财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1714.56 |
-491.15 |
161.11 |
-1572.71 |
-802.62 |
| 本期利润(万元) |
1873.58 |
67.33 |
-55.26 |
19.43 |
1160.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
0.01 |
-0.01 |
0.00 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2175.76 |
0.00 |
-1900.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4081.14 |
7941.58 |
8104.98 |
8858.90 |
9601.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
0.87 |
0.86 |
0.86 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
5.29 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.85 |
0.00 |
-13.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
100.65 |
977.36 |
1026.41 |
427.51 |
400.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
8550.22 |
8773.97 |
9395.87 |
15424.33 |
19889.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
8150.71 |
8264.42 |
9395.87 |
14914.61 |
18864.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
399.51 |
509.56 |
0.00 |
509.71 |
1024.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.96 |
10.30 |
10.35 |
16.96 |
25.38 |
| 应付托管费(万元) |
1.33 |
1.72 |
1.73 |
2.83 |
4.23 |
| 资产总计(万元) |
8650.87 |
9751.36 |
10422.29 |
15851.84 |
20290.21 |
| 负债合计(万元) |
30.90 |
51.31 |
448.59 |
76.27 |
253.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
8619.97 |
9700.05 |
9973.70 |
15775.57 |
20037.17 |
| 未分配利润(万元) |
-1281.25 |
-1535.43 |
-3714.55 |
-3456.13 |
-921.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.42 |
8.20 |
4.32 |
5.66 |
3.05 |
| 投资收益(万元) |
-467.50 |
-1578.54 |
-2266.94 |
-1443.05 |
-272.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
606.90 |
1737.56 |
651.47 |
-1631.77 |
-99.61 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
142.82 |
167.22 |
-1611.15 |
-3069.16 |
-369.13 |
| 管理人报酬(万元) |
52.19 |
125.89 |
67.09 |
275.55 |
158.52 |
| 托管费(万元) |
8.70 |
20.98 |
11.18 |
45.93 |
26.42 |
| 其它费用(万元) |
8.01 |
16.14 |
8.81 |
17.40 |
8.04 |
| 费用合计(万元) |
70.61 |
167.62 |
89.55 |
348.35 |
198.07 |
| 利润总额(万元) |
72.21 |
-0.40 |
-1700.70 |
-3417.52 |
-567.20 |
| 净利润(万元) |
72.21 |
-0.40 |
-1700.70 |
-3417.52 |
-567.20 |
