资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1848.47 92.41%
债券 24.74 1.24%
银行存款和结算备付金 125.50 6.27%
其他资产 1.63 0.08%
资产总值:2000.35万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
洛阳钼业 603993 12.58 197.51 9.90%
紫金矿业 601899 6.11 179.88 9.01%
巨化股份 600160 4.10 164.04 8.22%
三美股份 603379 2.74 161.17 8.08%
金诚信 603979 1.44 100.43 5.03%
赤峰黄金 600988 3.24 95.84 4.80%
鲁西化工 000830 6.56 95.25 4.77%
山金国际 000975 3.76 85.84 4.30%
山东黄金 600547 2.07 81.41 4.08%
华峰化学 002064 6.44 58.73 2.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 50.90%
采矿业 0.08 41.26%
综合 0.00 0.48%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 8.28 161.46 9.73%
巨化股份 600160 5.28 151.43 9.13%
三美股份 603379 2.96 142.44 8.58%
金诚信 603979 1.85 85.91 5.18%
洛阳钼业 603993 9.59 80.75 4.87%
新和成 002001 3.56 75.72 4.56%
山金国际 000975 3.78 71.59 4.31%
瑞丰新材 300910 1.17 67.57 4.07%
赤峰黄金 600988 2.46 61.20 3.69%
卓越新能 688196 1.07 51.31 3.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 39.95%
采矿业 0.05 31.92%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 0.10 10.12 0.51%
25国债13 0.10 10.02 0.50%
金25转债 0.05 4.60 0.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 20.14 1.01%
可转债 4.60 0.23%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%