
51.63 |
-57.90 |
-12.39 |
14.39 |
31.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-20.41 |
83.72 |
42.40 |
-145.26 |
-93.02 |
| 其它收入(万元) |
0.41 |
12.15 |
11.03 |
2.80 |
1.32 |
| 收入合计(万元) |
32.30 |
38.98 |
41.68 |
-125.15 |
-57.62 |
| 管理人报酬(万元) |
6.58 |
13.90 |
7.18 |
16.09 |
8.98 |
| 托管费(万元) |
0.55 |
1.16 |
0.60 |
1.17 |
0.60 |
| 其它费用(万元) |
0.75 |
1.54 |
0.79 |
1.50 |
0.74 |
| 费用合计(万元) |
8.20 |
17.96 |
9.38 |
19.92 |
10.98 |
| 利润总额(万元) |
24.11 |
21.02 |
32.30 |
-145.07 |
-68.60 |
| 净利润(万元) |
24.11 |
21.02 |
32.30 |
-145.07 |
-68.60 |
