财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
25.61 |
-42.82 |
-37.15 |
-120.36 |
-44.07 |
| 本期利润(万元) |
55.93 |
10.63 |
1.83 |
-126.74 |
90.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.37 |
0.02 |
0.00 |
-0.07 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.75 |
0.00 |
-5.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-88.00 |
0.00 |
-580.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
212.10 |
369.60 |
487.15 |
2321.29 |
2641.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.70 |
1.29 |
1.25 |
1.21 |
1.36 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.61 |
0.00 |
-4.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
29.10 |
0.00 |
21.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
473.45 |
1388.42 |
155.77 |
839.95 |
10.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
1192.62 |
2884.43 |
2935.94 |
825.57 |
482.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
1192.62 |
2487.63 |
1425.49 |
115.76 |
380.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
396.80 |
1510.45 |
709.81 |
102.34 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.87 |
2.56 |
2.74 |
1.25 |
0.80 |
| 应付托管费(万元) |
0.20 |
0.59 |
0.63 |
0.29 |
0.18 |
| 资产总计(万元) |
1671.56 |
4641.78 |
5163.52 |
3285.62 |
1505.99 |
| 负债合计(万元) |
12.07 |
84.18 |
19.00 |
294.16 |
14.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
1659.49 |
4557.60 |
5144.52 |
2991.46 |
1491.29 |
| 未分配利润(万元) |
356.19 |
758.98 |
1183.52 |
613.13 |
333.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.95 |
15.36 |
8.96 |
37.00 |
25.77 |
| 投资收益(万元) |
-41.12 |
-199.96 |
137.66 |
-174.80 |
-130.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
132.08 |
-5.59 |
14.95 |
288.13 |
282.89 |
| 其它收入(万元) |
0.21 |
0.54 |
0.34 |
0.11 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
92.12 |
-189.65 |
161.91 |
150.44 |
178.32 |
| 管理人报酬(万元) |
5.98 |
30.35 |
14.13 |
33.37 |
27.32 |
| 托管费(万元) |
1.38 |
7.00 |
3.26 |
7.70 |
6.30 |
| 其它费用(万元) |
0.81 |
13.96 |
6.45 |
11.03 |
8.24 |
| 费用合计(万元) |
8.80 |
53.64 |
24.94 |
53.96 |
43.21 |
| 利润总额(万元) |
83.33 |
-243.30 |
136.97 |
96.48 |
135.11 |
| 净利润(万元) |
83.33 |
-243.30 |
136.97 |
96.48 |
135.11 |
