资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3552.79 74.50%
债券 402.54 8.44%
银行存款和结算备付金 797.13 16.72%
其他资产 16.31 0.34%
资产总值:4768.76万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
润泽科技 300442 10.10 538.84 9.44%
翱捷科技 688220 4.16 459.95 8.06%
科泰电源 300153 11.21 451.65 7.91%
大位科技 600589 52.55 385.72 6.76%
光环新网 300383 25.22 380.82 6.67%
金桥信息 603918 16.32 299.64 5.25%
国茂股份 603915 16.06 273.50 4.79%
中国神华 601088 4.70 180.95 3.17%
陕西煤业 601225 8.86 177.20 3.10%
杭州银行 600926 11.11 169.65 2.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 28.11%
制造业 0.12 20.76%
采矿业 0.05 8.44%
金融业 0.03 4.92%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
润泽科技 300442 13.34 660.73 7.67%
潍柴重机 000880 16.19 612.31 7.10%
科华数据 002335 13.27 566.36 6.57%
聚和材料 688503 13.54 560.45 6.50%
科泰电源 300153 16.09 544.65 6.32%
大位科技 600589 65.05 517.15 6.00%
光环新网 300383 35.23 503.79 5.84%
东山精密 002384 12.75 481.57 5.59%
盛弘股份 300693 13.76 412.25 4.78%
富临精工 300432 30.24 395.24 4.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.62 72.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 22.48%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 4.00 402.54 7.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 402.54 7.05%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%